معامله گران روند که می توانند معکوس های بازار را مشاهده کنند ، پیش می روند. 9 ابزار قدرتمند ، از جمله روش های معاملاتی اقدام به قیمت را برای بهبود توانایی تجارت خود بیاموزید.
در این صفحه
استراتژی معاملاتی شما برای یافتن مطمئن ترین وارونهای روند چیست؟
به عنوان یک معامله گر روند ، می خواهید خود را در کنار روند بازار قرار دهید. واژگونی روند هم ورود شما و هم خروج شماست.
به همین دلیل است که شما باید به بهترین توانایی خود به این سوال پاسخ دهید. تمرکز بر یافتن بهترین معکوس ها ، شما را در مسیر موفقیت تجارت قرار می دهد.
برعکس ، هر واژگونی کاذب می تواند باعث شود شما مجموعه های تجاری بالقوه را از دست ندهید. همچنین شما را برای بازگشت به جریان می خواهد.
برای یک معامله گر روند ، قدرت یک رویکرد چند جانبه بسیار واقعی است. با مجموعه ای از ابزارهای متنوع ، می توانید با تأیید معکوس های روند قابل اعتماد پیدا کنید.
این ما را به یک سؤال مهم باز می گرداند: بهترین ابزار برای یک معامله گر روند چیست؟
مانند اکثر معامله گران ، احتمالاً شما یک ایده کلی در مورد چگونگی پیدا کردن وارونگی دارید. به عنوان مثال ، شما ممکن است به میانگین متحرک اعتماد کنید.
اما ، شما نمی خواهید در آنجا متوقف شوید. دو کار دیگر وجود دارد که شما باید انجام دهید:
- در مورد انواع مختلف ابزارهای معاملاتی بیاموزید: عملکرد قیمت ، شاخص های فنی و ابزارهای حجم.
- از قدرت شامل انواع ابزارها در تجزیه و تحلیل روند خود قدردانی کنید.
با توجه به این نکته ، بیایید نه ابزار را که می توانید ترکیب کنید ، برای یافتن بهترین واژگونی روند به عنوان یک معامله گر روند بررسی کنیم.
ابزارهای اقدام قیمت
عمل قیمت ضروری است. این یک سنگ بنای محکم از یک استراتژی تجارت فنی است.
اگر قیمت معکوس باشد ، هیچ کس نمی تواند با آن استدلال کند.
شماره 1: محورهای نوسان
برای بررسی عملکرد قیمت ، به ابزارهایی نیاز دارید که عملی ، ساده و مفید باشند. این دقیقاً همان چیزی است که شما با محورهای نوسان دریافت می کنید.
هر نمودار را باز کنید و خواهید دید که قیمت در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. در امواج حرکت می کند. نقاط شروع و انتهایی این امواج در حال چرخش است.
من اولین کسی خواهم بود که به شما بگویم که روش های زیادی برای تعریف نوسان وجود دارد. در عین حال ، شما باید روی یک تعریف تمرکز کنید تا با انتخاب های بیش از حد ، دچار مشکل نشوید.
هنگامی که محورهای نوسان را در یک نمودار مشخص کردید ، اوج بالاتر به معنای روند صعودی است. پایین بودن پایین به معنای روند نزولی است.
در این مثال ، من از تعریف Swing که در دوره معاملات اقدام قیمت خود تدریس می شود استفاده می کنم.
همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، تفسیر نوسانات برای معکوس همیشه واضح نیست. اما با تجربه ، می توانید از نوسانات قیمت برای یافتن مناطقی از معکوس های احتمالی استفاده کنید.
شماره 2: خطوط روند
خطوط روند برای جستجوی یک روند معامله گر برای معکوس ضروری است. یک خط روند یک روند را تعریف و ردیابی می کند.
سیگنال اصلی یک معکوس روند زمانی است که قیمت یک خط روند را می شکند.
با این حال ، استراحت های کاذب رایج است. از این رو ، کلید بزرگ شکستن خط روند است.
با اتصال محورهای نوسان می توانید خطوط روند را ترسیم کنید. باز هم ، روش های بسیاری برای ترسیم یک خط روند وجود دارد. اما به یاد داشته باشید که انتخاب شما از ماندن سازگار اهمیت کمتری دارد.
بسیاری از معامله گران با ترسیم خطوط روند پست سابق در نمودارهای تاریخی یاد می گیرند. این تصور را به وجود می آورد که خطوط روند عالی به راحتی پیدا می شوند.
وارد آن دام نشوید. در عوض ، یک روش عینی برای ترسیم خطوط روند ایجاد کنید. پس از اتمام این کار ، می توانید آنها را با اطمینان در زمان واقعی ترسیم کنید.
