11 قانون مدیریت مؤثر سرمایه در فارکس

هیچ بازیکن موفق فارکس وجود ندارد که بدون یک سیستم مدیریت پول کارآمد به نتیجه خوب و پایدار دست یافته باشد. مدیریت سرمایه خردمند و وزنی به لطف تجارت حاشیه ای امکان بازی در بازار پرخطر را فراهم می کند. در این مقاله می خواهیم به یک قوانین و اصول اصلی مدیریت پول در فارکس نگاه کنیم.

قانون № 1

اندازه حاشیه نباید از 10-15 ٪ سپرده تجاوز کند.

این قانون به محاسبه حاشیه سفارشات کمک می کند. مبلغ باقیمانده برای کار عادی معامله گر و برای جلوگیری از نیروی دریایی در بازار ضروری است: فارکس ممکن است به طور غیر منتظره ای رفتار کند.

در مورد حاشیه پیشنهادی ، حداکثر اندازه آن همیشه یکسان نیست. به عنوان مثال ، مورفی اظهار داشت که نباید از 50 ٪ تجاوز کند. با این حال ، منابع دیگر توصیه می کنند که به حاشیه 5 تا 30 ٪ سپرده بپیوندند. به هر حال ، این رویکرد باید مطابق با اندازه اولیه سپرده باشد ، تا زمانی که هرچه کوچکتر باشد ، سخت تر است که به روش محافظه کارانه بروید.

قانون № 2

سرمایه گذاری در یک ابزار یا گروهی از دارایی با ضریب همبستگی بالا نباید از 15 ٪ سپرده تجاوز کند.

این به تنوع خطرات و جلوگیری از وابستگی شدید به نتیجه تجارت کمک می کند.

در فارکس گروه هایی از ابزار به عنوان جفت ین ، گروه هایی از ارزهای متفقین مانند EUR/USD و GBP/USD ، AUD/USD و NZD/USD ، فلزات مانند Xau و Xag و غیره وجود دارد. جفت ارز یک گروه به طور معمول در همان جهت حرکت می کند ، کمی عقب مانده از یکدیگر. بنابراین ، سرمایه گذاری های بزرگ در یک ابزار یا دارایی های یک گروه بر خلاف قوانین کنترل ریسک پیش می رود. اصول استفاده از وجوه کارآمد نیز باید در ذهن داشته باشد. پول باید به گونه ای اختصاص یابد که تجارت در نتیجه ضرر زیادی از معامله گر کل سپرده خلاص نشود.

قانون 3 №

هر ابزار باید به معنای ریسک بزرگتر از 5 ٪ سپرده باشد.

این قانون بسیار بحث برانگیز به نظر می رسد ، و امکان سنجی آن به بخش بزرگی بستگی به اندازه سرمایه تجارت دارد. خطر تجارت ممکن است از چندین دهم درصد تا 10-20 درصد متفاوت باشد. این مربوط به معامله گرانی نیست که به هیچ وجه خطرات را تنظیم نمی کنند ، تنها حد اندازه سپرده آنها است.

اگر به Classics روی آوریم ، Elder 1. 2-2. 0 ٪ خطر را برای یک تجارت ، مورفی-5. 0 ٪ پیشنهاد کرد.

قانون 4 №

سطح تنوع سازها را تعریف کنید.

صرف نظر از تنوع یکی از کارآمدترین راه های محافظت از پول ، نباید از آن استفاده کرد. باید تعادل خاصی بین غلظت و تنوع دارایی ها وجود داشته باشد. تنوع بیش از حد ابزارهای مورد استفاده در تجارت باعث می شود تا معامله گر غلظت خود را از دست بدهد که ممکن است منجر به واکنش به موقع به حرکات بازار و کاهش بهره وری شود.

تخصیص دارایی ها به 5-6 ابزار مختلف گروههای مختلف کارآمدترین است. هرچه ضریب همبستگی معکوس بزرگتر باشد ، سطح متنوع سازی بالاتر است.

قانون 5 №

هدف اصلی سفارش از دست دادن توقف محدود کردن ضررهای معامله گر است. برخی آنها را هر بار که تجارت می کنند ، انجام می دهند ، برخی دیگر این کار را فقط برای زمان غیبت خود از محل کار خود انجام می دهند. با این حال ، همیشه لازم به یادآوری است که فارکس یک بازار غیرقابل پیش بینی است و حرکات جفت ارز می تواند تیز و سریع باشد. در نتیجه ، معامله گران ممکن است ضررهای بیش از حد متحمل شوند ، زیرا ممکن است به موقع واکنش نشان ندهند ، حتی در جلوی صفحه رایانه نشسته اند.

