چه اتفاقی می افتد اگر خانه ای را بر روی یک بنیاد ضعیف بسازید؟فرو می ریزدبنابراین ، بدست آوردن پایه های بنیاد با نام مستعار مناسب برای داشتن یک پایگاه قوی برای یک خانه قوی تر است. همین امر در مورد سبد سرمایه گذاری شما نیز صدق می کند - ساختن یکی از شرکت های اساسی قوی می تواند به طوفان های بازار آب و هوا کمک کند و در سمت نسبتاً روشن تر باقی بماند. اما سهام با اصول قوی و چگونگی شناسایی آنها چیست؟بیایید آن را رمزگشایی کنیم و نگاهی به 10 سهام اصلی قوی در هند در سال 2022 در این مقاله بیندازیم.
فهرست مطالب
سهام اساساً قوی چیست؟
شرکتهای اساسی قوی مشاغل اساسی قوی دارند. با تشکر از این ، چنین شرکت هایی حتی در رکود بازار عملکرد خوبی دارند. بنابراین ، هنگامی که سهام دیگر در هنگام تصحیح بازار سهام خونریزی می کند ، احتمالاً سهام با اصول قوی بهتر از آنها عمل می کند.
چگونه سهام اساساً قوی پیدا کنیم؟
ویژگی های شرکت هایی با اصول خوب چیست؟چه چیزی باعث می شود آنها از هم جدا شوند؟
هیچ یک از عوامل مختلفی وجود ندارد که شرکت های اساساً قوی را تعریف می کنند. و برای به دست آوردن بینش های معنی دار ، باید به همه این پارامترها در پشت سر هم نگاه کنید ، نه در انزوا. این پارامترها شامل سرمایه ، مدیریت ، سودآوری ، محصولات ، بدهی و غیره است. بیایید یکی یکی به آنها نگاه کنیم.
از آنجا که امور مالی خون هر شغلی است ، بدون بودجه کافی نمی تواند انجام دهد. در ابتدا ، شرکتی با اصول خوب سرمایه کافی و بیشتری دارد:
- تجارت روزانه را انجام دهید
- با بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت روبرو شوید
- پروژه های گسترش
- خرید دارایی های بحرانی
- هزینه های سرمایه را تأمین کنید
- جبران خسارت کارمندان
اگر یک شرکت وجوه کافی نداشته باشد ، باید وجوه وام بگیرد ، که با هزینه ای تأمین می شود. این ما را به یک ویژگی مهم به همان اندازه مهم سهام با اصول خوب - بدهی سوق می دهد.
بدهی پولی است که یک شرکت برای تأمین بودجه عملیات تجاری و بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت وام می گیرد. تجارت باید بدهی و بهره را بازپرداخت کند ، که این هزینه وام است. بنابراین ، یک شرکت نباید با بدهی بار سنگین شود زیرا این امر به سود می خورد و از این رو می تواند رشد آن را محدود کند. باز هم ، این بدان معنی نیست که بدهی چیز بدی است. در حقیقت ، یک شرکت باید ترکیبی ایده آل از بدهی و سرمایه داشته باشد. به همین دلیل است
همه وجوه با هزینه ای تأمین می شود. سهام (سرمایه) نیز. در حالی که بدهی یک تعهد است ، حقوق صاحبان سهام نشان دهنده مالکیت است زیرا سهامداران یک شرکت صاحبان تجارت هستند. و به طور کلی ، هزینه سهام بیش از هزینه بدهی است زیرا در حالی که سهامداران در ازای مالکیت ریسک بالایی دارند ، ریسک وام دهندگان فقط به مبلغی که وام می دهند محدود می شود.
شما می توانید نسبت وجوه وام گرفته شده را به سرمایه یک شرکت با استفاده از نسبت بدهی به سهام بسپارید. هیچ نسبت بدهی به سهامدار ایده آل وجود ندارد زیرا در صنایع متفاوت است. بنابراین کمی تحقیق در این زمینه کمک خواهد کرد.
