نرخ ارز را برای معاملات ارزی تعیین کنید

تنظیمات نرخ ارز و تفاوت مقدار به گونه ای طراحی شده اند که به درستی تفاوت های نرخ ارز و مقدار را در حسابداری و حسابداری مالیاتی منعکس کنند. اما تفاوت مبلغ در حسابداری و حسابداری مالیاتی از تاریخ 1386/01/01 - در حسابداری و از تاریخ 01/01/2015 - در حسابداری مالیاتی لغو شده است. با این وجود، عملکرد تفاوت مقدار هنوز در Dynamics 365 Finance وجود دارد. این مقاله آن عملکرد را شرح می دهد.

شما از صفحه حساب های تجدید ارزیابی ارز برای تنظیم محاسبه ضرر یا سود برای مبادله ارز استفاده می کنید.

1. Select General ledger > Setup > Currency >پارامترهای ارز.
2. در قسمت اشخاص حقوقی، یک شرکت را انتخاب کنید.
3. گزینه Activate Parameters را روی Yes قرار دهید تا پارامترهای تجدید ارزیابی روسیه برای ارز مشخص شده فعال شود.
4. در FastTab عمومی، در شبکه، حساب‌های اصلی را برای ارسال سود یا زیان نرخ ارز انتخاب کنید.
5. در FastTab فروش/مشتریان، در شبکه، حساب‌های اصلی را برای ارسال سود یا زیان نرخ ارز انتخاب کنید.
6. در قسمت کد هزینه، کد هزینه مربوط به معامله را برای تعدیل نرخ ارز که هنگام تسویه معاملات برای مشتری رخ می دهد، انتخاب کنید.
7. در قسمت کد درآمد، کد درآمد مربوط به معامله را برای تعدیل نرخ ارز که هنگام تسویه معاملات برای مشتری رخ می دهد، انتخاب کنید.
8. در Purchases/Vendors FastTab، در شبکه، حساب های اصلی را برای ارسال فروشنده انتخاب کنید.
9. در قسمت کد درآمد (تبدیل ارز) در صورتی که تعدیل صرافی سود باشد، کد درآمد را برای تراکنش تبدیل ارز انتخاب کنید.
10. در قسمت کد هزینه (تبدیل ارز) در صورتی که تعدیل صرافی زیانده باشد، کد درآمد را برای تراکنش تبدیل ارز انتخاب کنید.
11. در FastTab خریدها/پیشرفت دارندگان، حساب های اصلی مربوطه را برای ارسال پیش از دارندگان انتخاب کنید.
12. در قسمت کد هزینه، کد هزینه مربوط به تراکنش را برای تعدیل نرخ ارز که هنگام تسویه معاملات برای دارنده پیش پرداخت رخ می دهد، انتخاب کنید.
13. در قسمت کد درآمد، کد درآمد مربوط به معامله را برای تعدیل نرخ ارز که هنگام تسویه معاملات برای دارنده پیش پرداخت رخ می دهد، انتخاب کنید.

پارامترهای دفتر کل را برای تنظیم مبادله تنظیم کنید

از این رویه برای تنظیم پارامترها برای تعدیل مبادله تسویه پیش در صفحه پارامترهای دفتر کل استفاده کنید.

1. Select General ledger > Setup >پارامترهای دفتر کل
2. در گروه فیلد تجدید ارزیابی ارز، در قسمت روش محاسبه، مجموع کل دوره را به عنوان روش محاسبه مابه التفاوت مبادلاتی انتخاب کنید.
3. گزینه Advance Revaluation Cancelation را روی Yes قرار دهید تا تعدیل صرافی در حین تسویه پیش پرداخت لغو شود.

پرداخت جزئی را برای مشتریان تسویه کنید

از این روش برای تسویه معاملات جزئی پرداخت برای مشتری استفاده کنید. شما می توانید یک پرداخت جزئی را با یک خط فاکتور خاص تسویه کنید و می توانید معاملات باز را با استفاده از تسویه دوره ای برای مشتریان تسویه کنید. برای خطوط فاکتوری که تسویه می شود، فاکتورهای تعدیل صرافی ایجاد می شود.

