ارزهای رمزنگاری شده چیز جدیدی نیستند و همچنین CFD ها (یعنی Contract For Difference، شکل محبوب تجارت مشتقات) نیستند. هر فردی که در معاملات مالی فعالیت می کند می داند که این دو دارایی چیست، اما برخی هنوز از این موضوع که ارزهای رمزنگاری شده از طریق CFD قابل معامله هستند غافل هستند و ممکن است اکنون بهترین زمان برای انجام این کار باشد.
چند مزایا و معایب مرتبط با تجارت CFD در کریپتوها در مقایسه با کریپتوهای معمولی وجود دارد و هر دو معامله‌گر گاهی در مورد اینکه چرا کسی گزینه مخالف را انتخاب می‌کند سردرگم می‌شوند. بیشتر آن معامله‌گران «گیج» علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال هستند که سعی می‌کنند بازار را به حرکت درآورند و همچنین در این فرآیند مقداری سود به جیب بزنند.
معامله ارزهای دیجیتال با CFD ها به هیچ وجه بازار را به حرکت در نمی آورد، حتی اگر به یک موقعیت یک میلیارد دلاری وارد شویم. چرا؟زیرا CFD های کریپتو، ارزهای دیجیتال واقعی نیستند. وقتی موقعیتی را باز می‌کنید، ارز دیجیتال را نمی‌خرید، بلکه قراردادی را بر اساس قیمت فعلی آن می‌خرید. اگر قیمت‌ها بالا رفت، می‌توانید به سادگی قرارداد را بفروشید و سودی را دریافت کنید، مانند آنچه در هر صرافی ارز دیجیتال دریافت می‌کنید.
اجازه دهید با بیان مزایا و معایب CFD های کریپتو، تفاوت های کلیدی بین این دو استراتژی معاملاتی را به شما بگویم.
مزایای CFD Crypto
قبل از اینکه بخواهیم مزایا را برجسته کنیم، می‌خواهم به یک نکته اشاره کنم که این پاراگراف‌های «تحرک به عمل» نیستند، این‌ها اینجا هستند تا به سادگی اطلاعاتی را در مورد آنچه می‌توانید با یک دارایی قابل معامله انجام دهید به شما ارائه دهند. در نهایت، این به شما بستگی دارد که انتخاب کنید، بنابراین همه چیز را با یک دانه نمک مصرف کنید.
معاملات حاشیه
معاملات مارجین چیزی منحصر به فرد برای ارائه دهندگان CFD ارزهای دیجیتال است. آنها تنها کسانی هستند که می توانند این کار را انجام دهند، اگرچه صرافی های بزرگی مانند OKEx و Binance نیز شروع به پیاده سازی این ویژگی در پلتفرم های خود کرده اند.
با این حال، زمانی که کریپتوها در سال 2017 مورد توجه قرار گرفتند، کارگزاران CFD اولین کسانی بودند که چنین استراتژی معاملاتی را معرفی کردند، و بسیاری متوجه نشدند که چرا برخی از معامله‌گران کریپتو به سمت دیگر سوئیچ می‌کنند.
دلیلش هم ساده بودپلتفرم های معاملاتی مارجین می توانند اهرمی را در معاملات شما فراهم کنند، به این معنی که هر معامله ای که باز می کنید، وجوه اضافی از کارگزاری دریافت می کند.
تصور کنید که به تازگی یک موقعیت با 100 دلار باز کرده اید و در حال معامله بیت کوین هستید. بیایید بگوییم که بیت کوین حدود 50 درصد رشد می کند، در نهایت 150 دلار دریافت می کنید درست است؟50 دلار به عنوان سود
با موقعیت CFD ، این تجارت اهرمی به آن اضافه می شود. بیایید بگوییم که حداکثر اهرم 1:10 است. این بدان معناست که موقعیت 100 دلاری شما به تازگی به 1000 دلار تبدیل شده است. اگر بیت کوین دوباره 50 ٪ افزایش یابد ، به جای 150 دلار قبل از اهرم 1500 دلار دریافت می کنید.