بله ، مردم می آیند و مردم می روند ، اما این شرکت برای همیشه باقی می ماند. اما یک شرکت بدون مردم چیست؟حتی اگر افرادی که در تیم مدیریت یک شرکت نشسته اند ، دارای نگرش و مهارت خوبی هستند ، می تواند به هدر برود. اما برای اینکه یک شرکت اساساً قوی باشد ، باید طوفان ها را آب و هوا کند. این تنها درصورتی امکان پذیر است که کاپیتان های هدایت کشتی ، مهارت ، ذهنیت رشد ، مهارت های حل مسئله و سایر خصوصیات رهبری را داشته باشند.
ناگفته نماند که یک شرکت اساساً قوی یک تجارت سودآور است. شما می توانید این کار را با استفاده از نسبت بازده سهام عدالت (ROE) ارزیابی کنید ، که می گوید یک شرکت به طور مؤثر از سرمایه سهام خود استفاده می کند و درآمد خود را برای تولید سود حفظ می کند. علاوه بر این ، شما همچنین می توانید CAGR 5 ساله شرکت را برای سنجش بازده هایی که در 5 سال گذشته به سهامداران خود داده است ، بررسی کنید. یک شرکت اساسی ممکن است در کوتاه مدت بهترین بازده را نداده باشد اما در دراز مدت بازده بالاتر از حد متوسط را ارائه می دهد.
10 سهام برتر قوی 2022 در هند
با توجه به پارامترهای فوق ، ما 10 سهام اصلی قوی قوی 2022 در هند را کشف کرده ایم.
| نام | کلاه بازار (روپیه در Cr.) | درآمد خالص (روپیه در Cr.) | بدهی به سهام (در ٪) | بازده سهام (در ٪) |
| Nestle India Ltd | 1،82،495. 67 | 2،144. 86 | 12. 75 | 104. 53 |
| Britannia Industries Ltd | 91،439. 63 | 1،524. 82 | 95. 96 | 49. 43 |
| خدمات مشاوره تاتا با مسئولیت محدود | 11،33،994. 91 | 38،327 | 8. 70 | 43. 32 |
| زغال سنگ هند با مسئولیت محدود | 1،45،656. 09 | 17،358. 10 | 8. 02 | 42. 98 |
| Tata Steel Ltd | 1،22،252. 70 | 40،153. 93 | 64. 53 | 41. 27 |
| JSW Steel Ltd | 1،53،751. 98 | 20،665 | 105. 31 | 36. 39 |
| Infosys Ltd | 6،18،393. 95 | 22،110 | 7. 23 | 28. 99 |
| آزمایشگاه های Divi Ltd | 94،846. 61 | 2،960. 45 | 0. 03 | 28. 16 |
| شرکت Titan Ltd | 2،32،984. 2 | 2،173 | 77. 95 | 25. 82 |
| ITC LTD | 4،11،776. 72 | 15،242. 66 | 0. 40 | 24. 69 |
توجه: این اطلاعات مورخ 17 اکتبر 2022 است. ما 10 سهام برتر قوی قوی از صفحه نمایش سهام Tickertape را بر اساس پارامترهای زیر ذکر کرده ایم:
- Nifty 50 Universe
- درآمد خالص
- بازگشت به سهام - تنظیم بالا
- نسبت بدهی به سهام
1. Nestlé India Ltd
شرکت تابعه هند از MNC Swiss MNC Nestlé ، دامنه محصول این شرکت شامل شکلات ها ، قنادی ها ، مواد غذایی و نوشیدنی ها است. سرمایه بازار Nestlé هند روپیه است. 1،82،495. 67 cr. ، و سهام 1. 08 برابر به اندازه بی ثبات است.
از سال مالی 2021 ، معیارهای اصلی Nestlé هند به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 6،125. 45 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 8،209. 93 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 734. 82 cr. عملکرد: 1. 06 ٪
- بخش سرب (قیمت کتاب): 9. 08
- سود سهام بخش: 1. 46 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت Nestleind
2. Britannia Industries Ltd
این شرکت که تحت گروه FMCG قرار دارد ، تولید نانوایی و لبنیات را تولید می کند. Britannia Industries Ltd دارای سرمایه ای در بازار Rs است. 91،439. 63 cr. ، و سهام 1. 26 برابر به اندازه بی ثبات است.
از سال FY 2022 ، Metrics Key Metrics به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 4،929. 12 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 7،514. 72 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 550. 18 cr.