Select Accounts receivable > Journals > Payments >ژورنال پرداخت.

یک خط مجله پرداخت ایجاد یا انتخاب کنید و سپس خطوط را انتخاب کنید تا صفحه پرداخت های مشتری باز شود.

تسویه معاملات را انتخاب کنید تا صفحه تسویه معاملات باز شود.

برای علامت گذاری خط تراکنش برای تسویه، کادر علامت گذاری را انتخاب کنید.

علامت گذاری خطوط در صورتحساب های متن آزاد و یادداشت های بهره باید در برگه تسویه حساب صفحه پارامترهای حساب های دریافتنی انتخاب شود.

در قسمت مبلغ برای تسویه، پرداخت جزئی که باید تسویه شود را مشاهده یا تغییر دهید.

برای تسویه حساب جزئی برای مشتری، تأیید را انتخاب کنید.

Select Post >برای ارسال دفترچه پرداخت مشتری ارسال کنید و مبلغ پرداخت را تسویه کنید.

برای تأیید اینکه فیکسچر تعدیل صرافی ایجاد شده دارای همان مبلغ فاکتور تسویه شده در صفحه ژورنال Facture است، فاکتور را انتخاب کنید.

Select Accounts receivable > Periodic > Sales book >مجله کتاب فروش .

یک دفتر فروش ایجاد کنید که شامل مبلغ تسویه شده و نرخ تعدیل ارز باشد. شما می توانید بررسی کنید که فاکتور به مبلغ تسویه شده در دفتر فروش درج شده باشد.

تفاوت نرخ ارز برای مشتری را محاسبه کنید

می توانید از صفحه تجدید ارزیابی ارز برای محاسبه تفاوت نرخ ارز برای مشتری استفاده کنید. تعدیل ارز در پایان یک دوره بر اساس نرخی که در تاریخ پایان دوره مشخص می شود محاسبه می شود.

Select Accounts receivable > Periodic tasks >تجدید ارزیابی ارز خارجی.

برای ایجاد یک تجدید ارزیابی ارز خارجی برای دوره حسابداری، تجدید ارزیابی ارز خارجی را انتخاب کنید.

در قسمت Method، Standard را انتخاب کنید.

در قسمت تاریخ در نظر گرفته شده، تاریخی را انتخاب کنید که تراکنش باز باید تنظیم شود. از همان تاریخ برای ارسال تراکنش تعدیل شده استفاده می شود.

در قسمت تاریخ نرخ، تاریخی را انتخاب کنید که نرخ مبادله ای را که برای ارزش گذاری مجدد کوپن استفاده می شود، تعیین می کند.

در قسمت متن تراکنش، متنی را وارد کنید که تراکنش تعدیل صرافی را توضیح می دهد.

اگر این قسمت را خالی بگذارید ، به طور خودکار با متن استاندارد برای تصحیح نرخ ارز و تعداد سند بازپرداخت شده پر می شود.

در قسمت یادداشت ها ، اطلاعات اضافی در مورد معامله را وارد کنید.

در نمایه ارسال از قسمت ، جایی که نمایه ارسال برای معامله از آن انتخاب شده است را انتخاب کنید:

• ارسال - مشخصات معامله باز ارسال شده برای تنظیم مبادله استفاده می شود.
• انتخاب - نمایه ای که در قسمت Prosping Profile انتخاب شده است برای تنظیم مبادله استفاده می شود.

اگر مقدار پروفایل ارسال را در نمایه استفاده از قسمت استفاده از قسمت انتخاب کرده اید ، باید یک نمایه ارسال را در قسمت Prosping Profile انتخاب کنید. ارسال معامله تنظیم مبادله براساس مشخصات ارسال شده انتخاب شده است.

