عملیات و مدیریت صندوق سرمایه گذاری یک دوره سه روزه بسیار کاربردی است که به شما دانش کاملی در مورد چگونگی اعتماد واحدها ، صندوق های متقابل ، صندوق های حقوق بازنشستگی و صندوق های تامینی ساخته ، سرمایه گذاری ، مدیریت و اداره می کند.
دلایلی که باید در این دوره شرکت کنید:
- تجربه یادگیری جمعی: با هم همکاری در تیم ها ، نمایندگان از تجربیات مشترک یاد می گیرند. آنها مهارتهای فنی لازم برای کار در آن یا با عملیات صندوق سرمایه گذاری و حوزه مدیریت را به دست می آورند ..
- شرکت کنندگان در "مطالعات موردی سناریو" شرکت خواهند کرد ، جایی که آنها فرصتی برای تمرین تجربیات "زندگی واقعی شبیه سازی شده" دارند. یاد گرفتن از طریق انجام دادن.
- از آنجا که با نگاهی به یک برگه حقوقی معمولی ، شرکت کنندگان چالش های احتمالی را که عملیات و مدیریت به صورت روزانه با آن روبرو می شوند ، درک می کنند.
- نمایندگان "چرخه عمر مدیریت سرمایه گذاری" را درک می کنند ، که نقش های بخش و نحوه تعامل آنها را در بر می گیرد. انواع صندوق ، مانند مدیر دارایی ، نمایندگی ها ، M. O ، B. O و امنیت.
- با تکمیل شرکت کنندگان در نقشه مدیریت صندوق می آموزند که چگونه مدیریت صندوق ساختار یافته است و نقش های اصلی مانند نماینده انتقال ، حسابداری صندوق ، حضانت ، متولی و غیره در آن جای می گیرد.
- محاسبه NAV برای یک صندوق بین المللی مرزی. قدردانی از "زندگی واقعی" که چنین صندوق هایی را با آنها روبرو می کند ، مانند زمان بندی NAV و ریسک FX.
- درک کنید که چگونه عملکرد یک صندوق نسبت داده می شود. بیاموزید که چگونه یک مدیر دارایی از معیار بهتر عمل کرده یا تحت تأثیر قرار داده است یا خیر. و نشان دهید که در آن دارایی ها یا بخش ها سود و ضرر ایجاد شده است.
- اطمینان داشته باشید که می دانید آینده صنعت مدیریت دارایی به نظر می رسد و چه تاثیری در DLT ، A. I ، روباتیک ، API ، Tokenisation و غیره در عملیات و مدیریت خواهد داشت.
- نقش "خدمات اوراق بهادار" را در برون سپاری بسیاری از نقش های پشتیبانی از مدیریت دارایی و چگونگی تغییر این امر به جلو درک کنید.
- مسائل رفتاری: نحوه تعامل با دفتر جلو با موفقیت. برخورد با کارمندان ارشد یا خردسال.
- درک کنید که چگونه صنعت مدیریت دارایی فعالیت می کند. از جمله صندوق های خرده فروشی مانند UCITS ، طرح های صندوق بازنشستگی ، شرکت های بیمه و کلاس های دارایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند.
- بیاموزید که مدیران دارایی بزرگ چه کسانی هستند و چگونه از طرف مشتریان خود در بازارهای مالی و گزینه های دیگر سرمایه گذاری می کنند.
- از ساختار صندوق های پرچین V سنتی ، صندوق سهام خصوصی در مقابل مدیر سرمایه گذاری یا صندوق پرچین و متولی v متولی قدردانی کنید
- مراحل اصلی راه اندازی صندوق را درک کنید. بازیکنان و نقشهای آنها.
- بدانید که چگونه "فاجعه صندوق وودفورد" تنظیم کننده ها را شروع کرد تا بپرسند چه کسی مقصر است و در صورت ACD نقش را زیر سوال می برد
- دانش کسب کنید که بخش ها با کدام نقش و نحوه تعامل آنها برخورد می کنند. پوشش انواع صندوق ، مدیر دارایی ، نمایندگی ها ، M. O. B. O و امنیت.