اندازه ضرر توقف به دو عامل بستگی دارد: اندازه ضرر و زیان که معامله گر آماده رنج و وضعیت موجود در بازار است.

بگذارید برای شما مثالی بزنم. سپرده معامله گر 1000 دلار است. خطر تجارت 5 ٪ است. حجم تجارت 0. 02 قطعه است. در چنین شرایطی آنها می توانند 50 دلار از دست بدهند ، و در صورتی که قیمت 0. 1 دلار در هر 0. 01 قطعه برای یک جفت باشد ، به عنوان مثال ، با GBPUSD ، از دست دادن توقف نباید از 250 امتیاز از ورودی به موقعیت دورتر باشد. واد

با این حال ، یک معامله گر بسته به ریسک مقرون به صرفه بلکه وضعیت بازار باید نه تنها ارزش ها را در نظر بگیرد. این نمودار قیمت است که امتیازات مربوط به قرار دادن از دست دادن را تعیین می کند. و اگر نمودار به ما می گوید 300 امتیاز SL را از ورودی دور کنیم در حالی که ما فقط 250 امتیاز در دسترس داریم ، خود سفارش نیاز به تجدید نظر دارد ، به طوری که سطح ریسک مطابق با قوانین مدیریت پول ما باشد.

یک معامله گر علاقه مند است تا در حد ممکن نزدیک به قیمت فعلی ضرر کند تا ضررها را به حداقل برساند. با این حال ، بیشتر اوقات منجر به نتیجه ای به دور از دلخواه می شود. معامله گر ضررهای ناچیز زیادی دریافت می کند که می تواند در مبلغ قابل توجهی جمع شود. در عین حال ، توقف های بسیار از راه دور می توانند با یک ضربه به ضررهای زیادی منجر شوند که باعث از بین رفتن تمام سود قبلی می شود. به همین دلیل است که همیشه باید حرکات بازار را دنبال کرد و ضرر و زیان متوقف کرد.

قانون 6 №

قبل از افتتاح تجارت ، باید تصمیم گرفت ، چقدر سود را برای ایجاد سود (از کجا می توانند سود کسب کنند) و چه ضرر می توانند تحمل کنند (از کجا می توانند ضرر متوقف کنند).

با بازی در فارکس ، یک معامله گر همیشه خطر از دست دادن دارایی های خود را دارد و ممکن است بسیار بیشتر از معاملات سودآور از دست بدهد. علاوه بر این ، اولی ممکن است یکی پس از دیگری ، 3 ، 5 یا 10 پشت سر هم باشد. البته آزمایش مقدماتی سیستم معاملاتی در بازه های طولانی مدت به آماده شدن به چنین سناریوهایی کمک می کند. با این حال ، نتیجه نهایی تا حد زیادی به شیوع کمی سود نسبت به ضررها بستگی دارد. برای ایجاد چنین شیوع از ابتدا ، فقط باید وارد بازار شود که مازاد سود مورد انتظار حداقل 3 برابر ضرر احتمالی را داشته باشد. گفتن کلمات دیگر ، نسبت سود به ضرر باید به عنوان 3: 1 یا بیشتر باشد. در این حالت ، یک تجارت سودآور می تواند سه بازنده را تحت پوشش قرار دهد و معامله گر قادر به اصلاح اوضاع خواهد بود و از عمق آن اجتناب می کند. تجارت معامله گر حداکثر تعداد معاملات سودآور و به حداقل رساندن تعداد از دست دادن را به حداقل می رساند.

قانون 7 №

اگر یک معامله گر مایل به افتتاح چندین موقعیت است ، توصیه می شود سفارشات بلند مدت و میان مدت را با هم ترکیب کنید.

سفارشات دسته اول در جهت روند اصلی با هدف حضور طولانی مدت در بازار باز می شود. در چنین مواردی ، توقف های طولانی بهترین است زیرا آنها امکان ماندن در بازار در هنگام عقب نشینی و ادغام قیمت را فراهم می کنند. این مواضع با هدف دریافت سود بزرگ انجام می شود. سفارشات کوتاه مدت ، به نوبه خود ، نیاز به توقف های کوتاه تر و سطح سودآوری دارند. معاملات در چنین مواردی با هدف بدست آوردن سود کوچک در هر موقعیت انجام می شود و ممکن است در طول روند یا در طول تصحیح عقب بکشد.

