راهنمای کامل تحلیل فنی

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی است که هدف آن پیش‌بینی حرکت آتی قیمت دارایی قابل معامله مالی بر اساس داده‌های بازار گذشته مانند حرکت قیمت و حجم است.

1. مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال

تحلیلگران فنی از نمودارها، الگوها، اندیکاتورها و نوسانگرها استفاده می‌کنند تا شباهت‌هایی را در فعالیت‌های فعلی و گذشته بازار شناسایی کنند که می‌تواند حرکت‌های آتی قیمت را نشان دهد. تجزیه و تحلیل فنی را می توان برای تمام طبقات و دارایی های مالی مانند سهام، شاخص ها، جفت فارکس و کالاها اعمال کرد. تحلیلگران فنی بر دو جنبه عمده تمرکز می کنند:

(i) قیمت فعلی یک دارایی قابل معامله مالی چقدر است

(ii) تاریخچه تغییرات قیمت این دارایی قابل معامله مالی چیست؟

تحلیل تکنیکال نمی تواند آینده را پیش بینی کند، اما می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا احتمال ادامه یا معکوس شدن یک روند خاص را ارزیابی کنند. علاوه بر این، و مهمتر از همه، تحلیل تکنیکال می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا زمان مناسب برای ورود/خروج از بازار را شناسایی کنند.

مفروضات اصلی تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی ابزاری عالی برای زمان بندی ورود ما به بازار است. این سه اصل کلی تحلیل تکنیکال هستند:

(من)اقدام قیمت همه چیز را تخفیف می دهد

تمام اخبار و به روز رسانی های شناخته شده بلافاصله در قیمت دارایی های مالی گنجانده می شود. این امر می تواند به ویژه برای بازارهای مالی با نقدینگی بالا و کارآمد، مانند بازار ارز خارجی صادق باشد.

(2) حرکات قیمت کاملاً تصادفی نیست

(iii)قیمت در روند حرکت می کند

قیمت دارایی های مالی تمایل دارد برای دوره های زمانی طولانی از یک جهت پیروی کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اخبار اساسی و رویدادهای اقتصادی نیز برای دوره‌های طولانی یک جهت مثبت یا منفی را دنبال می‌کنند. دایره اقتصاد کلان باعث ایجاد روندهای بلندمدت در بازارهای مالی می شود.

(IV)تاریخ دوباره تکرار می شود

اگر شرایط بازار دقیقاً یکسان باشد، دارایی‌های مالی دقیقاً مشابه واکنش نشان می‌دهند. این را می توان به این دلیل توضیح داد که رفتار انسان تمایل به تکرار دارد. اگر انسان ها در بازارهای جهانی معامله می کنند و رفتار انسان تکرار می شود، رفتار بازارهای مالی نیز باید در طول زمان تکرار شود.

(v) هیچ چارچوب زمانی خاصی برای معامله در بازار وجود ندارد

تحلیل تکنیکال را می توان در بازه های زمانی متعدد اعمال کرد.

2. شاخص های تحلیل فنی محبوب

شاخص های فنی محاسبات ریاضی بر اساس نوسان قیمت و فعالیت حجمی هستند. این ابزارها برای شناسایی یا تایید روند قیمت و همچنین برای تولید سیگنال های خرید یا فروش استفاده می شوند.

شاخص های تجزیه و تحلیل فنی رایج

1) MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)

2) شاخص قدرت نسبی (RSI)

3) میانگین متحرک (MAs)

4) باندهای بولینگر

5) نوسانگر تصادفی

6) انباشت / توزیع

7) شاخص جهت دار متوسط (ADX)

8) ضریب همبستگی

9) جریان پول Chaikin

10) حجم تعاد ل-OBV

12) قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

3. انواع عمده نمودارها

نمودار یک ابزار کلیدی برای همه تحلیلگران فنی است، چهار نوع اصلی نمودار وجود دارد:

• (1) نمودار خطی |(2) نمودار میله ای |(3) نمودار کندل استیک |(4) نمودار نقطه و شکل

شکاف قیمت

شکاف قیمت زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی با قیمتی بالاتر از قیمت قبلی باز شود. فعالیت پست و قبل از بازار برای تعریف شکاف ها مهم نیست. شکاف ها معمولاً نتیجه اخباری هستند که متوجه می شوند.