در قسمت Dimension ، ابعادی را که در معاملات تنظیم مبادله ارسال شده اند انتخاب کنید:

• هیچ کدام - در کوپن تنظیم مبادله ، بعد خط به ابعاد موجود در کوپن اصلی بستگی ندارد.
• جدول - در کوپن تنظیم مبادله ، بعد خط از ابعاد حساب مشتری به ارث می رسد.
• ارسال - در کوپن تنظیم مبادله ، بعد خط از ابعاد در کوپن اصلی به ارث می رسد.

برای چاپ گزارش ، گزینه چاپ را روی بله تنظیم کنید.

سوابق را انتخاب کنید تا مطابق آنچه شما نیاز دارید ، معیارهای تنظیم مبادله را مشخص کنید.

OK را انتخاب کنید تا معامله انتخاب شده را تغییر دهید.

در صفحه تجدید ارزیابی ارز خارجی ، برای باز کردن صفحه معاملات کوپن ، کوپن را انتخاب کنید ، جایی که می توانید معاملات لجر حاصل را برای تنظیم مبادله مشاهده کنید.

Ctrl+S را فشار دهید ، یا صفحه را ببندید.

در صفحه تجدید ارزیابی ارز خارجی ، معاملات را برای باز کردن صفحه معاملات مشتری انتخاب کنید ، جایی که می توانید معاملات مشتری حاصل را برای تنظیم مبادله مشاهده کنید.

Ctrl+S را فشار دهید ، یا صفحه را ببندید.

در صفحه تجدید ارزیابی ارز خارجی ، برای باز کردن صفحه شبیه سازی ، شبیه سازی را انتخاب کنید.

دکمه شبیه سازی فقط در صورتی در دسترس است که در قسمت Method Calculation در صفحه Ledger از صفحه Parameters General Ledger انتخاب کنید.

در قسمت Method ، روشی را برای تنظیم مبادله انتخاب کنید.

در قسمت تاریخ در نظر گرفته شده ، تاریخ ارسال کوپن را انتخاب کنید.

در قسمت تاریخ نرخ ، تاریخ مبادله را انتخاب کنید.

برای تعریف حساب مشتری ، ارز و نرخ ثابت ، انتخاب را انتخاب کنید.

OK را انتخاب کنید تا جزئیات معاملات مشتری را در صفحه شبیه سازی نشان دهید.

توزیع را برای مشخص کردن خروجی گزارش انتخاب کنید.

برای تولید مشتری - گزارش شبیه سازی ارزیابی ارزهای خارجی ، OK را انتخاب کنید.

پارامترهای اختلاف مقدار را برای نرخ ارز تنظیم کنید

اختلافات میزان در حسابداری مالیاتی از 1. 1. 2015 در روسیه لغو می شود.

در صورت تغییر ارزش ارزی در هنگام حمل کالا ، می توان یک فاکتور اصلی را اصلاح کرد. پس از تصحیح این کارخانه ، شرکت تأیید می کند که کل تصحیح برابر با کل اختلاف مقدار است. هنگامی که معامله خرید یا فروش تحت شرایط زیر تسویه می شود ، یک فاکتور اختلاف مقدار ایجاد می شود:

• ارز فاکتور و ارز شرکت متفاوت است.
• ارز پرداخت برابر با ارز شرکت است.
• نرخ ارز ارز فاکتور در تاریخ فاکتور با نرخ ارز در تاریخ پرداخت متفاوت است.
• تفاوت مبلغ بر مسئولیت شرکت نسبت به مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) تأثیر می گذارد.

هر گونه فرآیند اختلاف که تولید می شود مستقل از سایر فاکتورها پردازش می شود و در کتاب فروش و کتاب خرید گنجانده شده است. سپس می توانید فاکتور اختلاف مقدار و فاکتور اصلی را که بر اساس اختلاف مقدار تنظیم شده است ، چاپ کنید.