- از نقشه مدیریت صندوق برای درک نقش های مختلف شرکت ها استفاده کنید: از مدیران هیئت مدیره گرفته تا ، مدیر سرمایه گذاری ، نماینده انتقال ، مدیر صندوق ، متولی و سپرده گذاری
- از تمام روند مهم تسویه حساب برای اوراق بهادار و مشتقات قدردانی کنید. چگونه این معاملات تسویه حساب می شوند ، چه چیزی می تواند اشتباه پیش برود و هزینه آن چه می تواند باشد؟
- حسابداری صندوق ، اهمیت NAV و نقشی را که متولیان و / یا اوراق بهادار در این نقش بازی می کنند ، درک کنید.
- در مورد تأثیر مقررات و نقش انطباق در مدیریت ریسک در وجوه اطلاعات کسب کنید.
- سرپرست
- کارکنان عملیات
- دفتر مدیریت دارایی
- نگهبان
- معتمدان
- هرکسی از خدمات اوراق بهادار
- مدیریت ارشد
- انطباق
- خطر
توجه - برای حضور در این دوره ، سطح خوبی از انگلیسی گفتاری و نوشتاری لازم است. نمایندگان باید حداقل از یک استاندارد متوسط به زبان انگلیسی باشند. لطفاً به چارچوب مرجع مشترک اروپا برای زبانها مراجعه کنید - به عنوان یک راهنمای مورد نیاز B2 است.
روز 1
سرمایه گذاری اصول و کلاسهای دارایی
- محیط سرمایه گذاری فعلی
- مقدمه ای برای سرمایه گذاری ویژگی های دارایی و تخصیص دارایی
- کلاسهای دارایی
- اوراق بهادار ، مشتقات ، گزینه های دیگر و غیره
- ETF
- کلاس چند دارایی
شرکت کنندگان به یک برگه حقوقی صندوق معمولی نگاه می کنند و بحث می کنند و در گروه ها در مورد دارایی های مورد نیاز برای ساخت صندوق و چالش های احتمالی برای تأمین اعتبار عملیات و مدیریت بحث می کنند.
- صندوق های خرده فروشی و غیر خرده فروشی
- صندوق های داخلی در مقابل ساحل
- SICAV در فرانسه و لوکزامبورگ
- صندوق های متقابل و اعتماد واحد (OEICS در انگلستان)
- طرح های سرمایه گذاری جمعی
- ucits و aifmd
- ETFS (صندوق های معامله شده ارز)
- بودجه پرچین
- صندوق های سهام خصوصی
- سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود به دنبال چه هستند
- تخصیص استراتژیک
- تخصیص تاکتیکی
- متنوع سازی
- بهینه سازی
- فرایند مدیریت دارایی
- فعال v منفعل
شرکت کنندگان در تیم های خود کار می کنند تا یک صندوق 1 میلیارد دلاری ایجاد کنند تا به صورت جهانی سرمایه گذاری شوند. آنها باید برای گروه توضیح دهند که این صندوق امیدوار است به چه چیزی برسد و اشتها خطر/پاداش
آنها توضیح می دهند که چه کشورها و چه نوع دارایی هایی را در آن سرمایه گذاری می کنند. هدف از این سناریو این است که شرکت کنندگان بتوانند از تخصیص جهانی و افزایش تنوع در نوع دارایی های نگهداری شده قدردانی کنند
بعداً در این دوره از شرکت کنندگان خواسته می شود که چگونه دارایی های آنها از دیدگاه صندوق و مدیریت صندوق مدیریت شود.
مطالعه موردی مبتنی بر سناریو: عملیات صندوق و چالش های مدیریت
- ارزش
- حضانت و تسویه حساب
- تأثیر نظارتی
- انطباق
- نقش متولی
- راه اندازی صندوق
- آئین نامه
- بازیکنان کلیدی و نقش آنها
- از مدیر سرمایه گذاری ، از طریق متولی و متولی
- ساختار صندوق های پرچین V سنتی
- ساختار صندوق سهام خصوصی
شرکت کنندگان در تیم ها کار می کنند تا یک نمودار جریان ساده را تولید کنند که نشان می دهد چه کسی درگیر است و در کجا شرکت می کند ، بستگی به کدام نوع صندوق ایجاد می کند.
صندوق های جدید APAC
ASEAN - طرح های سرمایه گذاری جمعی (سنگاپور ، مالزی ، چین) MRF - منطقه متقابل وجوه (HK و چین) ARFP - گذرنامه بودجه منطقه آسیا (استرالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، نیوزیلند ، تایلند)
ورزش: از شرکت کنندگان خواسته می شود نوع وجوهی را که در حال حاضر پشتیبانی می کنند ، لیست کنند و در مورد انواع جدیدی از صندوق که انتظار دارند در آینده نزدیک مشاهده کنند ، بازخورد دهند.