4. الگوهای نمودار هارمونیک

معاملات هارمونیک بر اساس هندسه و فراکتال ها است. هسته اصلی این روش معاملاتی شامل نسبت اولیه و مشتقات آن (1. 618، 0. 618 و غیره) است. الگوهای قیمت هارمونیک به عنوان نشانه ای از تغییر روند بالقوه عمل می کنند. این الگوها را می توان ترکیب کرد و ایده های تجاری ناشی از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال را تأیید کرد.

الگوهای قیمت هارمونیک زیادی وجود دارد که عبارتند از:

1. الگوی ABCD
2. الگوی سه درایو
3. الگوی Gartley 222
4. الگوی خفاش هارمونیک
5. الگوی هارمونیک خرچنگ

5. اصل موج الیوت و بازار سهام

یک حسابدار آمریکایی به نام رالف نلسون الیوت تغییرات قیمت را در بازارهای ایالات متحده در دهه 1930 مطالعه کرد و پیشنهاد کرد که برخی از حرکات قیمت خاص (الگوهای نمودار) تمایل به تکرار در دوره های زمانی مختلف دارند. الگوهای موج الیوت از دو فاز تشکیل شده است: فازهای تکانشی و اصلاحی.

در این بخش می توانید با موارد زیر نیز آشنا شوید:

-توضیح کوتاه اصل موج الیوت

-همبستگی اصل موج و دنباله فیبوناچی اعداد

6. روش تجارت Wyckoff - آموزش کامل

این روش که در اوایل دهه 1930 توسط ریچارد ویکوف ابداع شد، ترکیبی از اصول و نمودارهای نموداری است که هدف آن شناسایی ساختار بازار و پیش‌بینی روند قدرت در مراحل اولیه است. روش Wyckoff را می توان در هر بازار مالی اعمال کرد.

چهار (4) فاز چرخه بازار

طبق گفته Wyckoff، اپراتور مرکب یک استراتژی قابل پیش بینی را اعمال می کند که یک چرخه بازار تکراری متشکل از چهار مرحله ایجاد می کند:

مرحله انباشت (مارک آپ)

فاز روند صعودی (تثبیت)

فاز توزیع (تجمیع)

چارت سازمانی: طرح‌واره‌های انباشت Wyckoff (EURUSD)

روش پنج مرحله ای Wyckoff

به گفته Wyckoff، این پنج مرحله برای تجزیه و تحلیل بازار کارآمد و تصمیم گیری خوب است:

(1) روند و پویایی تقاضا/عرضه را با استفاده از میله های حجمی تحلیل کنید.

(2) دارایی ها را در همان جهت با روند انتخاب کنید. نحوه عملکرد این دارایی ها در گذشته در طول روندهای قوی بازار را تجزیه و تحلیل کنید

(3) دارایی هایی را انتخاب کنید که در مرحله انباشت در صورت معامله طولانی و در مرحله توزیع، در صورت معامله کوتاه مدت هستند. تعیین کنید که آیا پاداش بالقوه تجارت این دارایی ها به اندازه کافی قوی است که خطر نگهداری آنها را توجیه کند.

(4) ارزیابی آمادگی دارایی برای شروع روند با استفاده از حجم برای تأیید تکمیل مرحله انباشت/توزیع.

(5) زمان ورود/خروج خود را در بازار با استفاده از شاخص کلی زمان بندی کنید

7. تجارت با TD Sequential (تام دیمارک)

TD Sequential چیست؟

TD (Tom Demark) Sequential ابزاری قدرتمند است که برای شناسایی زمان دقیق فرسودگی روند و معکوس شدن قیمت طراحی شده است. این یک ابزار ضد روند است که هدف آن حل مشکل چندین اندیکاتور TA است که در طول بازارهای پرطرفدار سودآور هستند اما در بازارهای دارای دامنه عملکرد بسیار ضعیفی دارند. TD Sequential را می توان در هر بازه زمانی و در هر شرایط بازار استفاده کرد. با این حال، در تایم فریم های H4 و بالاتر قابل اعتمادتر است.

