هدف سود در طبقه دوقلوی و الگوی سقف چیست؟

نحوه استفاده از معاملات پروفایل حجم در Trader Playbook

در مقاله قبلی ، ما مفاهیم کلیدی را در مشخصات حجم و روندهای مختلفی که در طول یک جلسه معاملاتی پدیدار می شوند ، معرفی کردیم.

با داشتن سیستم عامل های پیشرفته نمودار امروز ، تقریباً هر معامله گر می تواند به این نوع تجزیه و تحلیل بازار دسترسی پیدا کند تا مشخص شود که فعالیت (قیمت) تجارت در آن انجام شده است و چه میزان (حجم) تجارت در هر سطح قیمت انجام شده است.

در اینجا ، ما نگاهی دقیق تر به مشخصات حجم می اندازیم و توضیح می دهیم که چگونه می توان از آن برای شناسایی ورودی ها و خروج های تجاری استفاده کرد.

بررسی نمایه حجم بسیاری از معامله گران برای مشاهده حجم به عنوان هیستوگرام در زیر نمودار قیمت استفاده می شوند. این رویکرد میزان حجم معامله شده در هر نوار قیمت را نشان می دهد ، خواه یک نوار مبتنی بر زمان (مانند یک دقیقه ای) باشد یا یک نوار مبتنی بر فعالیت (مانند 144-Tick یا حجم 2000-Tick). در حالی که این یک روش محبوب برای تجزیه و تحلیل حجم است ، دانستن اینکه میزان حجم - از نظر قیمت ، به جای زمان - می تواند معنی دار تر باشد.

نمایه حجم در محور نمودار عمودی ترسیم شده است

مشخصات حجم ، که در محور عمودی نمودار قیمت ترسیم شده است ، دقیقاً این کار را انجام می دهد: این نشان می دهد که فعالیت تجارت در هر سطح قیمت که در طول جلسه معاملاتی لمس شده است ، چه میزان انجام شده است. چرا این برای معامله گران مفید است؟نمایه حجم به قیمت هایی که مورد علاقه بازار بوده و همچنین مقادیر نادیده گرفته شده است ، اشاره می کند که می تواند سرنخ های معامله گران را در مورد اینکه قیمت در آینده نزدیک به کجا می رود ، ارائه دهد.

منبع: TradingView

مناطق با حجم بالا و حجم کم را برای فرصت های تجاری شناسایی کنید

به روزرسانی های پروفایل حجم هر بار که یک سفارش تجاری جدید در بازار پر می شود ، و نقطه کنترل ، منطقه ارزش ، گره های حجم بالا و گره های حجم کم همه در طول یک جلسه معاملاتی معین - به ویژه در ابزارهای معامله شده - به عنوان حجم بیشتر تغییر می کنند. فعالیت ثبت شده است. با توسعه مشخصات حجم در طول جلسه معاملاتی ، الگوهای جدید و فرصت های معاملاتی پدیدار می شوند.

به عنوان مثال ، ساعت 11 بامداد ، پس از فشار صبح ، نقطه کنترل ممکن است در بالای نمودار (به سمت جلسه بالا) قرار داشته باشد ، فقط در جلسه با حجم معاملات بالاتر جایگزین می شود که نقطه کنترل به آن منتقل می شودقیمت متمرکز بر نمودار.

برای معامله گران فعال، این نمایه حجم در حال توسعه است که بیشتر مرتبط است. نمایه حجم در پایان روز تاریخچه حجم را نشان می دهد، اما الگوهایی را که می توانند فرصت های معاملاتی را در طول یک جلسه معاملاتی فعال مشخص کنند، نشان نمی دهد. این تغییر مداوم پروفایل حجم در طول یک جلسه معاملاتی است که می تواند به شکل گیری تصمیمات معاملاتی کمک کند.

نمایه حجم گره های با حجم بالا مانند جاذبه هستند

گره‌های با حجم بالا در حال توسعه همیشه نشان می‌دهند که مهم‌ترین معاملات درون روزی تا کنون کجا بوده است، که منعکس‌کننده محبوب‌ترین قیمت‌ها برای جلسه است. از سوی دیگر، گره‌های کم حجم، قیمت‌هایی را نشان می‌دهند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و اساساً توسط فعالان بازار نادیده گرفته شده‌اند.

