حجم معاملات نشانگر میزان معامله یک دارایی مالی خاص در یک زمان معین است. سرمایه گذاران در حین انجام معاملات سهام می توانند از تعداد کل سهام معامله شده برای نشان دادن حجم کل آنها استفاده کنند. برای معاملات آتی و اختیار معامله، حجم معامله با نگاه کردن به تعداد قراردادهایی که بین معامله گران تغییر کرده اند تعیین می شود.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار سهام به الگوهای حجم در دوره‌های زمانی نگاه می‌کنند تا احساسی از اعتقاد و قدرت در مورد کاهش و افزایش در سهام خاص یا کل بازارها پیدا کنند. معامله‌گران گزینه‌ها به‌ویژه از معاملات حجمی سود می‌برند، زیرا حجم معاملات سهام نشان‌دهنده سطوح بهره فعلی گزینه است. حجم یک سهام در تحلیل تکنیکال بسیار مهم در نظر گرفته می شود.
از کجا می توان حجم معاملات را پیدا کرد؟
همه بورس‌های اصلی حجم تمام سهام فهرست‌شده در بازار را پیگیری می‌کنند. بنابراین، داده های مربوط به حجم یک سهام خاص فهرست شده در بازار به راحتی در بازار توسط هر سرمایه گذار یا معامله گر قابل دسترسی است.
برخی از روش های رایج برای یافتن حجم معاملات عبارتند از:
- برخی از حالت‌ها شامل اخبار، وب‌سایت یا وب‌سایت‌های شخص ثالث هستند که اطلاعات مربوط به بازار سهام را به‌روزرسانی می‌کنند.
- سرمایه گذاران همچنین می توانند با مراجعه به کارگزاران خود یا از طریق پلت فرم های سرمایه گذاری، حجم معاملات را بررسی کنند.
- پلتفرم های مختلف سرمایه گذاری از نمودارهای کندل استیک برای منعکس کردن حجم سهام مختلف برای یک بازه زمانی معین استفاده می کنند. در این نمودار رنگ سبز برای خرید حجم و رنگ قرمز نشان دهنده حجم فروش است.
- بسیاری دیگر از نمودارهای حجمی نمودارهای حجمی ساعتی، روزانه، ماهانه را نشان می دهند.
معاملات حجمی در بازار سهام چه کاربردهایی دارد؟
حجم در معاملات به عنوان معیاری برای معاملات بهتر استفاده می شود. با پیروی از دستورالعمل های خاص می توان قوت یا ضعف یک تغییر خاص مشاهده شده در بازار را تعیین کرد. ایده کلی این است که از مشارکت در تغییرات بازار که منعکس کننده ضعف هستند، خودداری کنید. در عوض، توصیه می‌شود به شیفت‌های قوی‌تر بپیوندید. نکات زیر می تواند به سرمایه گذاران در رسیدن به اهداف خود در هنگام استفاده از معاملات حجمی کمک کند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که این موارد در هر موقعیتی اعمال نمی شود و فقط به عنوان یک مجموعه کلی از دستورالعمل ها عمل می کنند.
- شاخص یک روند
یک حجم در حال افزایش غالباً نشانگر شروع بازار در حال افزایش است ، که در آن توصیه می شود خریداران باید همچنان به افزایش سهام خود ادامه دهند و قیمت ها را بیشتر در بازار افزایش دهند. سناریویی که در آن افزایش قیمت وجود دارد اما کاهش حجم نشان می دهد که کمبود علاقه وجود دارد. این نشانگر واژگونی احتمالی است. حجم به تنهایی ممکن است لزوماً یک شاخص قوی نباشد. کاهش قیمت در یک تجارت حجم زیاد یک شاخص قوی تر در نظر گرفته می شود.
- همبستگی حجم و قیمت
قیمت در برابر تجزیه و تحلیل حجم می تواند علائم صعودی یا نزولی را نشان دهد. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام با وجود حجم زیاد در حال کاهش است ، این نشانگر شروع احساسات نزولی است. به همین ترتیب ، اگر قیمت ها با حجم زیاد در حال افزایش باشند ، این نشان دهنده احساسات صعودی است که می تواند به دست بگیرد. اگرچه حجم و قیمت ها مرتبط هستند ، اما ممکن است به این معنی نباشد که هر یک از حرکات آنها با دیگری همگام است.
حرکت نرخی است که قیمت سهام با گذشت زمان تغییر می کند. این به شناسایی یک روند کمک می کند. افزایش قیمت ها نشانگر یک حرکت صعودی هستند ، در حالی که کاهش قیمت ها نشان دهنده حرکت نزولی است. برای نشان دادن حرکت ، می توان یک قیمت را برای تجزیه و تحلیل حجم انجام داد.
گزینه دیگر استفاده از واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) است. معامله گران بیشتر سعی می کنند شاخص های صعودی یا نزولی را برای برنامه ریزی خروج یا ورود خود شناسایی کنند.
