چرا متوقف کردن تجارت از دست دادن بسیار مهم است (و استراتژی هایی برای استفاده)

اگر من نیاز به ذکر فقط یک ابزار تجاری که برای موفقیت یک معامله گر کاملاً ضروری است ، می تواند متوقف شود. بدون آنها ، شما حتی نباید در مورد تجارت فکر کنید. اگر در مورد شغل تجاری خود جدی هستید ، باید در هر تجارتی که می گیرید از بین برود.

اکنون که می دانید آنها چقدر مهم هستند ، وقت آن است که به سفارشات متوقف کردن متوقف شوید ، توضیح دهید که چرا باید از آنها استفاده کنید ، انواع اصلی از بین رفتن را توصیف کنید و به شما نشان دهید که چگونه می توانید آنها را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

آگاهی از وجود آنها و قرار دادن آنها در سطح دلخواه کافی نیست. بسته به نحوه استفاده از آنها ، از بین رفتن می تواند یک معامله گر را بسازد یا از بین ببرد.

• بیشتر بدانید ، دوره حق بیمه ما را طی کنید: تجارت برای مبتدیان

از دست دادن توقف چیست؟

یک سفارش متوقف شده ، نظمی است که پس از رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین شده ، به طور خودکار موقعیت از دست دادن را می بندد.

بیایید بگوییم که شما در حال تجارت سهام XY هستید و سهام را با 50 دلار خریداری می کنید. اگر قیمت به 45 دلار کاهش یابد ، نمی خواهید سهام را نگه دارید ، بنابراین می خواهید آن را بفروشید و موقعیت خود را در آن سطح ببندید.

دو روش برای انجام این کار وجود دارد: شما می توانید به محض کاهش قیمت به 45 دلار ، قیمت را دنبال کرده و تجارت را به صورت دستی ببندید ، که به اصطلاح "توقف ذهنی" است ، یا می توانید به سادگی یک سطح از دست دادن را در آن قرار دهید45 دلار که وقتی قیمت به سفارش شما می رسد ، به طور خودکار تجارت شما را می بندد.

در بیشتر موارد ، این گزینه بهتر برای قرار دادن دستور توقف از دست دادن از "توقف ذهنی" است. سفارشات از دست دادن هرگز نخوابید ، آنها همیشه از بازار پیروی می کنند و تجارت شما را تقریباً با قیمت از پیش تعیین شده تضمین می کنند و از ضررهای سنگین در موقعیت از دست دادن جلوگیری می کنند.

در اصل ، هنگامی که قیمت به سطح مشخص شده در یک ترتیب متوقف شده می رسد ، سفارش در صورت استفاده از موقعیت کوتاه به یک سفارش خرید تبدیل می شود و در صورت استفاده از موقعیت طولانی ، سفارش بازار فروش می شود.

چرا باید از ضایعات توقف استفاده کنید؟

ضایعات متوقف شده از خسارات بزرگ و غیرقابل کنترل در معاملات بی ثبات جلوگیری می کند. اگر از ضایعات توقف استفاده نمی کنید ، فقط زمانی است که یک موقعیت باخت بزرگ از کنترل خارج شود و بیشتر سود معاملات شما را از بین ببرد ، در نهایت حتی کل حساب شما!

اگر در طولانی مدت در بازی در بازی و رشد حساب تجارت خود جدی هستید ، لازم است در هر تجارت که می گیرید از سفارشات متوقف شده استفاده کنید. این اولین قاعده این مقاله است-همیشه از ضایعات توقف استفاده کنید!

خواندن:

خواندن:

اگرچه نوسانات همچنین می تواند ریسک را افزایش دهد ، اما هیچ فرصت معاملاتی در بازاری وجود ندارد که بی ثبات نباشد.