در پایان هر تجارت ، معامله گر مسئولیت بازگرداندن تمام وجوه "وام گرفته شده" از کارگزاری را بر عهده دارد. از آنجا که 100 دلار داشتید و تجارت شما به لطف اهرم 1:10 به 1000 دلار تبدیل شد ، باید 900 دلار با 50 دلار از سود خود به کارگزار برگردانید. با این وجود ، شما با 450 دلار از تجارتی که با 100 دلار شروع کرده اید ، باقی مانده است ، این باعث افزایش 450 درصدی سپرده شما می شود.
این دقیقاً به همین دلیل بود که معامله گران به سرعت به کارگزاران CFD تغییر یافتند در حالی که قیمت رمزنگاری هنوز به سمت بالا می رفت. نیازی به گفتن نیست ، بیشتر آنها با جیب های خود بسیار دور شدند.
تازگی
نقدینگی CFD ها بسیار بهتر از ارزهای رمزنگاری شده است. می بینید ، اگر در حال تجارت یک altcoin هستید ، چیزی که دارای سیستم نقدی مستقیم نیست ، مجبور می شوید به BTC تغییر دهید و سپس از یک دستگاه خودپرداز آفلاین یا از طریق مبادله ای خارج شوید که در عوض بسیار سؤال خواهد کردواد
CFD اساساً خود ارز فیات است و نیازی به تبدیل به دلار یا یورو ندارد. شما به سادگی می توانید درخواست برداشت کنید و کارگزار آن را تأیید می کند. با Cryptos ، بسیار پیچیده تر است زیرا شما باید یک کیف پول داشته باشید ، سپس به آن کیف پول منتقل کنید ، سپس به مبادله منتقل کنید و سپس در نهایت عقب نشینی کنید. به علاوه شما باید تبدیل های زیادی را انجام دهید.
علاوه بر این ، محدودیت هایی وجود دارد که چقدر می توانید طی 24 ساعت برای ارزهای رمزنگاری خارج شوید. این سیستم خطری را ایجاد می کند که یک بازار خرس بتواند به آن ضربه بزند و 10،000 دلار شما که در حساب کاربری خود باقی مانده اید ، یک شبه به 5000 دلار تبدیل می شود (قبلاً اتفاق افتاده است).
در مورد کارگزاری های CFD ، شما به سادگی فیات را در حساب خود دارید ، بنابراین حتی اگر محدودیت های برداشت روزانه نیز وجود داشته باشد ، همان خطر را ندارد.
امنیت و مجوز
موارد بسیار کمی وجود داشته است که یک سکوی CFD هک شده و بودجه به سرقت رفته است. با این حال ، مبادلات رمزنگاری تقریباً هر روز در معرض حملات هک چندگانه قرار دارد ، بنابراین خطر بیشتری برای نگه داشتن دارایی های شما در آنجا وجود دارد. به همین دلیل مردم از کیف پول سرد برای ذخیره نشانه های خود در خارج از مبادله استفاده می کنند.
وقتی CFD های Crypto را تجارت می کنید ، حساب شما کیف پول شماست ، زیرا هرگز در معرض خطر حمله هک نیست.
علاوه بر این ، کارگزاری های CFD همیشه توسط تنظیم کننده های مالی محلی مجوز دارند. این بدان معنی است که هر مشتری برای محافظت از علاقه خود قوانین محلی دارد. در صورت بروز اتفاقی بر روی سکو که باعث خسارت پولی شما شده است ، کارگزار طبق قانون لازم است شما را جبران کند.
بیشتر مبادلات رمزنگاری و شرکت ها این تعهد را ندارند. مشتریان mt. gox این کار را به سختی آموختند.
متأسفانه ، این جایی است که مزایا برای CFD های رمزنگاری متوقف می شود و مضرات آن شروع می شود.
Crypto CFD معایب
مالکیت
اولین نقطه ضعف جوهر خود CFDS است. هنگامی که ما رمزنگاری را از طریق CFD ها تجارت می کنیم ، همانطور که در ابتدا ذکر شد ، از ارزهای رمزنگاری واقعی استفاده نمی کنیم. ما به سادگی در مورد قیمت روی سکویی که در صورت صحیح بودن به ما پاداش می دهد ، حدس می زنیم.