انواع شاخص های حجم
در اینجا شاخص های اصلی حجم که اغلب بخشی از تجزیه و تحلیل فنی در تجارت سهام را تشکیل می دهند:
در حجم تعادل (obv)
Obv یک نشانگر حجم اساسی است. این تغییرات حجم را برای پیش بینی قیمت سهام در نظر می گیرد. فرض تحت این روش این است که حجم و قیمت به هم پیوسته است. مسیری که در آن خط حجم تعادل حرکت می کند ، به معامله گران در مورد حرکت می گوید. بنابراین ، اگر خط Obv به سمت بالا روند داشته باشد ، می توان انتظار یک مرحله صعودی را داشت.
جریان پول Chaikin
این روش توسط یک معامله گر محبوب آمریکایی اختراع شد. از آن برای اندازه گیری تسلط بر خرید یا فروش فشارهای موجود در بازار استفاده می شود. طبق نشانگر CMF ، اگر قیمت بسته شدن سهام به بالای آن نزدیک باشد ، به معنای تجمع یا فشار خرید است. هنگامی که قیمت بسته شدن به قیمت پایین سهام نزدیک می شود ، نشان دهنده فشار فروش است.
نوسان ساز کلینگر
در نظر گرفته شده پیچیده تر از شاخص Obv ، نوسان ساز کلینگر مقایسه ای بین حجم و قیمت را نشان می دهد. این نتیجه مقایسه را به یک نوسان ساز تبدیل می کند تا معکوس قیمت را پیش بینی کند. سرمایه گذاران می توانند با استفاده از این شاخص ، روند جریان طولانی مدت پول را برای سهام انتخابی شناسایی کنند.
چگونه حجم در سرمایه گذاران سود تجاری می تواند باشد؟
در اینجا برخی از مزایای اصلی استفاده از حجم در معاملات برای تصمیمات سرمایه گذاری آورده شده است:
- حجم به سرمایه گذاران در تجزیه و تحلیل روند و الگوهای بازار سهم کمک می کند. این که آیا یک سرمایه گذار می خواهد به روند کل بورس سهام یا سهام خاص نگاه کند ، دسترسی به حجم آن آسان است و می تواند برای لکه بینی روند استفاده شود.
- حجم اندازه گیری تعداد کل سهام معامله شده در یک روز معاملاتی است ، خواه برای خرید یا فروش سفارشات. بنابراین ، اگر سهام به طور فعال در بورس سهام معامله شود ، حجم بالا می رود و اگر به طور فعال معامله نشوند. حجم پایین می رود.
- سرمایه گذاران می توانند حجم معاملات را برای بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام مشتقات ، اوراق قرضه و کالاها تعیین کنند.
- حجم معاملات به راحتی قابل دسترسی است زیرا این موارد توسط بورس اوراق بهادار برای هر جلسه معاملاتی منتشر می شود.
نتیجه
سرمایه گذاران و بازرگانانی که از شاخص های حجم در تجارت استفاده می کنند باید در نظر داشته باشند که با توجه به آخرین حجم سهم ، به جای تمرکز روی حجم تاریخی ، بسیار مهم است. در صورت استفاده مناسب ، معاملات حجم می تواند در شناسایی روند بازار ، معکوس های لکه بینی ، گرفتن پیشرو روند صعودی ، بازپرداخت و موارد دیگر کمک کند.
نمودار حجم معاملات ، همانطور که از نام آن پیداست ، حجم معاملات سهام را نشان می دهد. در قالب نمودار نوار با میله های حجم سه رنگ مختلف ارائه شده است. این میله ها نشان دهنده افزایش یا سقوط حجم است ، در حالی که رنگ ها نشانگر این هستند که قیمت سهام بالاتر ، پایین تر یا با همان قیمت نزدیک قبلی بسته شده است.
حجم کم نشانه ای از معاملات نزولی است. اگر قیمت یک امنیت کاهش یابد اما از نظر حجم کم باشد ، می تواند به غیر از سیگنال نزولی ، عوامل دیگری نیز وجود داشته باشد.
اگر سهام حجم بسیار بالایی داشته باشد ، این نشانگر برخی اقدامات در شرکت است که ممکن است سرمایه گذاران از آن آگاه نباشند اما باید از آن آگاه باشند. این نشان می دهد که اخیراً برخی از خبرهای خوب یا بد منتشر شده است ، اما در همه موارد.
تأثیر حجم معاملات اغلب در مورد قیمت سهام خنثی است. حجم معاملات ممکن است به طور مستقیم بر قیمت سهام تأثیر نگذارد ، اما تأثیر قابل توجهی در نحوه معامله سهام دارد.
چهار شاخص متداول در تجزیه و تحلیل فنی معاملات سهام شامل روند ، حرکت ، نوسانات و شاخص های حجم است.