- سود سهام: 1. 49 ٪
- بخش PB: 9. 08
- سود سهام بخش: 1. 46 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت بریتانیا
3. خدمات مشاوره تاتا (TCS)
خدمات مشاوره تاتا دومین شرکت بزرگ هندی و ارائه دهنده خدمات جهانی فناوری اطلاعات و ارائه دهنده راه حل های تجاری است. یکی از سهام اصلی IT ، TCS دارای سرمایه بازار Rs است. 11،33،994. 91 cr. این سهام بزرگ دارای خطر 1. 27 برابر به اندازه بی ثبات است.
از سال مالی 2022 ، معیارهای اصلی TCS به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 51،078 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 1،40،924 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 2،980 cr.
- سود سهام: 1. 39 ٪
- بخش PB: 6. 95
- سود سهام بخش: 1. 91 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت TC
4. ذغال سنگ هند با مسئولیت محدود (CIL)
یک شرکت معدن و پالایش زغال سنگ متعلق به دولت ، زغال سنگ هند محدود یک شرکت ماهاراتنا است. CIL کمک می کند~80 ٪ از تولید زغال سنگ داخلی کشور و 65 ٪ مصرف. این سهام بزرگ دارای سرمایه ای در بازار Rs است. 1،45،656. 09 cr. و 2. 03 برابر به اندازه بی ثبات است.
از سال مالی 2022 ، معیارهای اصلی زغال سنگ هند به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 1،35،615. 48 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 1،79،432. 31 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 12،023. 19 cr.
- سود سهام: 7. 19 ٪
- بخش PB: 2. 57
- سود سهام بخش: 2. 36 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت coalindia
5. Tata Steel Ltd
این شرکت تحت بخش آهن و فولاد ، تولید کننده متنوع فولادی ، مشغول تجارت فولاد ، از جمله مواد اولیه و عملیات نهایی است. Tata Steel Ltd دارای سرمایه گذاری در بازار Rs است. 1،22،252. 70 cr. ، و 2. 24x به اندازه بی ثبات است.
از سال مالی 2022 ، معیارهای اصلی تاتا استیل به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 1،65،323. 21 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 2،82،421. 67 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 10،522. 20 cr.
- سود سهام: 5. 10 ٪
- بخش PB: 2. 57
- سود سهام بخش: 2. 36 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت تاتاستیل
6. JSW Steel Ltd
این سهام Largecap یک شرکت هلدینگ است که مشغول تولید و توزیع محصولات آهن و فولادی است. JSW Steel دارای سرمایه ای در بازار Rs است. 1،53،751. 98 cr. ، و 2x به اندازه بی ثبات است.
از سال مالی 2022 ، معیارهای اصلی JSW Steel به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 1،27،921. 00 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 1،96،485. 00 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 10،091. 00 cr.
- سود سهام: 3. 40 ٪
- بخش PB: 2. 57
- سود سهام بخش: 2. 36 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت jswsteel
7. Infosys
Infosys یکی دیگر از سهام IT که اساساً قوی است با حضور در محصولات و خدمات متنوع و دیجیتال متنوع است. با سرمایه گذاری در بازار Rs. 6،18،393. 95 cr. ، Infosys دومین شرکت بزرگ در بخش IT و چهارمین بزرگ در کل است. سهام 1. 54 برابر به اندازه بی ثبات است.
از سال مالی 2022 ، معیارهای اصلی Infosys به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 40. 993 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 1،16،729 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 2،161 cr.
- سود سهام: 2. 10 ٪
- بخش PB: 6. 95
- سود سهام بخش: 1. 91 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت Infy
8. Laboratories Divi Ltd
این شرکت بخش مراقبت های بهداشتی در درجه اول بر ساخت و فروش مواد دارویی فعال (API) و واسطه ها تمرکز دارد. آزمایشگاه های Divi دارای سرمایه گذاری در بازار Rs هستند. 94،846. 61 cr. ، و سهام 1. 60 برابر به اندازه Nifty بی ثبات است.
از سال مالی 2022 ، آزمایشگاه های DIVI ‘معیارهای کلیدی به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 1،632. 06 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 13،360. 24 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 713. 20 cr.
- سود سهام: 0. 84 ٪
- بخش PB: 4. 29
- سود سهام بخش: 0. 92 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت Divislab
9. شرکت Titan Ltd
این شرکت Largecap ساعت ، جواهرات و غیره را ارائه می دهد. شرکت Titan دارای سرمایه ای در بازار Rs است. 2،32،984. 2 cr. ، و سهام 1. 67 برابر به اندازه Nifty بی ثبات است.
