پنج مزایا و معایب زیر روند (جوانب مثبت و منفی)

شناخته شده به عنوان یکی از محبوب ترین سبک های تجاری, بسیاری از معامله گران جدید و با تجربه توسل به روند زیر را به سوار حرکت بزرگتر از یک بازار. با این حال, همانطور که با هر سبک تجاری, برخی از معایب و مزایای شما باید بدانید در مورد وجود دارد!

در این مقاله قصد داریم روند زیر را بررسی کنیم و مزایا و معایب این روند را بررسی کنیم و سعی کنیم تصمیم بگیریم که برای شما و تجارت شما مناسب است یا خیر!

روند زیر چیست

روند زیر یک سبک تجاری است که تلاش می کند تا روند طولانی تر در بازار را بگیرد و تا زمانی که ممکن است سوار شود. به طور معمول معامله گران استفاده از سیگنال های ساده, مانند شکست بالا و یا پایین, به زمانی که برای ورود به یک تجارت. در اصل, این هم روش که ریچارد دونچیان بود, که در نظر گرفته پدر زیر روند, مورد استفاده برای ساخت شاخص کانال دونچیان تماس در '50. اگر شما هنوز در مورد شاخص کانال دونچیان شنیده نمی, شما قطعا باید برخی از توجه پرداخت. در حالی که بیش از 70 سال, در پیکربندی مناسب, هنوز هم مفید باقی می ماند در این روزها.

در زیر نمونه ای از چگونگی شکستن بالای باند کانال دونچیان فوقانی شروع یک روند جدید را مشاهده می کنید!

شکست کانال دونچیان

بنابراین, اکنون که ما تا به حال یک نگاه مختصر در چه روند زیر است, این زمان را به حرکت بر روی چه این مقاله در حال رفتن به مورد باشد, یعنی مزایا و معایب روند زیر.

ما با مزایا شروع می کنیم و سپس به سراغ معایب می رویم!

مزایای پیروی از روند

مزایای پیروی از روند

روند زیر یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی است و مزایای زیادی دارد. هزینه های معاملاتی پایین و توانایی سوار شدن به روندها برای مدت طولانی تنها دو مورد است.

بنابراین, اجازه دهید به بررسی مزایای روند زیر!

1. شما از همان ابتدا روندها را خواهید گرفت

بسیاری از استراتژی های پیروی از روند سعی می کنند زمانی که یک بازار به اندازه کافی حرکت می کند تا یک روند جدید را تشکیل دهد و در نتیجه شما بیشتر از همه گرایش های اصلی را جذب خواهید کرد. با توجه به اینکه روند می تواند برای سال گذشته, شما می تواند در برای سوار خوب طولانی!

البته, یک حرکت نزولی به این وجود دارد, که ما به بعد بازگشت!

2. ورودی ها و خروجی های شما نیازی به این دقیق ندارند

به عنوان یک پیرو روند, شما در حال تلاش برای گرفتن حرکت های بزرگ در بازار, و که در رابطه با نوسانات کوچک نیست. شما به سادگی حاشیه های زیادی برای بازی دارید و می توانید در بالای روند قرار نگیرید.

در واقع, اگر این مورد نیست, روند زیر خواهد بود چیزی جز یک تلاش بیهوده به سود در بازار. شما هرگز نمی توانید به طور منظم در بالای یک روند خارج شوید. شما ممکن است بسیار موفق چند بار, اما شانس است, و نه چیزی بیشتر!

3. زمان زیادی نیاز ندارد

روند زیر یک فرم معاملاتی کند است که حتی توسط کسانی که شغل تمام وقت دارند قابل معامله است. روندها بلند مدت توسعه می یابند و همانطور که گفتیم دقت فوق العاده یک عامل حیاتی نیست. بنابراین شما می توانید سفارشات خود را برای روز بعد پس از بسته شدن بازار قرار دهید. با برخی از روند زیر استراتژی, حتی ممکن است به طوری که سفارشات تنها نیاز به یک بار در هفته قرار داده می شود.

