معاملات نوسانی یک روش محبوب برای معامله سهام، کریپتوها و سایر ابزارهای مالی است. این نوعی معامله است که تلاش می کند در یک دوره کوتاه سود کسب کند. هیچ قانون ثابتی در مورد مدت زمان وجود ندارد. یک معامله Swing می تواند از 2 هفته تا 8 ماه کوتاه باشد. معامله گران نوسان به دنبال فرصت هایی در بازار هستند که به آنها امکان می دهد از نوسانات قیمت سود کسب کنند.
استراتژی های معاملاتی نوسانی
هزاران استراتژی Swing در بازار موجود است. در حالی که برخی می توانند به شما کمک کنند تا سود قابل توجهی کسب کنید، برخی دیگر قدیمی شده اند. در این مقاله، ما 5 استراتژی معاملاتی سوئینگ آزمایش شده و آزمایش شده را با شما به اشتراک می گذاریم که اجرای آنها موثر، قابل اعتماد و ساده بوده است. با این حال، ضروری است که هر استراتژی را قبل از تصمیم گیری بر اساس آن، تمرین و آزمایش مجدد کنید.
بازنگری فیبوناچی
Retracement فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از دنباله فیبوناچی برای کمک به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در یک محدوده قیمتی معین استفاده می کند. از این رو به معامله گران کمک می کند تا نقاط معکوس بالقوه را شناسایی کنند.
قیمت اوراق بهادار تمایل دارد تا قبل از معکوس شدن، از درصد معینی از حرکت قیمت قبلی بازگردد. ابزار اصلاح فیبوناچی به معامله گران کمک می کند تا این سطوح اصلاحی را شناسایی کرده و بر این اساس موقعیتی را برای خود در نظر بگیرند. سطوح اصلاحی فیبوناچی 23. 6٪، 38. 2٪، 61. 8٪ و 78. 6٪ است و در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست، 50٪ نیز به دلیل اهمیت روانی آن به عنوان یک سطح استفاده می شود.
در اینجا مثالی از نحوه معامله نوسان کوتاه مدت با اصلاح فیبوناچی آورده شده است.
در یک روند نزولی، اگر قیمت از 61. 8 درصد از فیبوناچی اصلاحی که یکی از قوی ترین سطوح فیبوناچی است، عقب نشینی کند، یک معامله گر می تواند با هدف قرار دادن 23. 6 درصد، موقعیت کوتاه را در نظر بگیرد.
میانگین های متحرک
میانگین متحرک نوعی ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند روند یک دارایی و همچنین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند. یکی از راه‌های معامله با میانگین متحرک، اعمال دو میانگین متحرک در نمودار است - یک MA بلندمدت، ترجیحا یک EMA 50 روزه، و یک EMA کوتاه مدت ترجیحا EMA 9 روزه. اکنون، وقتی EMA کوتاه‌تر از بالا عبور می‌کند، EMA طولانی‌تر است، می‌توانید موقعیت طولانی بگیرید، در حالی که وقتی EMA کوتاه‌تر از پایین عبور می‌کند، EMA طولانی‌تر است، می‌توانید موقعیت کوتاه را در نظر بگیرید.
تجارت با حمایت و مقاومت
پشتیبانی و مقاومت ها در عین حال حیاتی ترین عناصر تحلیل تکنیکال هستند.
پشتیبانی یک سطح قیمت است که در آن قیمت سهام کمتر از پایین می آید. این امر به این دلیل است که در این سطح ، خریداران مایل به خرید سهام با قیمت بالاتر از فروشندگان هستند که مایل به فروش هستند. این یک طبقه در نظر گرفته می شود زیرا این یک سطح پشتیبانی از قیمت امنیت است. با افزایش قیمت امنیت به سطح پشتیبانی ، یک معامله گر نوسان می تواند موقعیت طولانی را در نظر بگیرد.
مقاومت یک سطح قیمت است که در آن قیمت سهام کمتر از بالا افزایش می یابد. این امر به این دلیل است که در این سطح ، فروشندگان مایل به فروش سهام با قیمت پایین تر از خریداران آماده خرید هستند. این یک سقف در نظر گرفته می شود زیرا این یک سطح مقاومت در برابر قیمت امنیت است. با نزدیک شدن قیمت سهام به سطح مقاومت ، یک معامله گر نوسان می تواند موقعیت کوتاهی را در نظر بگیرد.