از سال مالی 2022 ، معیارهای اصلی شرکت Titan به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 11،855 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 21،188 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 224 Cr.
- سود سهام: 0. 29 ٪
- بخش PB: 5. 71
- سود سهام بخش: 0. 62 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت تایتان
10. ITC
این شرکت بزرگ کلاهبرداری بسیار متنوع است و دارای سرمایه ای در بازار Rs است. 4،11،776. 72 cr. اگرچه این شرکت اساساً قوی به دلیل تجارت دخانیات شناخته شده است ، ITC در صنایعی مانند هتل ها ، FMCG ، بسته بندی ، کاغذ ، نرم افزار ، مقالات ویژه و کشاورزی حضور دارد. ITC 1. 37 برابر به اندازه بی ثبات است.
از سال مالی 2022 ، معیارهای اصلی ITC به شرح زیر است:
- کل بدهی ها: Rs. 14،374. 15 cr.
- کل دارایی ها: Rs. 77،196. 02 cr.
- مخارج سرمایه: روپیه. 2،141. 64 cr.
- سود سهام: 3. 44 ٪
- بخش PB: 9. 08
- سود سهام بخش: 1. 46 ٪
بارگیری ویجت برای تجارت ITC
چگونه سهام اساساً قوی بخریم؟
شما می توانید سهام خود را با اصول قوی خریداری کنید ، دقیقاً مانند خرید سهام دیگر. یکی از ساده ترین و کارآمدترین راه های خرید/فروش سهام از طریق TickerTape است. از فیلتر کردن سهام و ارزیابی امکان سنجی آنها در سرمایه گذاری تا قرار دادن سفارشات سهام ، Tickertape از روند پایان به پایان دادن سفارشات سهام پشتیبانی می کند. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توان با استفاده از سبد و ویژگی های معامله ، سفارش خرید سهام را در Tickertape قرار داد.
معاملات و ویژگی های سبد در امتداد خطوط خریدهای آنلاین کار می کند. هنگامی که سهام را که می خواهید خریداری کنید ، لیست کنید ، آنها را به سبد اضافه کرده و با استفاده از معاملات یک سفارش خرید واحد را اجرا کنید. با تشکر از این ویژگی ها ، برای تحقیق در مورد سرمایه گذاری های خود و سفارشات خرید ، لازم نیست سیستم عامل را پرش کنید.
قبل از شروع معامله در TickerTape ، اطمینان حاصل کنید که حساب کارگزار شما به حساب TickerTape شما وصل شده است. پس از اتمام ، این مراحل را دنبال کنید:
با استفاده از اساساً قوی فیلتر کنید
با استفاده از نسبت ها و معیارهای کلیدی ، به صفحه نمایش سهام Tickertape و سهام با اصول قوی فیلتر کنید.
سهام را تجزیه و تحلیل کنید
هر یک از این سهام را در صفحات سهام مربوطه ارزیابی کنید. صفحات سهام Tickertape جزئیات کاملی در مورد مالی شرکت ، همسالان ، اقدامات شرکت ها و موارد دیگر ارائه می دهد.
سهام را به سبد اضافه کنید
در سهام لیست کوتاه برای خرید ، روی "سفارش سفارش" در صفحه سهام کلیک کنید. بین نوع خرید یا فروش را انتخاب کنید و مقدار را برای تجارت تعیین کنید. برای اضافه کردن سهام به سبد خود ، روی دکمه "افزودن به سبد" کلیک کنید.
صفحه سبد خود را باز کنید
پس از افزودن تمام سهام اساساً قوی به سبد ، روی نماد سبد روی صفحه بالای صفحه کلیک کنید. شما در صفحه "سبد خود" فرود خواهید آمد.
سفارش خرید را اجرا کنید
سفارش خود را تأیید کنید و در صورت وجود تغییرات لازم را انجام دهید. سپس با کلیک بر روی دکمه "سفارشات مکان" معامله را انجام دهید.
خرید چندین سهام در TickerTape واقعاً ساده است.