نوسانات متوقف می شود به نوسانات یک ابزار مالی برای پایه گذاری سطح از دست دادن شما بر روی آن نگاه کنید. دو روش محبوب وجود دارد که معامله گران از نوسانات برای تصمیمات متوقف کردن استفاده می کنند:

Bollinger Bands - گروههای بولینگر یک شاخص فنی هستند که اغلب برای اندازه گیری میزان بی ثبات بازار استفاده می شود. از سه خط تشکیل شده است - خط میانی میانگین متحرک است و دو خط اضافی دو انحراف استاندارد از بالا و پایین تر از میانگین متحرک ترسیم می شوند.

هنگامی که نوسانات بالا می رود ، باند های بولینگر گسترده می شوند و وقتی نوسانات کند می شود ، باند بولینگر قرارداد می کند. معامله گرانی که از توقف های نوسانات استفاده می کنند می توانند به دنبال توقف های خود در خارج از گروهها باشند.

میانگین دامنه واقعی - یکی دیگر از شاخص های فنی محبوب که می تواند برای قرار دادن توقف های نوسانات مورد استفاده قرار گیرد ، میانگین نشانگر دامنه واقعی است. ATR دامنه متوسط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند.

معامله گران می توانند از ATR Reading استفاده کنند تا از بین رفتن خود در خارج از محدوده متوسط استفاده کنند ، و اطمینان حاصل کنند که با سر و صدای ساده بازار متوقف نمی شوند.

بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: گروههای بولینگر: آهنگ سریع

بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: نحوه استفاده از شاخص های فنی

اگرچه نوسانات همچنین می تواند ریسک را افزایش دهد ، اما هیچ فرصت معاملاتی در بازاری وجود ندارد که بی ثبات نباشد.

همانطور که از نام آنها پیداست ، زمان توقف به بسته شدن تجارت پس از مدت زمانی از پیش تعیین شده اشاره دارد. به عنوان مثال ، یک معامله گر که روز تجارت می کند بازار می تواند تمام معاملات باز خود را پس از پایان روز تجارت ببندد ، در حالی که معامله گران نوسان که نمی خواهند معاملات خود را در آخر هفته انجام دهند می توانند به سادگی تمام معاملات را تا پایان پایان دهندجلسه معاملات جمعه.

توقف زمان به بهترین وجه با انواع دیگر سطح از دست دادن همراه است. اگر تجارت شما تا پایان روز معاملاتی یا پیش از آخر هفته فعال است ، می توانید در این حالت به دنبال آن باشید که آن را به صورت دستی ببندید.

درصد توقف

سرانجام ، درصد توقف براساس درصد حساب معاملات شما برای محدود کردن خطر کل تجارت است. به عنوان مثال ، یک معامله گر با یک حساب 10،000 دلاری که می خواهد 3 ٪ از حساب معاملات خود را در یک تجارت واحد ریسک کند ، می تواند یک توقف را در سطحی قرار دهد که تضمین می کند کل ضرر بالقوه وی 300 دلار باشد.

• برخی از معامله گران ممکن است فکر کنند که توقف درصد راه خوبی برای مدیریت و محدود کردن ضرر در بازار است. با این حال ، در نظر داشته باشید که درصد متوقف می شود و به معنای قرار دادن متوقف کردن ضرر در سطح دلخواه است ، تا زمانی که کل ضرر بالقوه از درصدی از حساب معاملات تجاوز نکند.

با ترکیب توقف نمودار با درصد توقف ، می توان نتایج بهتری حاصل کرد ، یعنی یک معامله گر بر اساس یک سطح فنی مهم ، یک توقف را قرار می دهد و با تنظیم اندازه موقعیت تجارت ، ریسک کل خود را مدیریت می کند. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه بعداً در این مقاله دقیقاً چنین کاری انجام دهید.

• توقف های دنباله دار

علاوه بر چهار نوع سفارشات متوقف شده در بالا ، نوع خاصی از باخت از دست دادن به نام Trailing Stops نیز وجود دارد.

• Trailing متوقف می شود به طور خودکار سطح متوقف کردن از بین رفتن را با هر تیک از قیمت به نفع شما حرکت می دهد. با این حال ، اگر قیمت معکوس شود و شروع به پیشروی شما کند ، یک توقف دنباله دار در جدیدترین سطح خود باقی می ماند ، ضرر و زیان شما را محدود می کند یا در سود غیر واقعی قفل می شود.