چارت سازمانی: اعمال TD Sequential در EURUSD

ویژگی های کلیدی متوالی TD

(1) TD Sequential را می توان در هر بازه زمانی و در هر دارایی قابل معامله مالی استفاده کرد

(2) شامل دو مرحله است: مرحله راه اندازی (9 شمارش) و مرحله شمارش معکوس (13 شمارش)

(3) TD Sequential فقط در نمودارهای میله ای یا Candlesticks ژاپنی کار می کند

(4) از لحاظ زمانی، TD Sequential برای تشخیص زودهنگام نقاط عطف کلیدی بازار ایده آل است.

(5) TD Sequential همچنین سطوح حمایت و مقاومت را ایجاد می کند (خطوط TDST)

(6) قوانین TD Sequential را می توان به راحتی تغییر داد، بنابراین، تغییرات زیادی وجود دارد

8. محورها

یک نقطه محوری یک محاسبه ریاضی است که بر اساس میانگین بسته شدن ، بالا و پایین قیمت از دوره زمانی قبلی است. تجارت بالاتر از محوری تصور می شود که یک علامت صعودی است ، در حالی که تجارت زیر محوری یک علامت نزولی است. از نقاط محوری نیز به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود. مهمترین محورها شامل محورهای روزانه ، هفتگی و ماهانه است.

Pivot Point (PP) = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

پشتیبانی اول (S1) = (2 x pp) - زیاد

پشتیبانی دوم (S2) = PP - (زیاد - کم)

پشتیبانی سوم (S3) = کم - 2 x (بالا - PP)

مقاومت اول (R1) = (2 x pp) - کم

مقاومت دوم (R2) = PP + (زیاد - کم)

مقاومت سوم (R3) = بالا + 2 x (PP - کم)

9. توالی فیبوناچی اعداد

اعداد فیبوناچی توسط لئوناردو فیبوناچی ایتالیایی در اوایل سال 1200 معرفی شد. در توالی فیبوناچی اعداد ، هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی است. علاوه بر این ، هر تعداد مشخصی از توالی فیبوناچی برابر با 1. 618 برابر شماره قبلی و 0. 618 از شماره بعدی است.

• در اینجا شماره اول دنباله آورده شده است: 1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233،377،610،987 و غیره.

ترمیم فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی محبوب ترین ابزار TA است که بر اساس نسبت های فیبوناچی است. ردیابی فیبوناچی روشی برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت است و در هنگام تجارت هر بازار مالی در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

ابزار پسوند فیبوناچی

در حالی که اصلاح فیبوناچی سطح بالقوه اصلاح قیمت را نشان می دهد ، پسوندهای فیبوناچی نشان می دهد که چگونه قیمت می تواند به دنبال اصلاح باشد. پسوندهای فیبوناچی برای کشف بالای بازار وقتی یک دارایی در یک منطقه کشف قیمت قرار دارد ، کاملاً مفید است.

جدول: سطح فیبوناچی کلیدی

سطح فیبوناچی کلیدی

10دنباله پلاتین اعداد در تجارت مالی

این تجزیه و تحلیل از TradingCenter یک توالی عددی ارزشمند برای تجارت بازارهای مالی جهانی را نشان می دهد. این دنباله بر اساس ترکیبی از اعداد فیبوناچی ، شماره های اصلی و نسبت های فیبوناچی است.

کلید آشکار کردن توالی پلاتین از اعداد ، نسبت طلایی (1. 618) و محصولات آن 2. 62 و 6. 85 است. برای ایجاد هارمونی ، چند شماره فیبوناچی دیگر را اضافه می کنیم. به دنبال نظم و هدف برای دستیابی به هماهنگی کامل.