اگرچه ما در سال 2022 لیستی از 10 بهترین سهام اصلی قوی در هند را به شما داده ایم ، انجام تحقیقات خود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بسیار مهم است. برای کشف سهام با اصول خوب با استفاده از پارامترهایی که برای شما مهم است و آنها را با استفاده از ویژگی های سبد و معاملات خریداری کنید ، از Screener Stock Tickertape استفاده کنید.
چرا تجزیه و تحلیل اساسی سهام مهم است؟
اهمیت تجزیه و تحلیل اساسی سهام به یک دلیل محدود نمی شود. در اینجا به چند دلیل اشاره میکنیم.
- این به تعیین ارزش منصفانه یک سهام کمک می کند.
- شما می توانید با نگاه به مالی و عوامل کلان اقتصادی آن ، سلامت و عملکرد یک شرکت را ارزیابی کنید.
- این به یک سرمایه گذار کمک می کند تا ارزیابی کند که آیا سهام بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است.
- یک سرمایه گذار می تواند قدرت و توانایی شرکت را برای ایستادگی از رقبای خود درک کند.
- همچنین به سرمایه گذار در درک مدل تجاری یک شرکت کمک می کند.
سوالات متداول (سؤالات متداول)
کدام سهام اساساً قوی است؟
سهام شرکت هایی که دارای مشاغل پر رونق هستند اساساً قوی هستند. آنها با مدیریت صدا ، سرمایه ایده آل و بدهی و سودآوری در بین سایر شاخص ها مشخص می شوند.
چگونه یک سهام اساسی قوی را فیلتر می کنید؟
راه های زیادی برای انجام آن وجود دارد. یکی از ساده ترین موارد فیلتر کردن یک سهام اساسی قوی ، استفاده از صفحه نمایش سهام Tickertape است. ساخته شده با بیش از 200 فیلتر ، صفحه نمایش سهام پاسخگو و بصری است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که فیلترهای مربوطه مربوط به سودآوری ، بدهی ، سرمایه ، درآمد ، بازده و دیگران را برای دریافت لیستی از سهام اساسی قوی در هیچ زمان اعمال کنید.
از کجا می توانم سهام اساساً قوی در هند بخرم؟
خرید سهام اساساً با اصول قوی با روند منظم متفاوت است. با این حال ، انجام این کار در TickerTape باعث صرفه جویی در وقت و تلاش شما خواهد شد. TickerTape یک بستر واحد برای فیلتر کردن سهام ، تحقیق در مورد آنها و سفارشات خرید به شما ارائه می دهد. در بالا بخوانید تا یک فرایند گام به گام دقیق پیدا کنید تا همین کار را انجام دهید.
سه جنبه تحلیل اساسی چیست؟
جنبه های اصلی تجزیه و تحلیل اساسی که باید به طور کامل در سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد عبارتند از: تجزیه و تحلیل صنعت ، تجزیه و تحلیل شرکت و تجزیه و تحلیل اقتصادی.
آیا سهام اساساً قوی در برابر تورم مقاومت خواهد کرد؟
سهام اساساً قوی احتمال تحمل تورم با مالی قوی خود را دارند. با این حال ، لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بورس سهام شامل ریسک است و توصیه می شود که سبد سرمایه گذاری خود را متنوع نگه دارید.
چگونه مالی یک شرکت را بدست آوریم؟
با مراجعه به وب سایت شرکت می توانید مالی یک شرکت را دریافت کنید. از طرف دیگر ، همچنین می توانید اطلاعات مالی یک شرکت را در مورد Tickertape دریافت کنید. یک سهام را در TickerTape جستجو کرده و روی برگه Financials کلیک کنید ، جایی که می توانید تمام اطلاعات مربوطه را بدست آورید.
Aradhana Gotur یک نویسنده محتوا با 4 سال تجربه در زمینه مالی شخصی ، بازار سهام و مناطق سبک زندگی است. او با تشخیص قدرت کلمات ، دائماً در استفاده از آنها برای تقویت آگاهی مالی در بین توده ها و تحقق اهداف تجاری کار می کند. یکی از بزرگترین نقاط قوت او ، شکستن مفاهیم پیچیده به روشی آسان برای درک است.< SPAN> سهام اساساً قوی احتمال تحمل تورم با مالی قوی خود را دارند. با این حال ، لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بورس سهام شامل ریسک است و توصیه می شود که سبد سرمایه گذاری خود را متنوع نگه دارید.