از این روش برای تنظیم پارامترها برای اختلاف میزان نرخ ارز استفاده کنید. هنگامی که یک معامله تنظیم مبادله را ارسال می کنید ، آن را به حساب Ledger ارسال می شود که در صفحه حساب های ارزیابی ارز تعریف شده است. همه تنظیمات به حساب های Ledger ارسال می شود. شما باید قوانین ارسال را تنظیم کنید ، و باید پارامتر مشمول مالیات را برای اختلاف مقدار مثبت یا منفی تنظیم کنید.

Select General ledger > Setup > Currency >پارامترهای ارز.

در FastTAB عمومی ، تفاوت مبلغ حسابداری مالیاتی را قبل از گزینه 01. 01. 2015 تعیین کنید ، بله برای در نظر گرفتن اختلافات میزان در محاسبه ثبت های حسابداری مالیاتی.

در زمینه فروش/مشتریان FASTTAB ، در قسمت کد هزینه ، کد هزینه را انتخاب کنید تا به عنوان ابعاد مالیاتی برای معامله تنظیم مبادله استفاده شود در صورتی که تعدیل مبادله ضرر باشد.

فروش/مشتریان FASTTAB فقط در صورت انتخاب افزایشی یا دوره بزرگ در قسمت روش محاسبه در صفحه پارامترهای عمومی در دسترس است.

معاملات تسویه حساب ممکن است باعث ضرر و سود تعدیل مبادله شود. در قسمت اصلی حساب ، حساب اصلی را برای ضرر تحقق یافته یا حساب سود تحقق یافته و حساب ضرر غیر واقعی یا حساب سود غیر واقعی انتخاب کنید ، که این ضرر و زیان تعدیل مبادله به شما ارسال می شود.

در صورت انتخاب انحراف از قیمت هزینه در قسمت ارسال لجر ، این قسمت مورد نیاز است. از ضرر غیر واقعی یا حساب سود غیر واقعی هنگام تجدید ارزیابی ارز خارجی استفاده می شود.

در گروه زمینه DIMENSION DIMENSION مشتری ، در قسمت کد درآمد ، در صورتی که تعدیل مبادله سود باشد ، کد درآمد را برای معامله تنظیم مبادله انتخاب کنید.

در قسمت مالیات فروش ، مالیات را انتخاب کنید تا مشخص کنید سود تحقق یافته یا از دست دادن مالیات خرید مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

فاکتورهای اختلاف مقدار فقط در صورتی ایجاد می شوند که زمینه مالیات فروش برای اختلاف مبلغ مثبت یا منفی بر روی مالیات تعیین شود.

در زمینه خریدها/فروشندگان FASTTAB ، در قسمت کد هزینه ، کد هزینه را انتخاب کنید تا به عنوان یک بعد مالیاتی برای معامله اختلاف مبلغ استفاده شود اگر اختلاف مقدار ضرر است.

برگه خریدها/فروشندگان فقط در صورت انتخاب افزایشی یا دوره بزرگ در قسمت روش محاسبه در صفحه پارامترهای عمومی در دسترس است.

در قسمت کد درآمد ، در صورتی که تفاوت مبلغی که تسویه حساب تولید می کند سود است ، کد درآمد را انتخاب کنید تا برای معامله استفاده شود.

در قسمت مالیات فروش ، مالیات را انتخاب کنید تا مشخص کنید سود تحقق یافته یا از دست دادن مالیات خرید مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

فاکتورهای اختلاف مقدار فقط در صورتی ایجاد می شوند که زمینه مالیات فروش برای اختلاف مبلغ مثبت یا منفی بر روی مالیات تعیین شود.

در قسمت های اصلی حساب ، حساب Ledger را انتخاب کنید که معاملات تنظیم مبادله برای ضرر و زیان و سود ارسال شده است.

در صورت انتخاب انحراف از قیمت هزینه در قسمت ارسال لجر ، این قسمت مورد نیاز است.