شاید فکر کردن از نظر گرانش مفید باشد: گره‌های با حجم بالا (که قبلاً فعالیت معاملاتی زیادی را نشان داده‌اند) کشش قوی دارند، بسیار شبیه جاذبه. معامله گران تمایل دارند در طول جلسه معاملاتی بارها و بارها به سمت این مناطق حرکت کنند، چه قیمت ها در حال افزایش یا کاهش باشند.

معاملات معمولا به سرعت از طریق گره های کم حجم حرکت می کنند

برعکس، گره های کم حجم، مناطقی هستند که گرانش زیادی ندارند. بازار اغلب دقیقاً از این سطوح بالا می رود، زیرا برای مدت طولانی نمی ماند زیرا کشش گرانشی زیادی وجود ندارد. به این ترتیب، حتی اگر این سطوح قیمتی مورد بازدید قرار می‌گیرند، اغلب در کل جلسه معاملاتی گره‌های کم حجم باقی می‌مانند.

این طبیعت چرخه ای گره های با حجم بالا و کم است که می تواند فرصت های معاملاتی را نشان دهد. بازار به طور مکرر قیمت‌هایی را که در آن نیروهای گرانشی گره‌ها قیمت‌ها را می‌کشند و به طور مکرر در طول جلسه به عقب و جلو می‌برند، بازبینی می‌کند. این می تواند در همه شرایط بازار اتفاق بیفتد، اما در بازارهای ادغام شده که هنوز روند قوی را تشکیل نداده اند، بیشتر رایج است.

گره های با حجم بالا مناطق تجاری حمایت و مقاومت را شناسایی می کنند

سطوح قیمتی که گره‌هایی با حجم بالا تشکیل داده‌اند می‌توانند برای شناسایی مناطقی که «پول هوشمند» در آن معامله می‌شود و اغلب حوزه‌های کلیدی حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند، استفاده شوند. سطوح حمایت و مقاومت در بازار، مناطقی را نشان می دهد که قیمت ها قبل از ایجاد یک منطقه جدید، تمایل به نوسان و توقف دارند. حمایت (یا کف منطقه) و مقاومت (سقف منطقه) عمدتاً توسط احساسات و رفتار انسان هدایت می شود. به نوعی، نمودارهای قیمت را می توان به عنوان نمایش گرافیکی احساساتی مانند ترس و حرص، خوش بینی و بدبینی و رفتار انسانی مانند غریزه گله در نظر گرفت.

به عنوان مثال ، ترس و حرص و آز تأثیر زیادی در سطح پشتیبانی و مقاومت دارد. با بازگشت قیمت به یک سطح پشتیبانی ، معامله گران که از قبل طولانی هستند ، اغلب برای کسب درآمد بیشتر به موقعیت ها اضافه می کنند. معامله گران که کوتاه هستند ، اغلب به دلیل ترس از از دست دادن پول ، می توانند پوشش دهند. غریزه گله نیز در این مثال نشان داده شده است زیرا معامله گران تمایل دارند در نزدیکی (و تقویت بیشتر) این سطح پشتیبانی و مقاومت ، افزایش حجم و ایجاد گره های حجم بالا در پروفایل حجم.

به همین دلیل ، گره های با حجم بالا اغلب با نوسانات قیمت که معمولاً برای تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود ، ارتباط دارند. سطح پشتیبانی و مقاومت قوی تر می تواند در هنگام تراز کردن با گره های با حجم بیشتر مشخص شود. در این روش ، تجزیه و تحلیل پروفایل حجم می تواند به تعیین اهمیت یک سطح پشتیبانی یا مقاومت کمک کند و به نشان دادن نحوه واکنش شرکت کنندگان در بازار نسبت به انتظارات آینده کمک کند.

تجارت با مشخصات حجم

با توجه به ماهیت پویا مشخصات حجم ، می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی نقاط ورود و خروج تجارت داخل کشور مفید باشد. برای شروع ، تشکیل یک نقطه کنترل و منطقه ارزش می تواند جهت را نشان دهد که قیمت ممکن است در آینده پیش برود و بعد از اینکه فعالیت قابل توجهی در تجارت وجود داشته باشد ، مهمترین آنها خواهد بود (یعنی بعد از اینکه جلسه معاملاتی برای یک باز شده استچند ساعت).

از آنجا که مساحت و نقطه کنترل نشان دهنده مناطقی از گرانش بالا است که شرکت کنندگان بیشترین ارزش را داشته اند ، اگر قیمت فعلی در خارج از این منطقه قرار بگیرد ، ممکن است تعصب ایجاد کند: اگر قیمت فعلی زیر نقطه کنترل باشد (نشان داده شده است."یافتن ارزش" ، درست) ؛کوتاه ، اگر قیمت فعلی بالاتر از نقطه کنترل باشد.