قانون 8

تجارت پرخاشگرانه و محافظه کارانه.

معاملات محافظه کارانه به یک معامله گر استابلر در طولانی مدت کمک می کند ، اما در معاملات کوتاه مدت راندمان کمی دارد.

تمایل به کسب هرچه بیشتر سود در یک بازه زمانی کوتاه ، که بر اساس معاملات تهاجمی دروغ می گوید ، فقط در صورت حرکت قیمت به روش مورد انتظار امکان پذیر است. در زمان معکوس های روند ، وقتی بازیکنان در جهت مخالف به تجارت می روند ، ممکن است ضررهای متحمل شده توسط بازرگانان تهاجمی عواقب فاجعه بار داشته باشند.

قانون 9

انطباق با قاعده مواضع باز.

با ورود به بازار ، قوانین خاصی وجود دارد که باید دنبال کنید:

• تجارت فقط زمانی باز است که سیگنال اصلی با حداقل یک سیگنال جزئی ترکیب شود.
• قبل از باز کردن موقعیت ها ، پارامترهای یک سفارش کاملاً تنظیم می شوند: قیمت افتتاح ، حجم موقعیت ، متوقف کردن ضرر و سود (یعنی محدودیت ریسک و نسبت سود به ریسک) ، و همچنین زمان مورد انتظار حضور در آنبازار؛
• هنگام باز کردن سفارش در برابر روند ، باید سیگنال های معاملاتی را با دقت بیشتری انتخاب کرده و طول تجارت را محدود کنید ، و روی حرکات در مقیاس بزرگ حساب نمی شود.
• در طول دوره مسطح بهتر است خود را با عرض منطقه محدود کرده و موقعیت ها را برای مدت کوتاهی نگه دارید.

قانون 10 پوند

پیروی از اصول پیگیری سفارشات باز و بسته شدن جزئی قبل از رسیدن به اهداف.

وقتی سفارشات شما در بازار است ، سعی کنید قوانین زیر را رعایت کنید:

• اگر قیمت به هدف منتخب نرسیده باشد و وضعیت بازار تغییر کرده باشد ، تجزیه و تحلیل فنی که در برابر پیش بینی اولیه صحبت می کند ، بدون شک موقعیت را ببندید.
• در صورت دریافت ضرر بزرگتر از آنچه انتظار داشتید ، موقعیت ها را تا حدی ببندید یا قیمت آن به هدف رسیده است. مواضع را برای مدت طولانی به امید سود بزرگتر حفظ نکنید - بیشتر اوقات به کاهش سود یا حتی ضرر معلوم می شود.
• در موارد زیر کاری انجام ندهید:

1. اگر از دست دادن رنج می برید (صرف نظر از این که بزرگ باشد یا نه ، برنامه ریزی شده است یا نه) ، کمی صبر کنید ، معاملات جدیدی را باز نکنید ، به این امید که بلافاصله آنچه را از دست داده اید بازگردید. آرام باشید و اجازه دهید بازار سیگنال محکمی برای ورودی ایجاد کند.
2. اگر قیمت برای مدت طولانی پس از باز کردن سفارش به همان سطح می رسد - صبر خود را داشته باشید ، سفارش شما ممکن است بلافاصله پس از افتتاح نتایج مثبت به دست نیاورد.
3. اگر قیمت به هدف نرسیده باشد ، اما وضعیت بازار مطابق با پیش بینی های شما است.

قانون 11

رعایت قوانین بسته بندی سفارشات.

مواضع خود را در شرایط زیر ببندید:

• زمان برنامه ریزی شده حضور سفارش در بازار به پایان رسیده است.
• قیمت به هدف تخمینی رسیده است. به بیشتر امیدوار نباشید - از بین بردن سود ، شما در حال شکستن قوانین محاسبه شده و تعیین شده برای تجارت هستید.
• قیمت به ضرر توقف رسیده است. امید به واژگونی آینده فقط بر خلاف قوانین مدیریت پول نیست ، بلکه منجر به افزایش ضرر می شود. اگر به طور تهاجمی و در حجم زیاد تجارت می کنید ، با استفاده از میانگین (از دست دادن سفارشات از دست دادن) ، ممکن است سریعتر سپرده خود را از دست دهید. یک قانون ناگفته در بازار وجود دارد: قیمت به ناچار نوبت می گیرد - درست پس از تخلیه سپرده شما. شما ممکن است حرف من را نگیرید اما بهتر است خودتان را مطمئن نکنید.