• از بین رفتن و استراتژی های معاملاتی

Stop-Losses در هر برنامه معاملاتی دور و مدیریت ریسک نقش جدایی ناپذیر دارد. در اینجا چند نکته در مورد چگونگی ترکیب Stop-Loss در روال معاملاتی روزانه خود برای به حداکثر رساندن سود و در عین حال کاهش همزمان خطرات آورده شده است.

ضررهای متوقف را در مناطق مهم پشتیبانی و مقاومت قرار دهید

اگر با دقت دنبال کرده اید ، می دانید که ما در مورد توقف نمودار در اینجا صحبت می کنیم. از بین سایر انواع دیگر از دست دادن (به جز توقف های دنباله دار) ، توقف نمودار مؤثرترین روش برای استفاده از سفارشات متوقف شده در معاملات شما است.

برای استفاده از توقف نمودار ، ابتدا باید سطح فنی مهم - معمولاً مناطق پشتیبانی و مقاومت را در نمودار شناسایی کنید. پس از آن ، از بین رفتن خود چند پیپ را بالاتر از سطح مقاومت مهم قرار دهید (در صورت برنامه ریزی برای کوتاه شدن) ، یا چند پیپ زیر یک سطح پشتیبانی مهم (در صورت طولانی شدن).

وقتی در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت صحبت می کنیم ، به خاطر داشته باشید که آنها می توانند در قالب های مختلفی بیایند. علاوه بر سطح پشتیبانی و مقاومت افقی ، می توانید از خطوط روند ، کانال ها ، فیبوناچی ها ، محوری ها یا هر ابزار فنی دیگری که می خواهید استفاده کنید.

نکته اصلی در اینجا قرار دادن متوقف کردن ضایعات در بالا/زیر آن سطوح و دقیقاً روی آنها نیست. در غیر این صورت ، شکستگی های جعلی می توانند توقف های شما را تحریک کنند و شما را با ضرر رها کنند.

از توقف های دنباله دار در استراتژی های پیروی از روند استفاده کنید

توقف های دنباله دار سفارشات متوقف شده ای هستند که به طور خودکار قیمت را با هر تیک که به نفع شما می رود ، دنبال می کنند. به همین دلیل آنها به ویژه در بین بازرگانان دنبال گرایش محبوب هستند.

برای استفاده از یک توقف دنباله دار با یک استراتژی پیروی از روند ، میانگین فاصله بین بالا و بالاتر بالاتر (در بالادنده) و ارتفاع پایین و پایین تر (در پایین آمدن) را اندازه گیری کنید. حرکت متوسط تصحیح یک روند.

به این ترتیب ، شما تا حد امکان در یک روند باقی خواهید ماند (تا زمانی که روند معکوس نشود) و توقف دنباله دار به طور خودکار سود را در راه قفل می کند!

از بین رفتن خود را برای قفل کردن سود خود حرکت دهید

یکی دیگر از تکنیک های مدیریت ریسک محبوب ، قفل کردن سود غیر واقعی با حرکت دادن سطح از دست دادن خود در یک تجارت سودآور است. توجه کنید که نتیجه این تکنیک شبیه به استفاده از یک توقف دنباله دار است ، با این تفاوت که شما باید به صورت دستی از دست دادن خود را حرکت دهید.

این هم مزایا و هم مضرات آن است. به عنوان مثال ، حرکت متوقف کردن از دست دادن شما به صورت دستی کنترل بیشتری بر زمان حرکت خود به شما می دهد ، اما اگر قیمت قبل از حرکت SL خود معکوس شود ، ممکن است سود غیر واقعی را پس بگیرید.

