باید شاخص های فنی را در بازار نزولی بدانید!

"چالش سرمایه گذاری واقعی این است که در مواقع دشوار عملکرد خوبی داشته باشید."- ست کلارمن. نقل قول فوق باعث می شود که اهمیت طرف نزولی بازار و اهمیت شاخص های فنی در بازار نزولی باشد. این در یک آگاهی مشترک است که همه با فضیلت کسب چیزی از آن وارد بازار می شوند و می گویند درآمد منفعل ، انباشت ثروت و غیره.

اما در واقعیت ، آیا رمزگشایی برای همه بسیار قابل پیش بینی یا آسان است؟در این مقاله ، ما به شاخص های فنی موجود در بازار Bearish خواهیم پرداخت.

از آنجا که داده های تاریخی ممکن است تصویر متفاوتی را ترسیم کند ، زیرا نشان می دهد حدود 90 ٪ سرمایه گذاران پول در بازار از دست می دهند. هر شرکت کننده جدید در بازار به دنبال سود بیشتر و بیشتر بدون پوشش سرمایه گذاری های خود یا جستجوی امکانات نزولی است. راه حل برای آن در محدوده شاخص های فنی در بازار Bearish قرار دارد.

فهرست مطالب

نگه داشتن چیزی بهتر از از دست دادن همه چیز است

هر سرمایه گذار باید جدی بودن حفظ ثروت مورد نظر خود را درک کند ، نیازی به ذکر سرمایه ای که در کلاسهای دارایی سرمایه گذاری کرده اند ، لازم نیست.

سرمایه گذار باید همیشه در فرایندی که در جهت حفظ حاشیه ایمنی در تلاش است ، فعال باشد تا از ارزش نمونه کارها از سرچشمه بازارها اطمینان حاصل کند.

بازار نزولی چیست؟

در مجالس مشترک ، بازار نزولی تغییر منفی در روند ، چشم انداز اقتصادی و حتی در چرخه تجارت است. در نتیجه ارزش سرمایه گذاری با چشم انداز منفی اقتصاد از بین می رود.

در بسیاری از موارد ، سقوط قیمت سهام حدود 20 ٪ را می توان به عنوان سناریوی نزولی یا بازار نزولی نامید. این احتمالاً بیشتر سودهای حاصل از معامله گران کوتاه مدت را از بین می برد.

خوشبختانه ، به دلیل پیشرفت در زمینه تحلیل فنی ، می توانیم با این عدم قطعیت ها با شاخص های فنی مقابله کنیم. و ما شاخص های فنی را در بازار Bearish ذکر کرده ایم.

خواندن سریع

از نمودار شمعدان فوق ، می توانیم قیمت سهام Havells هند را مشاهده کنیم.

ما 30 روز (DMA) را در حال حرکت به طور متوسط و 100 روز (DMA) در حال حرکت به طور متوسط با یک شمع 1 روزه در نظر گرفته ایم. همانطور که می توانیم سهام در یک الگوی جانبی گرایش داشته باشیم. از آنجا که این واگرایی با ارتفاعات پایین مربوطه است و در نهایت ، ما شاهد متقاطع نزولی هستیم که پس از آن سقوط قابل توجهی در قیمت سهام رخ داده است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

یکی دیگر از شاخص های فنی رایج در بازار نزولی برای تولید سیگنال های صعودی و نزولی استفاده می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) بهتر از میانگین حرکت ساده (SMA) در نظر گرفته می شود. از آنجا که EMA وزن بیشتری را به قیمت اخیر اعمال می کند که باعث کاهش تاخیر می شود و نسبت به SMA پاسخگوتر است.

همچنین ، باید از استفاده از EMA در بازارهای روند استفاده کرد زیرا این یک شاخص حساس به قیمت است و در مدت زمان کوتاهی سیگنال های مختلفی ایجاد می کند.

• EMA به صورت EMA (فعلی) = ((قیمت (فعلی)) - EMA (قبلی)) * K (ضرب) + EMA (قبلی) محاسبه می شود
• میانگین متحرک 12 و 26 نمایی رایج ترین پارامترهای مورد استفاده برای EMA است.

یک میانگین متحرک نمایی می تواند با شاخص های مختلف دیگر مانند MACD ، RSI ، TREND و غیره ترکیب شود تا روند و قبل از هر موقعیتی تأیید شود

منبع سیگنال ها

در نمودار ، همان اصل را به عنوان میانگین حرکت ساده (SMA) دنبال می کند. از این رو ، اگر قیمت ها دقیقاً بالاتر از EMA باشند ، یک سیگنال صعودی ایجاد می شود و وقتی زیر EMA می رود ، یک سیگنال نزولی ایجاد می شود.