روز 2
- مدیر دارایی ACD
- نقش دفتر جلو ، میانه و پشتی
- مدیران سرمایه گذاری چگونه تصمیم می گیرند؟
- سوئیچ های تخصیص دارایی ، انتخاب سهام (سفارشات خرید/فروش) ، استراتژی های سرمایه گذاری فعال
- نقش نمایندگی ها
- نقش تیم مدیریت ، اقدامات شرکت ها ، ارزیابی ، حسابداری ، حضانت و غیره
- نقش ACD چقدر مهم است؟
- به نظر شما چه نقشی باید بازی کنند؟
- شرکت حامی مالی ، اعتماد و مدیریت دارایی
- چگونه اعتماد به واحد کار می کند
- معامله اعتماد واحد
- نقش های دفتر جلو ، میانه و پشتی
- نحوه تعامل با دفتر جلو با موفقیت.
- برخورد با کارمندان ارشد و/یا خردسال.
- تخته
- مدیر سرمایه گذاری
- مامور انتقال
- سرپرست
- نگهبان
- سپرده
در گروه ها نمایندگان نمودار جریان را تکمیل می کنند ، که توضیح می دهد که بخش ها کدام نقش را بر عهده دارند و چگونه آنها تعامل دارند. پوشش نوع صندوق ، مدیر دارایی ، نمایندگی ها ، M. O. B. O و امنیت.
- انواع صندوق
- برگه های حقوقی
- عدالت ، درآمد ثابت ، گزینه های دیگر و غیره
- ucits یا aifmd ، چیز دیگری؟
- معیارهای
در تیم های خود، نمایندگان باید نقشه مدیریت صندوق را تکمیل کنند. به آنها یک نمودار جریان خالی و برچسب هایی برای تکمیل نمودار داده می شود. شرکت کنندگان نحوه ساختار مدیریت صندوق و نقش های کلیدی در آن را می آموزند.
- آژانس انتقال
- اشتراک ها / بازخریدها خدمات آژانس ثبت و انتقال
- حفظ ثبت سهامداران برای صندوق
- صدور گواهینامه
- اصلاحات در جزئیات سرمایه گذار / وکالتنامه
- برخورد با سرمایه گذاران
- ارائه مدارک
- بررسی اجمالی عملکرد ثبت
- ثبت سهام / ثبت اوراق قرضه
- عملکرد عامل
- پرداخت سود سهام / DRiPs / و غیره
- ارزش گذاری
- MTM (مارک به بازار)
- NAV
- اصلاح
- توافق
- شاخص های ETF
- سرمایه گذاری صندوق پایه - تسویه
- پردازش تجارت
- ضبط تجارت، گزارش، غنی سازی، حساب های سپرده و نقدی، تطبیق و غیره.
- خدمات و هزینه ها
- نقش کارگزار نخست
- اقدامات شرکتی
- DRiPs
- دو توافق نامه WHT
- انواع اقدامات شرکتی ... سود سهام، صدور حقوق، صدور پاداش و غیره
- مشتقات فرابورس
- IRS و ISDA Docs
- CCP و شبکه چند جانبه
تیم ها نمودار جریان تسویه اوراق بهادار را تکمیل می کنند که نشان می دهد چگونه تسویه در فرآیندهای تسویه اوراق بهادار و مشتقات رخ می دهد. چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟خطرات عمده چیست و چگونه می توان آنها را کاهش داد؟
بهره برداری از یک صندوق
- ضبط تراکنش
- اعتبار سنجی
- آشتی - مدیریت موقعیت
- جریان های نقدی و مدیریت وجوه نقد
- اقدامات شرکتی
- STP و SSIs
- مارجین فراخوان
- مدیریت وثیقه
- سیاست های ارزش گذاری، شفافیت و افشا
- استانداردهای نظارتی، صنعت و حسابداری مربوطه
- اطلاعات قیمت و اتوماسیون
نمایندگان NAV یک صندوق بین المللی مرزی را محاسبه می کنند. آنها باید هر گونه مسائل "زندگی واقعی" را که ممکن است با آن مواجه شوند، مانند زمان بندی NAV و ریسک FX در نظر بگیرند.