تجارت با RSI
RSI یا شاخص قدرت نسبی ، یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند است که می تواند به شناسایی معاملات نوسان کمک کند. RSI یک شاخص اصلی است و می تواند بینش ارزشمندی را برای معامله گران نوسان ارائه دهد. در حالی که به طور سنتی ، RSI برای خرید شرایط فراگیر یا بیش از حد در بازار استفاده می شود. ما توصیه می کنیم با RSI واگرایی و خطوط RSI تجارت کنید.
واگرایی زمانی است که قیمت در جهت مخالف RSI حرکت می کند - علامت معکوس.
خطوط RSI بهترین راه برای تجارت با RSI است و استفاده آنها ساده است. به دنبال خطوط Trendlines در RSI باشید ، دقیقاً مانند قیمت. هنگامی که ساختار RSI شکسته می شود ، بهترین موقعیت برای ورود است.
برای به دست آوردن بیشترین استفاده از نشانگر RSI به برگه تقلب RSI ما نگاهی بیندازید
گروههای بولینگر
Bollinger Bands یکی از قابل اطمینان ترین شاخص ها برای معامله گران نوسان است. معامله گران از استراتژی های مختلف باند بولینگر استفاده می کنند ، اما در اینجا 2 استراتژی وجود دارد که بهترین آنها را می یابیم.
Breakout: به دنبال انقباضات در باندهای بولینجر باشید ، که نشانگر دوره هایی با نوسانات پایین و به دنبال آن یک قیمت شکنی است. این بسته به جهت شکستن ، می تواند با استفاده از موقعیت طولانی یا کوتاه معامله شود.
پشتیبانی و مقاومت باند بولینجر: استراتژی دیگر این است که به دنبال دوره هایی باشید که قیمت در نزدیکی باند بالا یا پایین بولینگر معامله شود. گروه فوقانی به عنوان یک مقاومت عمل می کند ، در حالی که گروه پایین به عنوان پشتیبانی عمل می کند. و منتظر یک سیگنال واژگونی مانند الگوی شمعدان یا واگرایی RSI باشید. یک معامله گر می تواند ضمن نگه داشتن باند میانی به عنوان هدف و نقطه عمل قیمت قبلی (مانند کم یا زیاد شمع واژگونی) ، از یک سیگنال معکوس برخوردار باشد.
نکات معاملاتی نوسان
نتیجه
در نتیجه، معاملات نوسانی تکنیکی است که می توان از آن برای استفاده از تغییرات کوتاه مدت قیمت در بازارهای مالی استفاده کرد. درک ریسک های مرتبط با آن و انتخاب استراتژی معاملاتی نوسانی مناسب برای شما ضروری است. با یک استراتژی و نظم و انضباط مناسب، معاملات نوسانی می تواند راهی عالی برای کسب درآمد در بازار باشد.
سوالات متداول
س: معاملات نوسانی چیست؟
پاسخ: معاملات نوسانی یک روش محبوب برای معامله سهام، معاملات آتی و سایر ابزارهای مالی است. این بر اساس این ایده است که حرکت های کوتاه مدت قیمت قابل پیش بینی تر از روندهای بلند مدت است. معامله‌گران نوسانی به دنبال حرکات کوتاه‌مدت (بالا یا پایین) هستند که می‌توان از آنها برای کسب سود بهره‌برداری کرد.
س: تفاوت بین معاملات نوسانی و معاملات روزانه چیست؟
پاسخ: معاملات نوسانی یک رویکرد بلندمدت نسبت به معاملات روزانه است که معمولاً شامل بهره‌برداری از تغییرات قیمت در روز است. معاملات نوسانی معمولاً شامل نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا چند روزه است، در حالی که معامله گران روزانه معمولاً موقعیت های خود را در همان روز می بندند.
س: ریسک های مرتبط با معاملات نوسانی چیست؟
پاسخ: همه انواع سرمایه گذاری مستلزم ریسک هستند و معاملات نوسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. معامله گران نوسانی باید از احتمال زیان های مرتبط با نوسانات قیمت، احتمال شکاف در بازار و احتمال لغزش هنگام ورود یا خروج از معاملات آگاه باشند.
س: چگونه می توانم تجارت Swing را شروع کنم؟
پاسخ: برای شروع معاملات نوسانی، باید یک بخش و امنیت را برای معامله انتخاب کنید، یک طرح معاملاتی تنظیم کنید و یک کارگزاری برای دسترسی به بازارها پیدا کنید. همچنین می‌توانید با یک حساب آزمایشی معامله کنید تا بدون ریسک کردن پول واقعی، معامله کنید.