به محض اینکه شروع به کار کردن در قوانین خود در مدیریت پول کردید ، موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. قرار دادن ضرر متوقف و سودآوری اجباری است. برخی از معامله گران به جای از دست دادن از قفل استفاده می کنند ، به این معنی که ضرر قفل نشده است اما با یک ترتیب خلاف همان حجم یا بزرگتر پوشانده شده است. این تاکتیک ها در یک پلت فرم تجاری گسترده Metatrader 4 در دسترس است. بیشتر سیستم عامل های دیگر این سرویس را ارائه نمی دهند. اگر مبتدی فارکس هستید ، این گزینه فقط شما را به سمت ضررهای سریعتر سوق می دهد. قبل از اینکه تجربه را بدست آورید ، آن را امتحان نکنید زیرا قفل ها به روش صحیح باز می شوند.
2. تعادل سود و ریسک را حفظ کنید. به یاد داشته باشید که باعث پایین آمدن آن می شوید ، تعداد تلاش های ورود به بازار و همچنین ذخیره اشتباهات آینده را کاهش می دهید. حتی معامله گران باتجربه تلاش های اشتباه زیادی برای ورود به بازار دارند ، گاهی اوقات بسیار بیشتر از موارد مناسب ، به همین دلیل باید شانس خود را برای پیروزی از بازار افزایش دهید.
3. با از دست دادن متوقف ، به خاطر داشته باشید که باید حداقل 40-50 امتیاز از ورودی فاصله داشته باشد. این احتمال که شما یک قله یا پایین را "بدست آورید" بسیار ناچیز است ، در حالی که از دست دادن توقف بیش از حد در نزدیکی آن ، تقریباً 100 ٪ احتمال تحریک را دارد. خطایی در ورودی معمولاً 10 تا 15 امتیاز است ، حدود 4-5 نقطه گسترش را اضافه می کند و نوسانات "نویز" ابزارها (حدود 15-20 امتیاز) را در نظر می گیرد. همانطور که ممکن است ببینید ، "شکاف" برای پویایی قیمت رایگان نباید کمتر از 40-50 امتیاز باشد.
4. محاسبات قبلی را در نظر بگیرید ، سطح مطلوب سود را در رابطه با نسبت سود/ضرر تنظیم کنید-نباید کمتر از 120-150 امتیاز از قیمت ورودی باشد.
5. در طی 2-3 روز می توان چنین سود کسب کرد. اگر در این مدت قیمت در جهت درست پیش نرفت ، به احتمال زیاد به زودی در جهت مخالف حرکت می کند. به همین دلیل دیگر نیازی به حفظ موقعیت و از دست دادن متوقف نیست. بهتر است بدون شک تجارت را ببندید.
6. با باز کردن موقعیت ، حاشیه خود را بیش از 10-15 ٪ سپرده قرار دهید ، در حالی که خطر باید حدود 5 ٪ باشد.
7. برای به حداقل رساندن ضرر و زیان خود یا محافظت از سود حاصل از تجارت ، از ضرر توقف استفاده کنید. فراموش نکنید که هرچه به قیمت فعلی نزدیکتر باشد ، احتمال ایجاد آن بیشتر می شود. قیمت می تواند با یک حرکت غیر منتظره و عجله در هدف خود ، ضرر توقف شما را انجام دهد و شما را پشت سر بگذارد ، هنگامی که خیلی دیر شده است تا وارد بازار شود.
8. هرگز تجارت باخت را بالا نکنید.

خلاصه

ما در مورد تعدادی از توصیه ها بحث کرده ایم که به ویژه برای آن دسته از معامله گران که به تازگی شروع به بازی در فارکس کرده اند ، مفید خواهد بود. هرچه باتجربه تر می شوید ، ممکن است قوانین و اصول مدیریت سرمایه خود را عملی کنید ، اما بگذارید مطالب فوق استخوان هایی باشند که در عضلات تجربه خود را پوشانده اید.

من پیشنهاد می کنم که ما باید در مورد قوانین مدیریت پول در این موضوع بحث کنیم: در تفسیرها در مورد اصول معاملاتی خود به ما بگویید ، تجربه خود را به اشتراک بگذارید زیرا ممکن است برای کسی مفید باشد.