به عبارت دیگر لازم نیست اوقات فراغت خود را به عنوان یک پیرو روند فدا کنید.

4. هزینه های معاملاتی پایین تر

به عنوان یک فرم معاملاتی بسیار کند گام, هزینه های معاملاتی نمی خواهد یک موضوع در همه. این یک مزیت بزرگ در مقایسه با بسیاری از فرم های معاملاتی دیگر مانند تجارت روزانه است که هزینه های معاملاتی حتی ممکن است برخی از استراتژی ها را غیرقابل معامله کند!

5. شما ضررهای خود را زود کاهش می دهید

همه معامله گران بزرگ بخش بزرگی از موفقیت تجاری خود را به توانایی کنترل ریسک نزولی و در عین حال به حداکثر رساندن پتانسیل صعودی نسبت می دهند. و در حالی که این ممکن است بسیار واضح به نظر برسد اما در واقع برای بسیاری از معامله گران جدید نیست.

این موضوع اغلب در این است که بسیاری از معاملات را از دست می دهند و امیدوارند که بازار در نهایت بازگردد و زیان های خود را پوشش دهد.

در حالی که این ممکن است به طور مداوم در بازار گاو نر کار کند زیرا همه چیز به طور مداوم قدردانی می کند, به محض چسبیدن شما به سهام در بازار خرس منجر به عواقب فاجعه بار خواهد شد, زیرا همه چیز فرو می ریزد و فرو می ریزد. در واقع نگه داشتن بازنده ها حتی در بازارهای گاو نر نیز بسیار بی اثر است زیرا شما از سرمایه تجاری خود به طور موثر استفاده نمی کنید. دلیل ساده است. در حالی که منتظر بازگشت سهام یا امنیت به قیمتی هستید که وارد تجارت شده اید, تعداد انگشت شماری از معاملات عالی دیگر را از دست داده اید.

روند زیر انجام درست این موضوع را حل میکند, از کنترل ریسک تنگ به مدل داخلی. شما به سادگی از تجارت خارج می شوید و سرمایه خود را برای حرکت بزرگ بعدی ذخیره می کنید. و به محض این که شما بر یک روند تلو تلو خوردن که طول می کشد خاموش, شما وجود داشته باشد, سواری روند "تا زمانی که خم", به عنوان اد سیکوتا یک بار گفت.

معایب روند زیر

معایب روند زیر

پس از نگاه برخی از مزایای برجسته ترین روند زیر, ما در حال حاضر توجه ما به معایب تبدیل.

در حالی که فرم معاملاتی سودمند و ارزشمند هنگامی که به درستی انجام برخی از جنبه های مثبت کمتر شما حداقل باید از شنیده وجود دارد!

1. بسیاری از جوش های کاذب

به عنوان یک پیرو روند, شما به طور مداوم در تلاش برای پیدا کردن و سوار روند همانطور که در بازار رخ می دهد. اما از بازارهای صرف بیشتر وقت خود را تحکیم, به این معنی که وجود خواهد داشت دوره های طولانی از زمان که هیچ روند واقعا دستاوردهای کشش, با وجود شکستن بازار از محدوده تجاری سفت و سخت ترین.

در واقع, شما به خودتان پیدا کنید که اشتباه بیشتر از زمان, با عنوان بسیاری از 80-85% از تمام معاملات پایان دادن به به عنوان ضرر و زیان, در موارد افراطی. این اعداد عجیب و غریب یا غیر واقعی برای یک سیستم روند زیر نیست و توسط معاملات برنده بزرگ جبران می شود. بیان در راه دیگری, شما واقعا یک مقدار زیادی از پول را به عنوان شما موفق به سوار شدن به یک روند برای یک دوره طولانی از زمان. در واقع, به اندازه کافی برای هر دو پوشش زیان های قبلی و شما را تا پایان با سود.

2. نرخ ضربه پایین

نرخ ضربه پایین ممکن است در ابتدا مانند یک مشکل به نظر نرسد. مهم ترین چیز این است که شما پول, متعجب?