متقاطع

• هنگامی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت تعریف شده ، میانگین حرکت نمایی بلند مدت از بالا سیگنال دادن یک متقاطع EMA نزولی.
• هنگامی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از صلیب عبور می کند ، میانگین حرکت نمایی بلند مدت از زیر نشانگر یک متقاطع صعودی EMA است.

بیایید با استفاده از این نشانگر به یک مورد برای درک بهتر نگاه کنیم

مورد 2: باتری های Amara Raja

نمودار Daily CandleStick که در بالا ترسیم شده است ، قیمت سهام باتری های Amara Raja را نشان می دهد. برای این مورد ، ما به ترتیب از تنظیمات پیش فرض 26،10 برای بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می کنیم.

ما می توانیم از بالا ویژگی های میانگین متحرک نمایی با سیگنال های متعدد مشاهده کنیم. متقاطع EMA هنگامی که بلند مدت از کوتاه مدت از بالا عبور می کند و یک سیگنال نزولی را تولید می کند که با تغییر منفی روند تأیید می شود. یک شاخص چابک EMA در صورت استفاده با احتیاط می تواند از گسترش های بزرگی بهره ببرد و آن را به عنوان یک شاخص های فنی در بازار نزولی بداند.

نشانگر مقاومت نسبی (RSI)

در نه3 مورد باید شاخص های فنی را در بازار نزولی بدانیم ، ما نشانگر قدرت نسبی را داریم یا فقط RSI یک نوسان ساز است که میزان تغییر یا حرکت قیمت سهام را نشان می دهد. RSI معمولاً با سایر شاخص ها و روند قیمت همراه است.

حرکت RSI تغییرات قیمت در آخرین دوره (معمولاً 14 روز) تقسیم بر تعداد دوره هایی برای رسیدن به میانگین محاسبه می شود. این حرکت شامل خرید بیش از حد و گران فروشی سهام است.

سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد

RSI قیمت ها را دنبال می کند و بین 0 تا 100 سطح در نوسان است. به طور معمول، معامله‌گر از 30 درصد برای سطح فروش بیش از حد و 70 درصد برای سطح خرید بیش از حد استفاده می‌کند.

• سیگنال صعودی زمانی تولید می شود که خط RSI از پایین به بالای خط بیش فروش حرکت کند.
• سیگنال نزولی زمانی ایجاد می شود که خط RSI از بالا به زیر خط خرید بیش از حد حرکت کند.

RSI بیشترین تأثیر را در بازارهای دامنه دار یا جانبی دارد و همچنین معکوس شدن روندها را تأیید می کند.

واگرایی های RSI

واگرایی ها تفاوت های مسیر در روند قیمت و خط RSI هستند.

• زمانی که قیمت‌ها به اوج‌های جدید می‌رسند، اما تکانه یا RSI بالا نمی‌آیند. این سیگنالی است که از دست دادن مومنتوم به عنوان واگرایی منفی شناخته می شود.
• زمانی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود ادامه می‌دهند، اما مومنتوم یا RSI به پایین‌ترین حد خود نمی‌رسد، نشان دادن قدرت صعودی یا فشار خرید به عنوان واگرایی مثبت شناخته می‌شود.

بیایید به یک مورد برای درک بهتر با استفاده از این شاخص نگاه کنیم.

مورد 3: BPCL

نمودار کندل استیک های بالا قیمت سهام BPCL را نشان می دهد. این سهام معمولاً در یک الگوی جانبی معامله می شود که در آن مربوط به RSI است.

در مورد فوق، با رسیدن قیمت سهام به فراتر از سطوح خرید بیش از حد (70%)، قیمت بالاتر می‌رفت و احتمال روند نزولی آتی را به ما نشان می‌داد. این احتمال با واگرایی منفی در خط RSI تأیید می شود که کاهش حرکت و کاهش فشار خرید را نشان می دهد.

MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی)

MACD دارای عناصر چند اندیکاتور است زیرا حرکت قیمت را نشان می دهد، استفاده از روند معکوس را در کوتاه مدت و همچنین بلند مدت نشان می دهد و آن را به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها تبدیل می کند. برای تایید حرکت روند ضروری است.

MACD شامل 3 خط است:

• MACD یا خط سریع: با کم کردن 26 دوره EMA (میانگین متحرک نمایی) از 12 دوره EMA محاسبه می شود.
• سیگنال یا خط آهسته: با گرفتن میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD یا Fast محاسبه می شود.
• خط مرکزی یا خط صفر: این یک خط مستقیم است، MACD و خط سیگنال در اطراف این خطوط صفر حرکت می کند.