بنابراین ، اگر تا به حال یک CFD Crypto را برای یک نشانه امنیتی تجارت کنید ، نمی توانید به هر شکل و شکل بر بازار تأثیر بگذارید. علاوه بر این ، شما فرصتی برای متنوع سازی در محل ندارید. اگر بستر مورد استفاده شما دیگر به دلخواه شما نیست ، ابتدا باید وجوه را پس بگیرید و سپس در جایی دیگر سرمایه گذاری کنید.
هزینه های بالاتر
معاملات حاشیه به ندرت می تواند طولانی مدت باشد. بیشتر افراد طی دو روز مواضع خود را می بندند و CFD های رمزنگاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
هنگام باز کردن موقعیت با CFD ، مهلت داده می شود. اگر قبل از آن مهلت موضع را ببندید ، این سکو برای شما بسته خواهد شد ، حتی اگر باعث از دست دادن پول شود. تنها راه تمدید مهلت پرداخت هزینه ای است که گاهی اوقات می تواند به اندازه 1 ٪ از موقعیت شما باشد.
به دلیل چنین محدودیت هایی ، معامله گران CFD نمی توانند با رمزنگاری ها به موقعیت های بلند مدت وارد شوند. تا زمانی که آنها آماده بسته شدن موقعیت هستند ، هزینه های بیشتری را نسبت به تجارت به دست آورده اند. از طرف دیگر ، معامله گران Crypto می توانند بودجه خود را از مبادله و روی کیف پول های سرد خود خارج کنند و به راحتی استراحت کنند و منتظر زمان مناسب برای فروش باشند.
CFD ها تمایل دارند که هنگام تجارت با آنها ، این حس فوریت را به شما بدهند ، بنابراین تجارت عاطفی یک خطر بسیار بزرگتر است.
چند انتخاب
کارگزاری های CFD نیز باید در مورد سود خود فکر کنند. آنها به سادگی نمی توانند به معامله گران آسان اجازه دهند که اکنون بازده بالایی را تضمین کنند ، آیا می توانند؟به منظور کنترل این امر ، آنها از ارائه بیش از چند گزینه CFD Crypto غفلت می کنند.
CFD هایی که معمولاً می بینید BTC ، ETH ، XRP ، BCH و شاید LTC است.
این سکه ها ممکن است در گذشته بهترین عملکرد باشند ، اما در حال حاضر ، بیشتر دستاوردها با نشانه های جدیدتر اتفاق می افتد که 1 دلار یا کمتر است. بنابراین شما هنوز حاشیه کمتری برای سود دارید.
رقابت
همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، برخی از مبادلات رمزنگاری مانند OKEX و BINANCE قبلاً در نظر گرفته شده اند که معاملات حاشیه ای را با ارزهای رمزنگاری شده بر روی سیستم عامل خود اضافه کنند.
OKEX قبلاً این ویژگی را آزمایش کرده است ، در حالی که Binance هم اکنون در حال توسعه آن است. این می تواند مرگ CFD در Cryptos باشد زیرا مزیت اصلی آنها اهرمی بود که آنها به معامله گران ارائه دادند.
اکنون که مبادلات رمزنگاری از این ویژگی برخوردار خواهد بود ، تعداد کمی از معامله گران حتی طرف های تعویض را نیز در نظر می گیرند.
علاوه بر این ، تجارت حاشیه ای واقعی رمزنگاری با افزایش حجم معاملات ، پتانسیل زیادی برای پیشبرد بازار دارد و همه می خواهند بازار ساز را بازی کنند.
تشریح محصول نهایی
به طور کلی ، این دو استراتژی تجاری دارای جوانب مثبت و همچنین منفی آنها هستند. همانطور که ممکن است به یاد آوردن همه آنها گیج کننده باشد ، اجازه دهید در پایان یک لیست جامع خوب ایجاد کنیم:
- قدرت نفوذ
- امنیت و مجوز
- تازگی
به طور کلی ، می توان گفت که CFD ها برای معاملات کوتاه مدت بهتر هستند ، در حالی که رمزنگاری ها در طولانی مدت بسیار مؤثر هستند.