خط روند در مثال زیر با استفاده از روشی که در دوره معاملات عمل قیمت من آموزش داده شده است ترسیم شده است.
ترکیب محورهای نوسان با خطوط روند یک روش معاملاتی عالی است. معکوس 1-2-3 یک استراتژی اساسی است که به محور نوسان متکی است تا یک روند وارونگی را تعریف کند.
می توانید در مورد واژگونی 1-2-3 در کتاب Trader Vic اطلاعات بیشتری کسب کنید.
شماره 3: کانال های قیمت
یک کانال قیمت با گسترش یک خط موازی از یک خط روند تشکیل می شود.
بیشتر روندها از یک مرحله کانال عبور می کنند. در طی آن مرحله ، عمل قیمت بین خط روند و خط موازی پرش می کند.(خط موازی به عنوان خط کانال نیز شناخته می شود).
برای یافتن معکوس با یک کانال تجاری ، به دنبال بیش از حد خط کانال باشید.
توجه داشته باشید که این رویکرد پیش بینی وارونگی را پیش بینی می کند. این برخلاف استراتژی Trend Line است که در بالا منتظر است تا یک معکوس روند انجام شود.
اگر شما یک معامله گر پرخاشگرانه هستید ، این ابزار اقدام قیمت برای شما مناسب است.
یک رویکرد متعادل این است که با تماشای بیش از حد کانال به عنوان یک هشدار شروع شود. سپس ، به عنوان تأیید به دنبال یک خط روند روند باشید.
شاخص های فنی
در حالی که عملکرد قیمت مفید است ، شاخص ها همچنین می توانند به معامله گران روند در یافتن معکوس کمک کنند.
شاخص های فنی همچنین برای ردیابی مجموعه بزرگی از ابزارها مناسب هستند. به راحتی می توانید معیارهای واضحی را برای اسکن برای معکوس های احتمالی تنظیم کنید.
شماره 4: میانگین حرکت
یک معامله گر روند همچنین می تواند معکوس هایی را با میانگین متحرک متوسط تا بلند مدت پیدا کند.
روش مورد نظر من برای استفاده از میانگین متحرک با مشاهده جهت آن است.
قدرت میانگین حرکت این است که می توانید از تعدادی از آنها برای ردیابی روند درجات مختلف استفاده کنید.
با این حال ، میانگین های متحرک بیش از حد را اعمال کنید و این قدرت را به یک اشکال تبدیل خواهید کرد.
اگر تازه شروع کرده اید ، میانگین حرکت 50 دوره را در نظر بگیرید. برای ردیابی روندهای کوتاه تر ، ممکن است بخواهید از میانگین حرکت 20 دوره استفاده کنید.
شماره 5: کانال دونچیان
این نشانگر استفاده شده توسط لاک پشت های معروف است.
سودآوری استراتژی اصلی ممکن است از بین برود ، اما کانال Donchian وضعیت خود را به عنوان یک ابزار قدرتمند ردیابی روند حفظ می کند.
در حقیقت ، کانال Donchian با عملکرد قیمت پایه گذاری شده است. این نشانگر معمولی شما با فرمول سخت قابل درک نیست.
کانال Donchian دو خط دارد. آنها بالاترین قیمت و کمترین قیمت به دست آمده در دوره بازگشت هستند.
این بدان معنی است که با استفاده از اقدامات تاریخی به سادگی محدود کردن محدوده قیمت است.
بیایید نگاهی به کانال Donchian در عمل بیندازیم.
برای توضیح دقیق در مورد رویکرد معاملات لاک پشت به این PDF رایگان مراجعه کنید.
شماره 6: حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD)
با تقویت یک روند ، دو میانگین متحرک دوره های مختلف واژگون می شوند. با تضعیف یک روند ، دو میانگین متحرک همگرا می شوند.
این همان چیزی است که جرالد اپل به عنوان پایه ای برای شاخص MACD مشاهده و استفاده کرد.
برای معامله گران روند ، استفاده چشمگیر از MACD برای یافتن واگرایی قیمت است. واگرایی قیمت یک سیگنال واژگونی قدرتمند است. هنگامی اتفاق می افتد که قیمت و یک نوسان ساز مخالف باشند.
از نظر فنی ، می توانید واگرایی قیمت را با دو امتیاز تعریف کنید. با این حال ، استفاده از سه نقطه مانند مثال بالا ، کیفیت تنظیم را بهبود می بخشد.
ابزارهای حجم
حجم ابزارهای تأیید مهم هستند.
با این حال ، از آنجا که آنها به طور مستقیم به عملکرد قیمت مربوط نمی شوند ، آنها تمایل دارند سیگنال های اولیه ای را ارائه دهند که ممکن است کمتر قابل اعتماد باشند.