خوب, قادر به هر گونه پول از یک سیستم تجاری, شما نه تنها نیاز به یک استراتژی تجاری سود, اما تمایل به اجرای سیگنال. و با نسبت ضربه به عنوان کم به عنوان 20%, به این معنی که شما به راحتی می خواهید 10 از دست دادن معاملات در یک ردیف, هنوز هم نیاز به تجارت بعدی به عنوان رخ می دهد.

این به هیچ وجه کار ساده ای نیست. در واقع یکی از بزرگترین دلایل شکست معامله گران به غیر از نداشتن برتری واقعی این است که نمی توانند با فشارهای روانی ناشی از اجرای استراتژی معاملاتی خود روز به روز کنار بیایند.

به این معنا, استراتژی های پیروی از روند در مقایسه با سایر اشکال معاملاتی مانند بازگشت متوسط دارای یک نقطه ضعف قابل توجه هستند, جایی که در عوض با یک استراتژی خوب حدود 8 از 10 برابر درست خواهید بود.

3. شما نباید یک تجارت را از دست بدهید!

به عنوان یک پیرو روند شما اساسا در حال انتظار برای کسانی که معاملات چند که جداول تبدیل, و تجارت خود را یک سرمایه گذاری مثبت. این به این معنی است که شما می خواهید هرگز به فرصت از دست هر تجارت می تواند یکی که باعث می شود تمام تفاوت.

البته, شما همیشه باید به دنبال استراتژی تجاری خود را به عنوان نزدیک که ممکن است, اما با دیگر سبک های تجاری که سود تمایل به طور مساوی تر بین معاملات تقسیم, تجارت از دست رفته و یا دو معمولا که خیلی از تفاوت را ندارد.

4. روند زیر عقب مانده است

برخی از افراد دوست دارند استدلال کنند که ابزارهای مورد استفاده معامله گران روند بیشتر عقب مانده است. به عنوان مثال بسیاری از معامله گران روند از میانگین های متحرک یا اوج ها و پایین های قبلی استفاده می کنند تا تعیین کنند چه زمانی یک بازار از محدوده خود خارج شده و احتمالا روند جدیدی را شروع می کند.

این کاملا درست است اما ما لزوما به عنوان یک ضرر نمی بینیم. بیشتر ابزارهای فنی عقب مانده اند اما بسیاری هنوز به خوبی کار می کنند. به عبارت ساده, داده های تاریخی قیمت مربوط به کسانی که می خواهند برای پیش بینی سلف حرکت قیمت با برخی از سطح از اهمیت است.

5. سوار شدن به یک روند می تواند سخت باشد!

حتی اگر ممکن است به راحتی سوار شدن به روند تا پایان به نظر برسد, این به ندرت اتفاق می افتد.

هر بار که شما وارد یک تجارت جدید, شما هرگز نمی دانید که چگونه بازار در حال رفتن به توسعه. بنابراین, شما ممکن است تمایل به خروج از یک تجارت به محض اینکه شما را ساخته اند کمی سود, حداقل برای حفظ چیزی است که شما تا کنون کردم.

اما همانطور که شما ممکن است نمیفهمد, این امر می تواند ویرانگر, از روند زیر یک بار دیگر در کسانی که چند برندگان بزرگ که نیاز به زمان برای توسعه متکی.

همانطور که ما در یک تجارت هستید ما باید به صورت بسیاری از ترس و وحشت و نگرانی که ممکن است ما را بی درنگ به اقدامات ما نباید. و از روند زیر متکی بر معاملات است که برای مدت زمان طولانی, شما بیشتر احتمال دارد به سقوط برای فشارهای روانی است که در تجارت بسیار رایج است.

تاثیر تجارت خودکار

به عنوان تکنولوژی کامپیوتر می شود پیشرفته تر و به راحتی در دسترس, معامله گران بیشتر و بیشتر شروع به توسل به استراتژی های معاملاتی مکانیکی و یا حتی به طور کامل خودکار. این منجر به یک تغییر عمده شده است, جایی که تجارت اختیاری بسیار کمیاب تر می شود, و جایگزین سیستم های مبتنی بر قوانین می شود که فقط به شرایط خاص متکی هستند و نه بیشتر.