جدول: دنباله پلاتین (متشکل از اعداد فیبوناچی)

ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی اختصاصی توسط مرکز تجارت

TradingCenter همیشه در تلاش است تا ابزارها و تکنیک های نوآورانه تجزیه و تحلیل فنی را به جامعه بازرگانی ارائه دهد. هدف این است که به معامله گران کمک کنیم تا بازارهای مالی را بهتر تجزیه و تحلیل کنند و به طور دقیق چرخه برخی از کلاس های دارایی را درک کنند.

11. RSI Precision - τ او آخرین شاخص فنی توسط TradingCenter

RSI Precision که توسط Giorgos Protonotarios ایجاد شده است ، یک نوسان ساز است که برای تقویت RSI با حرکت و نوسانات قیمت در بازار طراحی شده و آن را در بازه های زمانی طولانی تر بسیار دقیق تر می کند. نوسان ساز با هدف شناسایی سطح بازار بیش از حد/بیش از حد بازار ، و برای تجزیه و تحلیل هر دارایی مالی بی ثبات ایده آل است. دقت RSI می تواند در هر بازه زمانی ، به عنوان RSI مشترک استفاده شود.

نوسان ساز به طور گسترده مورد آزمایش و بهینه سازی قرار می گیرد تا به درستی با هر دارایی معامله شده مالی کار کند. با این حال ، به منظور مطابقت بهتر با شرایط شدید بازار ، گزینه سفارشی سازی تنظیمات وجود دارد.

ویژگی های دقیق RSI

فرمول دقیق RSI خوانش RSI را با اندازه گیری دوره ای حرکت بازار و نوسانات قیمت ترکیب می کند. ویژگی های اصلی عبارتند از:

(1) تقویت RSI و دقیق تر کردن آن در بازه های زمانی طولانی تر ، جایی که قرائت RSI به سختی قابل خواندن است

(2) شناسایی سطح بازار بیش از حد/بیش از حد به روشی ساده و کاربر پسند

(3) انجام محاسبات دقیق در نزدیکی تاپ ها و پایین بازار ، جایی که نوسانات قیمت همیشه رونق دارد

(4) ارائه فرصت برای آزمایش با درج مجموعه ای از تنظیمات مختلف

مثال: RSI Precision vs Classic RSI در بیت کوین (ماهانه)

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، RSI Precision تجسم قابل توجهی از عملکرد قیمت را نسبت به RSI کلاسیک ارائه می دهد. تنظیمات در سمت چپ شامل گزینه های مختلفی از جمله تغییر وزن معادله RSI یا وزن نوسانات بازار است.

12. نوع نمودار Pricemomentum

Pricemomentum همچنین توسط G. Protonotarios ایجاد شده و چشم انداز جدیدی را برای تجزیه و تحلیل نمودار ارائه می دهد. این نوع نمودار بر تغییرات درصد تأکید می کند ، نه خود قیمت. علاوه بر این ، این الگوریتمی را شامل می شود که به گونه ای طراحی شده است که شامل نوسانات بازار و تغییر حرکت دوره ای است. این سه عنصر اصلی را خلاصه می کند:

تغییر درصد دوره (٪)

-بولیش/حرکت دوره ای نزولی

-تالیت (همانطور که توسط دامنه روزانه بیان شده است ، از بالا تا پایین)

ویژگی های اساسی :

• با نادیده گرفتن قیمت خود بر روی درصد سود/ضرر
• نمودار Pricemomentum به جای نمودار قیمت مشترک به یک نمودار لگاریتمی نزدیکتر است
• این عملکرد قیمت را با حرکت روزانه و نوسانات ترکیب می‌کند و این باعث می‌شود که دقیق‌تر از هر نمودار دیگری در نزدیکی بالا/پایین بازار باشد.
• نسبت به تغییرات کلیدی در حرکت بازار بسیار حساس است، به خصوص اگر این تغییرات با نوسانات قابل توجه مشخص شود (چیزی که در نزدیکی بالا/پایین بازار رایج است)
• تشکل های تحلیل فنی و الگوهای نمودار کاملاً برای نمودار PriceMomentum قابل استفاده هستند
• میانگین های متحرک نیز کاملاً قابل اجرا هستند

مثال: PriceMomentum در EURUSD

شما می توانید یک مثلث نزولی کامل را ببینید که در طول 18 سال گذشته (2004-2021) تشکیل شده است.