تجارت با حجم کم و گره حجم بالا

به عنوان مثال ، ما با جستجوی یک گره با حجم کم ، به یک مکان ورودی بالقوه نگاه خواهیم کرد. گره های با حجم کم می توانند مکان های ورود به تجارت خوب را فراهم کنند زیرا آنها قیمت هایی را که در گذشته از آن دور شده اند ، نشان می دهند و فعالیت معاملاتی احتمالاً به سرعت از بین می رود. ما به دنبال این خواهیم بود که دوباره این اتفاق بیفتد زیرا پیش بینی می کنیم قیمت در جهت نقطه کنترل حرکت کند. قرار دادن سفارش توقف خرید در اولین گره با حجم پایین بالاتر از قیمت فعلی می تواند ورود خوبی به تجارت طولانی داشته باشد. در مثال ما ، ما از نمودار در "Finding Value" استفاده می کنیم تا سفارش خرید را در گره حجم پایین بالاتر از قیمت فعلی تنظیم کنیم.

نمای بازرگانی منبع

گره های با حجم بالا می توانند مکان احتمال بالایی را برای خروج تجاری فراهم کنند. از آنجا که شرکت کنندگان در بازار قبلاً این قیمت ها را در اوایل جلسه جذاب کرده اند ، این می تواند فرصت خوبی برای فروش باشد."مدیریت تجارت" (سمت راست) نشان می دهد که در آن خروجی های تجاری بالقوه قرار گرفته است تا با گره های حجم بالا بالاتر از ورود تجارت مطابقت داشته باشد. در این مثال ، ما از دو خروج تجاری استفاده می کنیم: سود هدف 1 و هدف سود 2. یک دستور محافظت از دست دادن متوقف شده فقط در زیر یک گره با حجم بالا قرار گرفت. در صورت پایین آمدن قیمت به HVN و سپس پشتیبان گیری از این کار ، این کار را به حداقل می رساند.

توجه داشته باشید که رابط های معامله گر نمودار به معامله گران این امکان را می دهد تا معاملات را قرار دهند و سفارشات را مستقیماً در نمودار قیمت کلیک کرده و بکشید. در بسیاری از سیستم عامل های تجاری محبوب ، ابزارهای معامله گر مبتنی بر نمودار ، می توانید سفارشات را برای مطابقت با مشخصات حجم آسان کنید. به عنوان مثال ، در تجارت نشان داده شده در "تجزیه و تحلیل خروج" ، ما با یک سفارش خرید و دو هدف سود وارد تجارت شدیم و سپس اهداف سود را به محل خود کشیدیم تا با گره های حجم بالا که می خواستیم به عنوان خروجی از آنها استفاده کنیم ، تراز کنیم.

"تجزیه و تحلیل خروج" (سمت راست) نشان می دهد که قیمت به یادداشت های حجم بالا می رسد ، و تجارت در هدف سود 1 و هدف سود 2. خارج می شود. اگر قیمت همچنان رو به افزایش باشد و از منطقه ارزش بالاتر برود ، مجموعه بعدی برای تماشای آن خواهد بودیک ورودی کوتاه ممکن است زیرا قیمت ممکن است به نقطه کنترل روز برگردد. معامله گران که ترجیح می دهند کوتاه نروند ، منتظر فرصت بعدی هستند که قیمت آن زیر نقطه کنترل باشد.

آنچه در مورد مشخصات حجم آموختیم

مشخصات حجم نشان می دهد تاجران کجا و چقدر حجم در جلسه معاملاتی معامله شده است. از آنجا که پویا است و هر بار که یک سفارش جدید تجارت پر می شود ، تغییر می کند ، می تواند به ویژه در معاملات داخل کشور مفید باشد. لازم به ذکر است که مثال تجارت نشان داده شده در اینجا نشانگر فقط یک راه است که مشخصات حجم را می توان در یک برنامه یا استراتژی تجاری گنجانید. معامله گران می توانند برای یافتن روشهای منحصر به فرد برای استفاده از این ابزار مهم تجارت ، آزمایش و مشاهدات را انجام دهند.

ژان فولگر بنیانگذار و محقق سیستم با ، PowerZone Trading ، LLC است. به ژان می توان به jean@powerzonetrading. com رسید.