تنظیمات استاندارد MACD 12 و 26 دوره EMA هستند و می توانند سفارشی شوند. MACD را می توان در نمودارهای هفتگی روزانه و ماهانه اعمال کرد.

منابع سیگنال:

متحرک میانگین متقاطع

همچنین به عنوان متقاطع MACD شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که خط MACD (سریع) از خط سیگنال (آهسته) عبور کند.

• هنگامی که خط MACD از خط سیگنال از پایین عبور می کند، یک سیگنال صعودی تولید می شود.
• هنگامی که خط MACD از خط سیگنال از بالا عبور می کند، یک سیگنال نزولی تولید می شود

کراس اوورهای خط مرکزی

تلاقی خط مرکزی زمانی اتفاق می افتد که خط MACD (سریع) از صفر (خط مرکزی) عبور کند.

• هنگامی که خط MACD از صفر (خط مرکزی) از پایین عبور می کند، یک سیگنال صعودی تولید می شود.
• هنگامی که خط MACD از صفر (خط مرکزی) از بالا عبور می کند، یک سیگنال نزولی تولید می شود.

متقاطع خط مرکزی دقیق ترین سیگنال را به خصوص در بلندمدت تولید می کند.

واگرایی ها

مشابه واگرایی های RSI، زمانی که قیمت ها به بالاترین حد خود می رسند اما فشار خرید در حال کاهش است که منجر به پایین آمدن اوج های MACD می شود، واگرایی منفی است. برعکس، زمانی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود می‌رسند اما فشار خرید در حال افزایش است که با حرکت مثبت MACD منعکس می‌شود یک واگرایی مثبت است.

مورد 4: بانک محور

نمودار کندل های بالا قیمت سهام بانک اکسیس را نشان می دهد.

ما می توانیم هر دو میانگین متحرک و متقاطع خط مرکزی را در مورد بالای قیمت سهام ببینیم و MACD حرکت مشابهی را دنبال کرد که منجر به عبور خط MACD از خط سیگنال شد و متقاطع MACD نزولی را بعداً هنگامی که فشار فروش افزایش یافت و خط MACD فراتر رفت را نشان داد. زیر و از خط صفر عبور کرده و یک متقاطع خط مرکزی نزولی را تشکیل می دهد که نشان دهنده شدت رکود است.

سوپر ترند

ما ساده‌ترین اندیکاتور را در آخر در میان شاخص‌های فنی ضروری در بازار نزولی نگه داشته‌ایم، اما همچنان در شناسایی تغییرات روند بسیار مؤثر است. در بازارهای پرطرفدار دقیق تر است و در بازارهای جانبی یا دامنه دار دقیق نیست. بنابراین، باید بر این اساس استفاده شود.

روند فوق‌العاده یک شاخص دنبال کننده روند است. این با دو پارامتر ساخته شده است که عبارتند از دوره (میانگین تعداد دامنه واقعی روزهای) و ضریب (مقداری که ATR در آن ضرب می شود) با مقادیر پیش فرض به ترتیب 10 و 3. معمولاً در سهام، معاملات آتی یا فارکس استفاده می شود و در نمودارهای روزانه، هفتگی و ساعتی ترسیم می شود.

منابع سیگنال

همانطور که در بالا ذکر شد اندیکاتور Super trend در بازارهای پرطرفدار بسیار موثر است و به راحتی قابل شناسایی است.

• هنگامی که روند Super به زیر قیمت بسته می شود و رنگ آن به سبز تغییر می کند، سیگنال خرید تولید می شود.
• هنگامی که روند Super بالاتر از قیمت بسته می شود و رنگ آن به قرمز تغییر می کند، سیگنال فروش تولید می شود.

مورد 5: فناوری HCL

نمودارهای کندل استیک بالا قیمت سهام HCL Technologies را نشان می دهد.

در این مورد، ما پارامترهای پیش‌فرض (10،3) را حفظ کرده‌ایم زیرا می‌توانیم ببینیم که قیمت سهام در ابتدا روند صعودی داشت، سپس زمانی که قیمت‌ها خط روند را شکستند و Super trend سیگنال نزولی را تأیید کرد، یک چرخش نزولی انجام داد. این سیگنال سریع این فرصت را به ما داد تا موقعیت خود را تغییر دهیم و از سرمایه گذاری ها در برابر استهلاک بیشتر محافظت کنیم.

و دوباره، در قسمت آخر نمودار، می‌توانیم ببینیم که روند Super به طور دقیق نشان دهنده برگشت صعودی و نزولی است.