این, تا حد زیادی, توسعه خوب است اگر شما از ما بخواهید. با استراتژی های معاملاتی مبتنی بر قوانین و حتی استراتژی های معاملاتی خودکار, افراد بیشتری در بازارها شانس خواهند داشت. با این حال, همچنین این اثر باعث می شود بازارها کارایی بیشتری داشته باشند و تجارت سخت تر شوند, همانطور که رقابت تشدید می شود.

پس چه شده است این رو به انجام با روند زیر?

خوب, همانطور که شما ممکن است به یاد داشته باشید, بسیاری از روند زیر استراتژی های معاملاتی در قوانین بسیار ساده مانند جوش بالا 20 نوار و شرایط مشابه تکیه. و با قوانین از این نوع بودن به راحتی برای تعیین کمیت و تحویل به یک کامپیوتر, خیلی بیشتر مردم قادر به اجرای این سیگنال خواهد بود. و به محض این که بیش از حد بسیاری را استفاده از لبه, به طور کلی شروع به محو شدن.

بنابراین ظهور و افزایش معاملات خودکار و مبتنی بر قوانین منجر به بازارهای موثرتر می شود که روند را سخت تر می کند.

چگونه شما در این محیط زنده ماندن?

خوب, مهم ترین چیز شما نیاز به شروع به انجام, در حال تبدیل شدن خلاق و ایجاد استراتژی های تجاری خود را. در اصل, شما باید به چیزی برسید که توسط اکثر فعالان بازار امری عادی نیست و انجام می شود.

اگر شما علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد ایجاد استراتژی های تجاری خود را, توصیه می کنیم که شما یک نگاهی به راهنمای ما برای ایجاد یک استراتژی تجاری. راهنمای کامل ما برای تجارت الگوریتمی نیز ممکن است مناسب شما باشد!

باید به دنبال روند بروید

پس از تحت پوشش برخی از بزرگترین مزایا و معایب روند زیر استراتژی های معاملاتی, شما ممکن است اگر روند زیر مناسب شما تعجب. همانطور که یاد گرفته اید, پیروی از روند با مزایای بسیار قابل توجهی همراه است, و ما واقعا فکر می کنیم این یک فرم معاملاتی است که باید در نظر بگیرید.

در اینجا ما یک زن و شوهر از نقاط که ممکن است خوب به نظر قبل از تصمیم گیری اگر زیر روند چیزی برای شما است ذکر شده است!

بنابراین, اگر بسیاری از نکات زیر با شما طنین انداز, شما شاید باید روند زیر را امتحان کنید:

• شما یک سبک معاملاتی می خواهید که برای مدت زمان طولانی تری موقعیت خود را حفظ کنید و از نوسانات طولانی مدت در بازار سود ببرید
• برای شما مهم نیست که معاملات را کمتر انجام دهید
• شما می فهمید که بیشتر اوقات اشتباه می کنید و فکر می کنید می توانید این کار را انجام دهید.
• شما می توانید با داشتن رگه های طولانی از دست دادن مقابله کنید
• شما نمی خواهید به صرف تمام وقت خود را در مقابل کامپیوتر نظارت بر سیستم های خود را

نتیجه گیری

روند زیر یکی از محبوب ترین سبک های معاملاتی است و برای مدت طولانی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. اما, به عنوان تکنولوژی حرکت رو به جلو و بازار تبدیل به راحتی در دسترس, مفاهیم ساده از گذشته ممکن است کار نمی کند که به خوبی دیگر. به منظور شانس در رقابت به طور فزاینده شدید, شما باید با مفاهیم منحصر به فرد خود را که اکثر شرکت کنندگان در بازار هنوز کشف نشده است.

با وجود این همه, روند زیر یک سبک تجاری است که ادامه خواهد داد تا برای یک مدت طولانی رفتن به جلو کار است, البته در یک فرم تا حدودی تغییر.