مزایای گزینه ها
دلایل زیادی وجود دارد که شما به عنوان یک سرمایه گذار خرده فروشی می توانید در گزینه های معاملاتی موفق باشید. اینها شامل "دموکراتیک سرمایه گذاری خرده فروشی" و ماهیت گزینه های خود است. گزینه ها می توانند لبه ای را در اختیار شما قرار دهند. اما برای موفقیت آمیز ، برای یادگیری چگونگی جلوگیری از مشکلات کلیدی ، باید در آموزش و آموزش سرمایه گذاری کنید. بیایید نگاهی به مزایای اصلی گزینه ها در بخش های زیر بیندازیم:
عکس NESA توسط سازندگان
عکس توسط آستین دیستل
شانس بیشتر موفقیت
با سهام شما به طور معمول 50/50 احتمال دارد که در زمان ورود به سمت راست باشید. تلاش برای انتخاب جهت سهام بسیار دشوار است. معامله گران گزینه ها برای سودآوری نیازی به تجارت سهام اصلی یا ETF ندارند. با گزینه ها ، می توانید با بازده مورد انتظار ضرب و شتم بازار و احتمال پیروزی 70 درصدی (یا احتمالاً بالاتر) موقعیتی را وارد کنید. شما کنترل تنظیم پارامترهای اولیه و انتخاب تجارت بین بازده و احتمال موفقیت را کنترل می کنید. در صورت استفاده از گزینه ها برای اهداف مدیریت ریسک ، داشتن احتمال موفقیت بالاتر نیز به محافظت از نمونه کارها تبدیل می شود.
امنیت
- گزینه ها در واقع قابل اعتمادترین شکل پرچین هستند. در صورت اجرای مناسب مدیریت ریسک ، آنها را از سهام عدالت ایمن تر می کند. بیایید به عنوان نمونه نگاهی به سفارشات متوقف کردن از دست بدهیم. این جذابیت ها برای سرمایه گذاران سهام به عنوان ابزاری برای کاهش ضرر و زیان زیر قیمت از پیش تعیین شده. با این حال آنها هنگامی اجرا می شوند که سهام در پایین یا پایین تر از حد مجاز باشد ، که می تواند به طور ناگهانی اتفاق بیفتد.
- به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما 50 دلار سهام خریداری می کنید. برای به دست آوردن ضررهای خود در 10 ٪ ، دستور توقف 45 دلاری را قرار می دهید. این سفارش پس از معاملات سهام با قیمت زیر 45 دلار ، به یک سفارش بازار برای فروش با هر قیمتی تبدیل می شود. اما این شما را در برابر هرگونه افت ناگهانی بزرگ ("خطر شکاف") محافظت نمی کند. حال بیایید بگوییم شایعات اختلاس وجود دارد و سهام در طول شب یا طی چند دقیقه به 20 دلار کاهش می یابد. وقتی این اتفاق بیفتد ، 20 دلار اولین تجارت زیر قیمت محدودیت 45 دلار سفارش شما خواهد بود. در نتیجه ، شما به طور خودکار با 20 دلار به فروش خواهید رسید و با ضرر 60 ٪ قفل می شوید!
- اگر گزینه ای برای محافظت 45 دلاری خریداری کرده اید ، این ضرر فاجعه بار را متحمل نمی شد. بر خلاف سفارشات متوقف شده ، گزینه ها هنگام بسته شدن بازار خاموش نمی شوند و آنها 24/7 محافظت می کنند. آنها همچنین شما را از اولین دلار زیر قیمت اعتصاب انتخابی که انتخاب می کنید محافظت می کنند (در مثال ما 45 دلار). به همین دلیل گزینه ها یک شکل قابل اعتماد از پرچین محسوب می شوند.
- این فقط یک نمونه است. می توانید از گزینه هایی برای کنترل و مدیریت ریسک به روشی که می بینید استفاده کنید.
- حتی ممکن است بتوانید بدون در نظر گرفتن اینکه سهام زیرین در یک محدوده معین به سمت بالا ، پایین یا یک طرفه حرکت می کند ، سود ببرید. در بعضی موارد ، شما می توانید به ترکیبی از گزینه هایی که بدون در نظر گرفتن جهت و دامنه پیروز می شود ، بدست آورید. باز هم ، این در بین بسیاری از مزایای تجارت گزینه ها قرار دارد.
عکس توسط مایک C. والدیویا
قدرت نفوذ
گزینه ها نسبت به سهام مقرون به صرفه تر هستند زیرا نیاز سرمایه به طور معمول بسیار کمتر است. شما می توانید یک موقعیت گزینه مشابه موقعیت سهام اما با سرمایه گذاری کمتر (استراتژی شناخته شده به عنوان "جایگزینی سهام") وارد کنید.
به عنوان مثال ، برای خرید 100 سهام سهام XYZ با 50 دلار ، باید 5000 دلار بپردازید. با این حال ، با گزینه های شما می توانید یک گزینه تماس 15 دلاری (به نمایندگی از 100 سهم) ، با مبلغ کل 1500 دلار ، یعنی 100 سهم x قیمت گزینه 15 دلار یا "حق بیمه" خریداری کنید. این امر شما را با 3500 دلار در دسترس یا برای کسب بهره یا سرمایه گذاری در جای دیگر (تنوع) در دسترس قرار می دهد.
بازده بالاتر
ماهیت اهرم گزینه ها به شما امکان می دهد در مقایسه با سرمایه گذاری سهام ، درصد بالاتری کسب کنید. این امر به این دلیل است که شما پول کمتری صرف می کنید (از خرید مبلغ معادل سهام) و اساساً همان سود را کسب می کنید.
با بازگشت به مثال سهام 50 دلار XYZ در بالا ، بیایید بگوییم که شما یک گزینه تماس 15 دلاری (گزینه خرید سهام زیربنایی XYZ) را با دلتا 80 خریداری می کنید. این بدان معنی است که قیمت گزینه 80 ٪ از تغییر قیمت سهام تغییر خواهد کرد. بنابراین اگر سهام 5 دلار افزایش یابد ، موقعیت سهام شما بازده 10 ٪ را فراهم می کند. از طرف دیگر ، موقعیت گزینه شما 80 ٪ از حرکت سهام (به دلیل 80 دلتای آن) یا 4 دلار را به دست می آورد. سود 4 دلاری در یک سرمایه گذاری 15 دلاری نشان دهنده بازده 25 ٪+، بسیار بهتر از بازده 10 ٪ سهام است. البته ، اگر تجارت راه شما را طی نکند ، گزینه ها می توانند ضررهای شما را تقویت کرده و سرمایه گذاری شما را در معرض خطر قرار دهند. به همین دلیل قبل از ورود به تجارت ، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک و یک برنامه خروج بسیار مهم است. این تقریباً تضمین می کند که هرگز 100 ٪ از سرمایه گذاری خود را از دست ندهید.