پارامترهای قابل پرداخت حساب را برای اختلافات مقدار تنظیم کنید

شما از صفحه پارامترهای قابل پرداخت برای تنظیم پارامترهای قابل پرداخت حساب برای اختلافات میزان استفاده می کنید. اختلافات مبلغ فاکتور در یک لیست جداگانه که در کتاب خرید برای دوره مشخص ایجاد شده است ، گنجانده شده است. این لیست شامل لغو فاکتور منبع و فاکتور جدید است که در هنگام پرداخت محاسبه می شود.

اگر بیش از یک پرداخت در طی یک دوره مالیاتی انجام شود ، مبلغ فاکتور محاسبه شده کل پرداخت های محاسبه شده است. اگر تمام پرداخت ها متعلق به همان دوره مالیاتی باشد که فاکتور متعلق به آن است ، کل فاکتور در کتاب خرید منعکس می شود.

1. Select Accounts payable > Setup >پارامترهای قابل پرداخت حساب.
2. در برگه Ledger و مالیات بر فروش ، در کتاب خرید FastTab ، اختلاف مقدار را در گزینه لیست اضافی تنظیم کنید تا بله اختلافات را در یک لیست اضافی در کتاب خرید قرار دهید.

فاکتورهای اختلاف مقدار برای سفارشات فروش و خرید

قبل از اینکه بتوانید یک فاکتور اختلاف مقدار ایجاد کنید ، باید برای سفارش خرید یا سفارش فروش یک فاکتور ایجاد و ارسال کنید. پس از ارسال این فاکتور ، معاملات فاکتور را برای ایجاد اختلاف مبلغ بر اساس نرخ ارز تسویه می کنید.

فاکتورهای اختلاف مقدار اصلاحات برای فاکتورها هستند. براساس اختلافات مقدار ، فاکتورهای اصلی در کتاب فروش (برای فروش فاکتورهای اصلی) و کتاب خرید (برای خرید فاکتورهای اصلی) نشان داده شده است. در کتاب فروش ، آنها به عنوان خطوط جداگانه ظاهر می شوند. با این حال ، آنها دارای همان شناسه فاکتور و همان تاریخ با فاکتور اصلی هستند. در کتاب خرید ، آنها به عنوان یک خط کل ظاهر می شوند ، جایی که مجموع اختلافات به مبلغ اصلی فاکتور اضافه می شود.

می توانید هزینه فاکتور اصلی را دوباره محاسبه کنید تا اختلاف مقدار در نظر گرفته شود. در لیست اضافی ، مقدار فاکتور اصلی دارای علامت منفی است و مبلغ فاکتور محاسبه شده دارای علامت مثبت است. شما می توانید تفاوت های مقدار را از صفحه Facture Journal به روش های زیر چاپ کنید:

• شامل تمام فاکتورهای اختلاف مقدار.
• فقط فاکتورهای اختلاف مقدار انتخاب شده را درج کنید.

مثال

مثال زیر نشان می دهد که چگونه اختلاف مقدار برای یک قرارداد محاسبه می شود.

هزینه کالاهای دریافت شده 100 واحد استاندارد است و دوره حسابداری مالیاتی ماهانه است. پرداخت در روبل روسی (مالش) با استفاده از نرخ ارز در تاریخ پرداخت انجام می شود.

اگر نرخ ارز برای یک واحد استاندارد 32 مالش باشد ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ، دو خط فاکتور ایجاد می شود.

اگر نرخ ارز از 32 مالش به 28 مالش تغییر کند ، پرداخت کالاهای دریافتی نیز تغییر می کند. برای 20 واحد استاندارد ، پرداخت 560 مالش می شود. بنابراین ، در حین تسویه حساب ، اختلاف مقدار (32 - 28) ایجاد می شود و در خطوط فاکتور ظاهر می شود. همچنین می توانید کل هزینه و کل مالیات را برای هر کد مالیاتی محاسبه کنید.