معامله گرانی که از این تکنیک استفاده می کنند معمولاً از یک درصد درصد پیروی می کنند ، یعنی آنها پس از برخورد سود 33 ٪ از TP ، از بین رفتن خود را به سمت Breakeven حرکت می دهند ، پس از برخورد با 66 ٪ TP ، و غیره ، از بین رفتن توقف به 33 ٪ TP منتقل می شوند. واد

اندازه موقعیت خود را بر اساس از دست دادن خود محاسبه کنید

اندازه موقعیت به دلایلی شایسته جایگاه ویژه ای در برنامه مدیریت ریسک و تجارت شما است. این رایج ترین اشتباهی است که مبتدیان در سفر اولیه خود مرتکب می شوند و بدون اندازه موقعیت ، یک فرصت بزرگ وجود دارد که حساب خود را منفجر کنید.

اندازه موقعیت به محاسبه موقعیت شما نسبت به ریسکی که می کنید اشاره دارد و متوقف کردن ضایعات نقش مهمی در این امر دارد.

بیایید بگوییم که شما 50 ضربه از دست دادن خود را به دور از قیمت ورود ، بر اساس سطح پشتیبانی مهم یا مقاومت (توقف نمودار) قرار داده اید. نیاز به تجارت اندازه موقعیتی دارد که مبلغ PIP 4 دلار (200 دلار / 50 دلار) را بازگرداند. این بدان معنی است که هر پیپ به نفع شما حرکت می کند ، سود شما 4 دلار افزایش می یابد و برعکس.

به عنوان یک قانون شست ، یک قطعه استاندارد (100000 واحد از ارز پایه) دارای ارزش PIP 10 دلار است. بنابراین در مثال ما می خواهید اندازه موقعیت 0. 40 قطعه را باز کنید. از آنجا که هر جفت ارز دارای مقادیر مختلف PIP است ، محبوب ترین سیستم عامل های تجاری به شما امکان می دهد اندازه موقعیت خود را به خوبی تنظیم کنید تا ارزش PIP مورد نظر خود را برآورده کنید.

هدف سود شما باید گسترده تر از توقف شما باشد

معامله گران موفق همیشه انتظار دارند سود بیشتری نسبت به ضرر بالقوه خود کسب کنند. به عبارت دیگر ، آنها 1 دلار برای سود بالقوه 2 دلار ، 3 دلار یا حتی 5 دلار ریسک می کنند. به این نسبت پاداش به ریسک یک تجارت گفته می شود.

به عنوان مثال ، اگر هر دو سطح از دست دادن و میزان انتفاعی خود را 50 PIP به دور از قیمت ورود قرار دهید ، این تجارت نسبت پاداش به ریسک 1 را خواهد داشت ، یعنی شما 1 دلار را برای 1 دلار خطر می کنید. در طولانی مدت ، این می تواند تأثیر منفی بر عملکرد معاملات شما داشته باشد ، همانطور که برای کسب سود بیش از 50 ٪ نیاز دارد.

حال ، بیایید بگوییم که از بین رفتن شما 50 پیپ است و سود شما 200 پیپ است. این به شما نسبت پاداش به ریسک 4: 1 می دهد ، یعنی شما 1 دلار برای 4 دلار خطر می کنید. با این رویکرد ، می توانید نرخ موفقیت را داشته باشید که به طور قابل توجهی زیر 50 ٪ باشد و هنوز هم سود سنگینی در بازار کسب می کند.

به طور طبیعی ، دقیقاً مانند سفارشات متوقف کردن ، سفارشات انتفاعی نیز باید بر اساس سطح فنی مهم باشد. انتشارات خود را چند پیپ را زیر یک مقاومت مهم (در هنگام طولانی شدن) و چند پیپ بالاتر از یک پشتیبانی مهم (هنگام کوتاه شدن) قرار دهید ، زیرا نمی خواهید قبل از شروع کار خود ، قیمت معکوس شود.

سخنان پایانی

سفارشات متوقف شده می توانند نقش مهمی در تجارت ، مدیریت ریسک و عملکرد شما داشته باشند. آنها بخشی جدایی ناپذیر از هر برنامه جدی مدیریت و تجارت ریسک هستند و تقریباً در هر نوع استراتژی معاملاتی می توانند با موفقیت گنجانیده شوند.