با این وجود ، هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد ، آنها به معامله گر روند می دهند تا قبل از همه افراد وارد بازار شود.
شماره 7: در حجم تعادل (OBV)
Obv یک شاخص تجمعی است. این بدان معناست که مقدار آن به یک دوره بازگشت بستگی ندارد. با توجه به قطبیت هر نوار قیمت افزایش و کاهش می یابد.
پیامد اصلی این است که شما باید مقادیر آن را نادیده بگیرید و روی جهت آن تمرکز کنید.
اگر هر دو قیمت و Obv در حال افزایش باشند ، روند صعودی جامد است. هنگامی که Obv شروع به از دست دادن بخار می کند ، یک معامله گر روند ممکن است خطر را حس کند. معکوس ممکن است قریب الوقوع باشد.
من دوست دارم Obv را از طریق میانگین حرکت طولانی مدت از مقادیر آن مشاهده کنم. میانگین متحرک به برجسته کردن روند OBV کمک می کند ، که به همان اندازه روند بازار مهم است.
در مثال زیر ، رنگ پس زمینه شیب میانگین متحرک Obv را نشان می دهد.(سبز به معنای بالا و قرمز به معنای پایین است)
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت با OBV، به این مقاله نگاهی بیندازید.
شماره 8: نوسانگر حجم
نوسانگر حجم ابزار مفیدی است اما باید مراقب باشید. از آنجایی که بر اساس حجم است، باید آن را متفاوت از نوسانگرهای قیمت مانند MACD و RSI تفسیر کنید.
ارزش های مثبت به این معنی نیست که قیمت های صعودی حمایت می شوند. منظور آنها این است که روند، در هر جهت، سالم است. مقادیر منفی به معنای ضعیف بودن روند است.
با این دانش، معامله گران روند همچنین می توانند از واگرایی ها برای یافتن معکوس های بالقوه استفاده کنند.
استفاده از چاه نوسانگر حجمی چالش برانگیزتر از استفاده از نوسانگرهای قیمت است. بیشتر تمرین کنید و با چشم انداز حجم نسبت به اقدام قیمت پاداش خوبی دریافت خواهید کرد.
شماره 9: شدت صدا
حجم زیاد نشانه این است که روند ممکن است مسیر خود را طی کرده باشد.
در یک روند افزایشی، حجم بسیار زیاد ناگهانی ممکن است نتیجه خرید اقلیمی باشد. خرید اقلیمی به این معنی است که همه خریداران خرید کرده اند. زمانی که هیچ خریداری باقی نماند، بازار فقط می تواند به یک سمت حرکت کند - پایین.
همین منطق در بازار در حال سقوط نیز صدق می کند. حجم آب و هوایی ممکن است همه فروشندگان را از بین ببرد. سپس، زمانی که فروشنده دیگری وجود نداشته باشد، بازار فقط می تواند افزایش یابد.
شما می توانید نوارهای با حجم بسیار بالا را به راحتی در گذشته مشاهده کنید. با این حال، در زمان واقعی، ممکن است در تصمیم گیری در مورد میزان بالا تردید کنید.
برای حل این مشکل، به روش عینی تری نیاز دارید تا مشخص کنید که حجم بالا است یا خیر. یک راه این است که از باندهای بولینگر اعمال شده بر روی داده های حجمی استفاده کنید - خط نارنجی در نمودار زیر.
نتیجه گیری - ابزارهایی برای معامله گران روند
به عنوان یک معامله گر روند، اهمیت سیگنال های معکوس قابل اعتماد را درک می کنید. اما این فقط نیمی از نبرد است.
اگر قصد دارید به دنبال موارد معکوس باشید، باید از زرادخانه ای استفاده کنید که هم قیمت و هم حجم را شامل می شود.
همچنین نشانگرها را از پنجره به بیرون پرتاب نکنید. درعوض، یاد بگیرید که از آنها با احتیاط استفاده کنید و قیمت را به عنوان چراغ راه خود انتخاب کنید.
همانطور که یاد گرفتید، برخی از ابزارها معکوس را پیش بینی می کنند در حالی که برخی دیگر معکوس را تایید می کنند. در حالی که هیچ ابزاری بی عیب و نقص نیست، می توانید از آنها به نفع خود استفاده کنید.
به عنوان مثال، می توانید یک موقعیت کوچک را بر اساس پیش بینی یک معکوس قرار دهید. سپس، پس از تأیید برگشت، به موقعیت کامل خود افزایش دهید.
معکوس‌های نقطه‌ای یکی از سخت‌ترین اما سودآورترین رویکردهای معاملاتی است. به همین دلیل است که یک معامله گر روند به بهترین ابزارهای موجود نیاز دارد.