-هر بار که نرخ ارز به خط روند بالایی یا پایینی کانال برخورد می کند، روند به شکلی تاکیدی معکوس می شود.

ایجاد یک چارچوب معاملاتی قابل اعتماد هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی

اینها چند مرحله بسیار مهم برای ایجاد یک چارچوب تحلیل فنی موثر هستند:

(i) شناسایی روند فعلی بازار عمومی در بازه های زمانی بالاتر (ماهانه، هفتگی، روزانه)

-استفاده از فازهای Wyckoff، TD sequential، میانگین متحرک، بالاتر-بالا/پایین-پایین و غیره.

(ii) دارایی‌های نقطه‌ای که معمولاً در همان جهت بازار عمومی معامله می‌شوند

-تحلیل نحوه عملکرد این دارایی ها در گذشته در طول روندهای قوی بازار

(iii) مطمئن شوید که یک پیشینه اساسی برای پشتیبانی از تحلیل تکنیکال شما وجود دارد

- معامله گران باهوش همیشه طعمی اساسی به تحلیل تکنیکال خود می بخشند

(IV) مطمئن شوید که نه بازار و نه دارایی هایی که انتخاب کرده اید بیش از حد خرید شده اند

-از RSI Precision در بازه های زمانی بالاتر (ماهانه، هفتگی، روزانه) استفاده کنید و خوانش های زیر 80 را تأیید کنید.

(v) احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید که همراه با گله معامله نمی کنید (تفکر مخالف)

-از گزارش COT، ترس و حرص و غیره استفاده کنید.

وقتی ترس از خرده فروشی وجود دارد به خرید بازار فکر کنید و زمانی که طمع وجود دارد به فروش موقعیت های خود فکر کنید.

(vi) ارزیابی آمادگی دارایی برای شروع روند با استفاده از حجم به عنوان تأیید

-همیشه به حجم بازار توجه داشته باشید

- وقتی عمل قیمت و حجم در هماهنگی کامل یافت می شود، یک روند قیمت از قبل مشخص شده است و احتمال زیادی وجود دارد که این روند ادامه یابد (Wyckoff)

(vii) الگوهای نمودار کلیدی و تشکیلات شمعدانی را بشناسید

-اینها ممکن است شامل مثلث ها، کانال های قیمت، الگوهای نمودار، شکل های شمعدانی، الگوهای هارمونیک و غیره باشند.

- پایین گرد و بالا گرد برخی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس هستند

- شکل گیری کندل استیک های خاص در بازه های زمانی بالاتر (ماهانه، هفتگی) ممکن است نشانه معکوس شدن قیمت در مراحل اولیه باشد.

(viii) مطمئن شوید که در برابر یک واگرایی عمده معامله نمی کنید

-ممکن است بین شیب نمودار قیمت و شیب MACD، RSI، حجم و غیره واگرایی رخ دهد.

- واگرایی ها فقط در بازه های زمانی بالاتر (ماهانه، هفتگی، روزانه) اهمیت دارند.

(ix) با جستجوی تایید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، ورودی‌های خود را زمان‌بندی کنید

-به عنوان مثال، از MACD یا RSI Precision در نمودار 1 ساعته استفاده کنید

(x) تجزیه و تحلیل فنی را با آمار فصلی و احساسات بازار ترکیب کنید تا تصمیمات معاملاتی خود را بهینه کنید

بررسی‌ها در مرکز تجارت r: ► بررسی‌های کارگزاران فارکس

■ راهنمای تحلیل فنی

جورج پروتونوتاریوس برای TradingCenter (c)

شما مجاز به انتشار، تکثیر، ترجمه، ادغام، فروش، اجاره، یا توزیع هر گونه محتوایی در این وب سایت نیستید. شما همچنین مجاز به ایجاد یک اثر مشتق شده یا استفاده از تکنیک های کادربندی برای محصور کردن هر محتوایی در این وب سایت نیستید.