با گذشت زمان و تجربه, اکثر معامله گران روز قادر به توسعه استراتژی است که برای کار هستند. با این وجود عوامل خاصی وجود دارد که همه معامله گران با استعداد هنگام تجزیه و تحلیل سهام در نظر می گیرند .
با دانستن این عوامل و دانستن اینکه چرا این عوامل مهم هستند زمان بیشتری برای دستیابی به موفقیت مداوم خواهید داشت.
روش های تجزیه و تحلیل سهام
تحلیل بنیادی
این اولین چیزی است که باید هنگام تجزیه و تحلیل سهام بررسی کنید. این فرایند نگاه کردن به عوامل کلیدی است که بر ارزش ذاتی سهام تاثیر می گذارد . به عنوان مثال می توانید به عوامل کلان مانند نرخ بهره و خرده فروشی نگاه کنید.
همچنین شما می توانید در تقسیم عددی بر مضرب ارزش سهام و سود نگاه . برخی از محبوب ترین نسبت در تجزیه و تحلیل قیمت به سود (پلی اتیلن), قیمت به فروش (ص), و برق به ابیتدا.
به عادلانه ترین معامله گران روز استفاده از این شکل از تجزیه و تحلیل بنیادی فقط برای مقاصد مرجع . در بیشتر موارد از استراتژی های فنی و قیمت گذاری برای تصمیم گیری استفاده می کنند.
تحلیل تکنیکال
این فرایند با استفاده از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک و شاخص جهت متوسط (اد ایکس) برای تعیین اینکه شما باید خرید یا فروش سهام است.
برای تجارت روز, توصیه می کنیم که شما با استفاده از مفهوم تجزیه و تحلیل چند زمان . اینجاست که تجزیه و تحلیل خود را با مشاهده نمودار ساعتی و محدود کردن به نمودار 5 دقیقه ای شروع می کنید.
تحلیل بنیادی
این یک روش تجزیه و تحلیل نمودار است که شما به الگوهایی مانند مثلث نگاه می کنید, سر و شانه ها, و پرچم ها و پرچم های صعودی. با این کار می توانید فرصت های تجاری را به روشی نسبتا ساده شناسایی کنید.
چه چیزی شما نیاز به در نظر گرفتن?
صنعت یا بخش
همیشه صنعت یا بخش سهام را در نظر بگیرید. سهام دیگر در همان بخش یا صنعت مراتب چگونه? این سرنخ هایی را در مورد انتظاراتی که می توانید داشته باشید فراهم می کند.
برخی از بخش های بالا در میان معامله گران روز تکنولوژی انرژی دارایی و کالاهای اساسی مصرف کننده است. سهام فناوری مانند انتشار, ضربه محکم و ناگهانی, و اکتا نوسانات بیشتر فراهم می کند .
سطوح کلیدی
به دنبال سطوح کلیدی باشید که می تواند برای انجام معاملات ریسک/پاداش استفاده شود. با توجه به بالا و پایین بودن سهام برای روز شروع کنید اما حتما حرکات غیرمعمول را نیز بررسی کنید.
روش های مختلفی برای شناسایی سطوح کلیدی در معاملات سهام وجود دارد. اینها عبارتند از:
-
- شما می توانید در سهام است که هدف قرار دادن 52 هفته پایین ای 52 هفته بالا نگاه کنید. برای یافتن این اطلاعات می توانید از سیستم عامل هایی مانند سرمایه گذاری و امور مالی یاهو استفاده کنید.
- تجزیه و تحلیل چند زمان - شما می توانید تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت کلیدی انجام دهد .
- اعداد زوج-در بعضی مواقع اعداد زوج مانند 50 و 60 دلار می توانند نقاط ورود یا خروج عالی (روانشناختی) را فراهم کنند.
- سطوح پشتیبانی و مقاومت-شما می توانید از ابزارهایی که برای قرار دادن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید استفاده کنید.
وجود دارد برخی از قافیه و یا دلیل که چرا سهام در بازی و یا تجربه نوسانات? پاسخ گاهی اوقات در اخبار نهفته, بنابراین پیدا کردن یک منبع خبری قابل اعتماد برای سهام است که شما در حال تجزیه و تحلیل و برای گرفتن احساس برای تصویر بزرگ استفاده کنید.
برخی از منابع خبری بالا کانال های تلویزیونی مانند بلومبرگ و سی ان بی سی هستند. شما همچنین می توانید وب سایت هایی مانند بلومبرگ استفاده, وال استریت ژورنال, و سی ان بی سی برای پیدا کردن جدیدترین اخبار در مورد سهام.
این رویدادهای خبری به شما کمک می کند تا بدانید چه چیزی سهام اصلی را جابجا می کند و در بلندمدت چه انتظاری دارید. همچنین می توانید در لیست تماشای بازار مشترک شوید تا بهترین سهام را برای تجارت پیدا کنید.
قدرت نسبی
نحوه عملکرد بازار در مقابل عملکرد سهام را در نظر بگیرید . سهام تمایل به دنبال حق همراه با بازار? در کنار او جمع می شود یا سر جای خود می ماند? هنگامی که بازار به فروش می رساند, کند افت سهام? دانستن این موضوع می تواند واقعا ارزشمند باشد.
روند
چه نوع از روند است که سهام در حال حاضر برگزاری نمایشگاه? در مسیر رو به بالا یا یک رو به پایین است ? استاتیک ? فقط روند برای روز جاری در نظر نمی; به دنبال روند در سراسر دوره های طولانی تر از زمان بیش از حد .
چنین روندهایی را یادداشت کنید و ممکن است بتوانید روندهایی را در روندها نیز پیدا کنید. برخی از شاخص های روند بالا به استفاده از میانگین متحرک, پاکت نامه, و سهموی سر.
نوسانات
از نمودارهای سهام در هر نوبت استفاده کنید و از هر گونه نوساناتی که با سهام مورد نظر اتفاق می افتد مطلع شوید. هنگامی که نوسانات اتفاق می افتد, چه مدت طول می کشد? سهام تمایل به نمایشگاه الگوهای مشابه در چنین شرایطی?
برخی از بهترین ابزار برای استفاده برای پیدا کردن نوسانات کلی در بازار شاخص نوسانات کبو (ویکس) و شاخص ترس و حرص و طمع هستند.
جلد
تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته سهام تا ببینید که چگونه بسیاری از سهام به طور معمول در یک روز معامله می شود. چگونه بسیاری از سهام معامله شده است امروز? شما می توانید یک حس برای اینکه مشارکت نهادی است که با داشتن یک اثر با توجه به حجم نسبی فعلی سهام در مقابل حجم متوسط خود را دریافت کنید.
برخی از شاخص های حجم محبوب برای استفاده در بازار هستند تجمع و توزیع , در تعادل حجم , سهولت حرکت, و حجم وزنی میانگین متحرک.
خلاصه: کلیدهای تجزیه و تحلیل سهام
همانطور که شما رشد و تبدیل به تجربه تر به عنوان یک معامله گر در روز, شما ممکن است انتخاب کنید تا تکنیک های اضافی در طول راه. علاوه بر این, شما ممکن است دریابید که برخی از عوامل مهم تر به سهام خاص نسبت به دیگران هستند, و شما می توانید این دانش را به معاملات بیشتر سود استفاده. r