اگر A تعداد اصلاح شده واحدهای استاندارد ، بر اساس اختلاف مقدار برای خط اولین فاکتور ، در اینجا نسبت برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد:

بنابراین ، A = 40 × 40 ÷ 100 = 8.

بنابراین ، تصحیح برای خط اول 8 × (28 - 32) = -32 مالش است.

اگر B تعداد اصلاح شده واحدهای استاندارد ، بر اساس اختلاف مقدار برای خط فاکتور دوم ، در اینجا نسبت برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد:

بنابراین ، b = 60 × 60 ÷ 100 = 12.

بنابراین ، تصحیح برای خط دوم 12 × (28 - 32) = -48 مالش است.

مالیات بر ارزش افزوده به اختلاف مقدار اعمال می شود. برای مالیات بر ارزش افزوده 18 درصد ، مقدار (118 32 32) × 18 = 4. 88 مالش است. برای مالیات بر ارزش افزوده با 10 درصد ، مقدار (110 48 48) 10 = 4. 36 مالش است.

یک فاکتور اختلاف مقدار ایجاد کنید و آن را به یک فاکتور فروش اصلی پیوند دهید

برای ایجاد یک فاکتور اختلاف مقدار و پیوند آن به یک فاکتور فروش اصلی از روشهای زیر استفاده کنید.

برای یک سفارش فروش یک فاکتور اختلاف مقدار ایجاد کنید

1. Select Accounts receivable > Common > Sales orders >همه سفارشات فروش.
2. برای ارسال یک فاکتور برای سفارش فروش ، سفارش فروش را ایجاد کنید و سپس در تنظیمات FastTab ، گروه مالیات فروش و گروه مالیات فروش کالا را انتخاب کنید.
3. Select Accounts receivable > Journals > Payments >ژورنال پرداخت.
4. یک ژورنال ایجاد کنید و جزئیات مورد نیاز را وارد کنید.
5. خطوط را برای باز کردن صفحه کوپن ژورنال انتخاب کنید.
6. در قسمت حساب ، حساب مشتری را که فاکتور فروش برای آن ارسال شده است انتخاب کنید.
7. Select Functions >تسویه حساب برای باز کردن صفحه معاملات باز.
8. برای علامت گذاری خط فاکتور فروش ، کادر علامت گذاری را انتخاب کنید.
9. صفحه را ببندید.
10. NO را برای حفظ مبلغ اصلی ژورنال انتخاب کنید.
11. Select Post >ارسال برای ارسال مجله.

یک فاکتور اختلاف مقدار را به یک فاکتور فروش اصلی پیوند دهید

Select Accounts receivable > Inquiries > Journals >مجله فاکتور.

Select the invoice line to include the amount difference for in the sales book, and then select Create facture >فاکتور را به روز کنید تا صفحه Facture Update را باز کنید.

در کتاب فروش ، تاریخ فاکتور و شماره فاکتور باید همان تاریخ فاکتور و شماره فاکتور فاکتور اصلی باشد.

در قسمت پایین ، کادر انتخاب To To Facture را انتخاب کنید تا فاکتور به روزرسانی را علامت گذاری کنید.

Select Posting >برای به روزرسانی فاکتور با تفاوت مقدار به روز کنید.

صفحات را ببندید.

Select Accounts receivable > Inquiries > Journals >فاکتور

Facture ارسال شده را انتخاب کرده و سپس برگه تفاوت را انتخاب کنید.

شناسه فاکتور منبع در قسمت منبع فاکتور نشان داده شده است.

برای به روزرسانی فاکتور اختلاف مقدار در کتاب فروش ، کادر چک را انتخاب کنید.

چاپ را انتخاب کنید.

تنها گزینه موجود را در بله تنظیم کنید تا فاکتور اصلی را با تنها فاکتورهای اختلاف مقدار انتخاب شده چاپ کنید. اگر این گزینه را روی NO تنظیم کنید ، تمام فاکتورهای اختلاف مقدار به همراه فاکتور اصلی چاپ می شوند.