- چه زمانی یک موقعیت باید در ارزش گذاری لحاظ شود؟یعنی تاریخ معامله، تاریخ تسویه حساب، تاریخ دریافت تاییدیه کارگزار و غیره.
- آیا دریافت تاییدیه کارگزار قبل از ثبت تراکنش تراکنش های صندوق به صندوق یا معاملات متقابل ضروری است؟
- در برخورد با چه اقداماتی لازم است:
- تصمیم مجمع عمومی
- ادغام / تصاحب
- اقدامات شرکتی
- مقررات و استانداردهای حسابداری
- عملکرد سرمایه گذاری
- ارزیابی / تیم حسابداری
- جریان فرآیند خدمات صندوق.
نمایندگان عملکرد یک صندوق را به تخصیص دارایی و به بخش نسبت می دهند. نشان دادن عملکرد مدیر دارایی و عملکرد ضعیف نسبت به شاخص. این در عملکرد صندوق بسیار مهم است
- چرخه زندگی
- مدیریت پول نقد
- نسبت عملکرد
- اندازه گیری عملکرد
- آلفا
- بتا
- نسبت شارپ
- اطلاعات Rati
- TER (نسبت کل هزینه)
- کنترل و بررسی مدیران صندوق
- مدیریت وثیقه
- نظارت بر مواجهه طرف مقابل فرابورس
- مارجین فراخوانی می کند
- ارزیابی قیمت گذاری اعتبارسنجی
- ورودی های مدل
- مفروضاتی مانند نرخ های پیش فرض
- شبیه سازی مونت کارلو تولید شد
- یونانی ها
- VaR
- بازگشت پول و دارایی مشتری (CMAR)
- تعیین سرپرست
- تفکیک پول مشتری
- در گروه‌ها، شرکت‌کنندگان انواع مختلفی از ریسک‌هایی را که ممکن است یک صندوق معین با آن مواجه باشد را ارزیابی و فهرست می‌کنند، مقررات جاری را در نظر می‌گیرند و تصمیم می‌گیرند که چه کنترل‌های داخلی باید وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که صندوق با آن مطابقت دارد.
- با در نظر گرفتن چرخه زندگی کامل، از KYC، از طریق مدیر دارایی تا حضانت.
- یک نمودار جریان ممکن است مفید باشد!
- فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT)
- بلاک چین
شرکت کنندگان دوره به صورت گروهی کار می کنند تا در مورد تأثیر تغییرات آتی مستقیماً یا به طور کلی منطقه آنها بحث کنند.
جلسه پرسش و پاسخ نهایی
پیشنهاد آموزشی سفارشی ما
آیا شما پنج نفر یا بیشتر علاقه مند به شرکت در این دوره دارید؟آیا می خواهید آن را مطابق با نیازهای دقیق شرکت خود تنظیم کنید؟اگر مایلید هر کدام از اینها را انجام دهید، ما می توانیم این دوره را به دفتر شرکت شما بیاوریم. حتی می توانید تا 50 درصد در هزینه ارسال نمایندگان به یک دوره عمومی صرفه جویی کنید و ROI خود را به طور چشمگیری افزایش دهید.
اگر می‌خواهید این دوره را در مکانی مناسب برای شما اجرا کنید یا اگر می‌خواهید یک راه‌حل آموزشی کاملاً سفارشی‌سازی شده داشته باشید، ما می‌توانیم کمک کنیم.
ما راه حل های یادگیری را تولید می کنیم که کاملاً منحصر به فرد برای کسب و کار شما است. ما شما را در کل فرآیند راهنمایی می کنیم، از مشاوره اولیه تا ارزیابی موفقیت تجربه یادگیری کامل. متخصصان یادگیری ما اطمینان حاصل می کنند که حداکثر بازده سرمایه گذاری آموزشی خود را دریافت می کنید.
ما بیش از 60 سال تجربه ترکیبی در ارائه راه حل های یادگیری برای سازمان های بزرگ جهان داریم و مفتخریم که به موفقیت آنها کمک کرده ایم. ما مشتریان خود را به عنوان شریک می بینیم و بر درک نیازهای هر سازمانی که با آن کار می کنیم تمرکز می کنیم تا راه حل های یادگیری را با نیازهای خاص تطبیق دهیم.
ما به رکورد رضایت مشتری خود افتخار می کنیم. در اینجا به این دلیل است که شما باید ما را برای کمک به شما در دستیابی به اهداف خود و سرعت بخشیدن به حرفه خود انتخاب کنید:
