Stochastics و Relative Strength Index (RSI) هر دو نوسانگر حرکت قیمت هستند، اما هر نوسانگر نقاط قوت و ضعف خود را در مورد تجزیه و تحلیل سهام معاملاتی دارد. بسته به الگوهای معاملاتی شما، یکی یا دیگری ممکن است سیگنال سرمایه گذاری بهتری برای شما باشد.
برای بازارهایی که "کنار" یا بسیار متلاطم و غیرقابل پیش بینی در حرکت هستند، استوکاستیک در تعیین زمان خرید یا فروش در سهام خاص با پیش بینی نقاط درست قبل از معکوس شدن سهام مفیدتر است. در مقابل، RSI برای تعیین اینکه کدام سهام به طور کلی روند دارند مفیدتر است. Stochastics و RSI بهتر است در ارتباط با یکدیگر استفاده شوند.
Stochastics و RSI هر دو سیگنال‌های معاملاتی مفیدی هستند که می‌توانند به شما در تشخیص زمان خرید و زمان رها کردن کمک کنند. به خواندن ادامه دهید تا در مورد نحوه استفاده از این نوسانگرهای تکانه قیمت برای اطمینان از نتایج بهتر در حین معامله اطلاعات بیشتری کسب کنید.
فهرست مطالب
شاخص های Stochastic و RSI چگونه یکسان هستند؟
هر دو اسیلاتور استوکاستیک و RSI برای پیش‌بینی روندها در بازار قبل از وقوع بر اساس عملکرد سهام گذشته استفاده می‌شوند، اما آنها عملکردهای بسیار متفاوتی را در تحلیل معاملات انجام می‌دهند. این نوسان سازها به عنوان شاخص های "پیشرو و عقب مانده" نیز شناخته می شوند. اگر یک معامله گر سیگنال را به درستی بخواند و قبل از شروع به حرکت بازار خرید کند، فرصتی برای پول نقد در زمان بالا دارد. هر دو شاخص تصادفی و RSI در مقیاس 0 تا 100 در نمودارهای سهام اندازه گیری می شوند.
اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI نیز از این جهت مشابه هستند که هر دو از روندهای گذشته بازار برای پیش بینی حرکات آتی در بازار استفاده می کنند. شاخص های تصادفی از یک مفهوم احتمال به نام فرآیندهای تصادفی تکامل یافته اند که احتمال ریاضی را بر اساس تکامل مجموعه ای از متغیرهای عددی تعیین می کند. برخلاف ریاضیات تصادفی سنتی، این متغیرها تصادفی نیستند.
در حالی که RSI همچنین برای پیش‌بینی حرکات در بورس اوراق بهادار، به‌ویژه در سهام‌های دارای روند ناگهانی استفاده می‌شود، بیشتر با بزرگی تغییرات قیمت در حال تحول تعیین می‌شود که سهام به سرعت بالا می‌رود یا به نقطه بازگشت ناگهانی می‌رسد. به طور کلی، در حالی که شاخص‌های تصادفی و RSI هر دو برای نظارت و پیش‌بینی انواع روندها استفاده می‌شوند، از داده‌های یکسانی برای انجام آن استفاده نمی‌کنند.
اندیکاتورهای Stochastic و RSI چگونه متفاوت هستند؟
تفاوت معنی داری بین شاخص های تصادفی و شاخص های RSI در این است که آنها در درجه اول برای نظارت بر انواع مختلف بازارها استفاده می شوند (اگرچه هر دو سیگنال معاملاتی را می توان برای هر تجزیه و تحلیل بازار استفاده کرد).
- شاخص های تصادفی: شاخص های تصادفی شاخص هایی هستند که در درجه اول در بازارهای جانبی پایدار استفاده می شوند که قیمت سهام در یک محدوده پذیرفته شده و بدون انحراف زیاد در نوسان است. این سهام ریز و درشت اما پایدار می تواند در مقایسه با سهام که روند زیادی از هر جهت دارند ، درآمد کسب کنند. شاخص های تصادفی نشان می دهد که چه زمانی این سهام به یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد می روند ، و نشان می دهد که معامله گران در هنگام تجارت مطلوب است.
- شاخص های RSI: شاخص های RSI شاخص هایی هستند که در درجه اول در بازارهای روند استفاده می شوند. RSI نشان می دهد که سهام به طور معمول بر اساس تجزیه و تحلیل ریاضی عملکرد قبلی در یک الگوی معاملاتی قرار می گیرد. شاخص های RSI بسته به اینکه آیا بازار در یک روند صعودی (به سمت بالا) یا نزولی (به سمت پایین) قرار دارد ، متفاوت خوانده می شوند. دامنه های RSI همچنین با قدرت روندهای تجاری اساسی در نوسان هستند.
حتی اگر آنها متغیرهای مختلف احتمال مربوط به روند بازار را اندازه گیری کنند ، هر دو RSI و شاخص های تصادفی برخی از مکانیسم های اصلی را برای نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی مدرن تشکیل می دهند.
چه زمانی بهتر است از RSI استفاده شود؟
اگر می خواهید بهترین نتایج ممکن را به دست آورید ، ضروری است که بدانید چه زمانی بسته به روند عمومی بازار و رفتار سهام در بازی ، از هر نوسان ساز حرکت قیمت استفاده می کنید.
- تنظیمات امنیتی: اگر سهام دارید که به طور مداوم در 80 سالگی نشسته است و در 70 سالگی به نظر می رسد ، RSI نشان می دهد که این یک سهام امنیتی است و می توان روند سهام را به سمت بالا تنظیم کرد. این معمولاً نشانه ای از روند قوی و همچنین سهام با ثبات و قدرت ماندن است.
- تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: شاخص های RSI به تعیین الگوهای نمودار کلی برای سهام معاملاتی مانند خطوط روند ، پایین و تاپ های دوتایی کمک می کنند. RSI همچنین می تواند شاخص هایی از مقاومت یا پشتیبانی از روند جدیدترین سهام را نشان دهد.
- معکوس قیمت: RSI می تواند برای تعیین معکوس قیمت آینده در سهام با نشان دادن چگونگی انحراف قیمت سهام از روندهای RSI استفاده شود. سپس این معکوس های قیمت می توانند برای جمع آوری و جمع آوری سهام ارزان قیمت یا فروش سهام قبل از شروع سقوط استفاده شوند.
برای آن دسته از سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که فقط می‌خواهند روند فراگیر پیرامون سهام معاملاتی خود را زیر نظر داشته باشند، RSI می‌تواند سیگنال خوبی در مورد اینکه آیا سهام خوب کار می‌کند یا در حال تاسیس است، بدهد.
چه زمانی استفاده از Stochastics بهتر است؟
اگر با افزایش‌های نسبتاً کمی در سهام متزلزلی معامله می‌کنید که در محدوده مشخصی حرکت می‌کند، اندیکاتورهای استوکاستیک ابزار مفیدتری برای پیش‌بینی حرکات کوچک و دقیق در نوسانات قیمت سهام خواهند بود. به طور کلی، stochastics یک انتخاب عالی برای بدست آوردن سودهای کوچک در یک سهام نسبتاً پایدار است، به جای تلاش برای پیش‌بینی افزایش ناگهانی.
- میانگین‌های متحرک: احتمال تصادفی روشی عالی برای تعیین نحوه عمل یک سهام قبل از شروع حرکت است. این امر به ویژه در بازارهای سهام جانبی که در آن نوسانات قیمت متلاطم و به ظاهر نامنظم است، مهم است.
- سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت: در حالی که تأکید آنها بر قیمت‌های اخیر باعث می‌شود آنها برای سودهای کوتاه‌مدت در معاملات سهام مناسب‌تر باشند، شاخص‌های تصادفی همچنین می‌توانند برای تعیین روند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سهام نیز استفاده شوند.
- دامنه های ثابت: شاخص های تصادفی به بهترین وجه در سهامی استفاده می شوند که قیمت ها در محدوده ثابتی قرار می گیرند، زیرا شاخص های تصادفی مستعد نوسانات قیمت هستند و می توانند برای تعیین روندهای خرد در حرکت سهام استفاده شوند.
به طور کلی، اندیکاتورهای تصادفی نسبت به اندیکاتورهای RSI نوسانگر حرکت قیمت دقیق تری هستند. با این حال، با هم می‌توانند تصویری بسیار بهتر و دقیق‌تر از اینکه حرکت‌های آتی سهام براساس عملکرد گذشته چگونه به نظر می‌رسند، تشکیل دهند.
آیا نظارت بر نوسانگرهای تکانه قیمت کار می کند؟
از اوایل دهه هفتاد، ارزش تحلیل تکنیکال در معاملات سهام شهرت تا حدودی شطرنجی داشته است. برتون مالکیل، استاد دانشگاه پرینستون، این ادعای جسورانه را مطرح کرد که میمونی با چشم بسته که دارت را به سمت صفحات سهام پرتاب می‌کند، می‌تواند به خوبی تحلیل تکنیکی در وال استریت در پایان روز انجام دهد.
اینکه آیا میمون‌ها معامله‌گران سهام بهتری نسبت به مردان دارند یا خیر هنوز مورد بحث است، اما هیچ بحثی وجود ندارد که نوسانگرهای مومنتوم قیمت مانند RSI و استوکاستیک می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا درک بیشتری از روند کلی بازار داشته باشند.
- RSI می تواند یک انتخاب فوق العاده برای تماشای روندهای کلی سهام باشد تا مشخص شود چه سهامی می تواند برای بازده آنها ارزشمند در نظر گرفته شود.
- Stochastics به معامله گران روزانه اجازه می دهد تا به سرعت حرکت کنند تا از تغییرات کوچک در بازار سرمایه گذاری کنند.
نتیجه گیری: شاخص های RSI و تصادفی ابزارهای مفیدی برای تجزیه و تحلیل سهام هستند
حتی اگر تجزیه و تحلیل فنی با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن بازار سهام قابل پیچیده باشد ، با استفاده از روند سهام گذشته برای پیش بینی ریاضی در مورد نحوه عملکرد سهام در آینده یکی از ساده ترین راه ها برای یک معامله گر فعال و تصمیم گیری آگاهانه است. در مورد فروش و خرید چه چیزی در بورس سهام.
از این گذشته ، فقط به این دلیل که میمون ها سهام خود را با دارت و چشم بسته انتخاب می کنند به این معنی نیست که ما باید معاملات خود را به شانس واگذار کنیم. نتیجه گیری: RSI و شاخص های تصادفی ابزارهای مفیدی برای تجزیه و تحلیل سهام هستند
