ما همیشه در مورد چگونگی نمودارهای معاملات برای تصمیم گیری برای معامله گران و سرمایه گذاران صحبت می کنیم. امروزه چندین نمودار معاملاتی پدیدار شده است ، هر یک از نیازهای متعدد ، که به ویژه برای سرمایه گذاران جدید دشوار است ، درک اینکه کدام نمودارها برای آنها بهتر است. برای تجارت موفقیت آمیز ، معامله گران باید مهارت هایی را برای شناسایی سریع الگوهای نمودار متداول و نشانگر برای گرفتن موقعیت در بازار ایجاد کنند.
در این فصل ، ما در مورد الگوهای مختلف نمودار و چگونگی سرمایه گذاران و معامله گران می توانیم وضعیت پاداش ریسک خود را به دنبال آن به صورت ماهانه بهینه کنیم.
الگوهای نمودار یک مؤلفه مهم تجارت فنی است. آنها چند منظوره و مفید هستند:
- روند بازار را بخوانید تا بدانید که آیا ممکن است خرید یا فروش داشته باشید
- ورود و خروج جدید را کشف کنید و از قرار گرفتن در سمت اشتباه روند خودداری کنید
- فرصت های تجاری بسیار سودآور را پیدا کنید
الگوهای قیمت می تواند بینش های تجاری مهمی را ارائه دهد ، اما نکته اصلی این است که بدانید چگونه آنها را بخوانید و سر و صدا را در حین تشکیل یک استراتژی تجاری کارآمد از بین ببرید. برای کمک به شما در حرکت از پیچ و خم الگوهای نمودار تجارت ، لیستی از الگوهای رایج ظهور را که باید از آنها توجه داشته باشید ، گردآوری کرده ایم.
سه نوع مهم نمودار
مانند الگوهای ، انواع مختلفی از نمودارها نیز توسط تحلیلگران فنی شناخته شده اند. سه نوع نمودار مورد استفاده ، عبارتند از:
نمودارهای خط: اینها نمودارهای مالی ساده ای هستند که بین قیمت های بسته شده برای نشان دادن حرکت عمومی قیمت ترسیم شده اند. با این حال ، این نمودارها اطلاعات دانه ای مانند الگوهای نمودار نوار یا شمعدانی را ارائه نمی دهند. از این رو ، آنها باید با نمودارهای آشکار تر برای تأیید بلند شوند.
نمودارهای نوار: الگوهای نمودار معاملات نوار نیز نمودارهای OCHL نامیده می شوند ، به معنای افتتاح ، بسته شدن ، بالا و پایین. بر خلاف ، نمودارهای خط این موارد دقیق تر هستند و بینش بیشتری به معامله گران و سرمایه گذاران در مورد حرکت قیمت دارایی می دهند.
نمودارهای شمعدانی: نمودارهای شمعدانی نمودارهای محبوب هستند که شبیه نمودارهای نوار هستند اما همچنین به وضوح روز را نشان می دهند. هر بدنه استوانه ای قیمت افتتاح و بسته شدن روز را ضبط می کند ، در حالی که سایه های فوقانی و تحتانی به ترتیب نشان دهنده بالا و پایین روز برای دارایی است.
11 الگوی مهم نمودار را بیاموزید
- تشکیل سر و شانه
این یک شکل معمولی است که یک قله بزرگ را در وسط و دو قله کوچکتر در هر طرف آن ترکیب می کند. معامله گران به این الگوی نگاه می کنند تا معکوس روند صعودی به خرس را حدس بزنند.
قله های اول و سوم به طور معمول از قله دوم کوچکتر هستند و هر سه در نهایت به خط پشتیبانی می روند که به عنوان گردنبند نیز شناخته می شوند. هنگامی که اوج سوم به خط پشتیبانی برگردد ، معامله گران تصور می کنند که آن را به یک حرکت نزولی نزولی می اندازند.
شکل های دو بالا و پایین قبل از یک روند برگشت روند ظاهر می شوند. در طی این مراحل ، قیمت دارایی قبل از عبور از طرف دیگر خط روند ، دو بار افزایش می یابد. با افزایش قیمت دو برابر و سپس دوباره به خط پشتیبانی می افتید ، سپس دوباره افزایش می یابد قبل از اینکه نزولی Bearish به پایان برسد.
پایین دو برابر برعکس دو برابر است. در پایین دوتایی ، نمودار نشان دهنده فروش قوی است که باعث می شود قیمت دارایی زیر خط پشتیبانی سقوط کند. پس از سقوط اولیه ، قیمت دوباره به خط پشتیبانی بالا می رود و سپس برای بار دوم کاهش می یابد. سرانجام ، قیمت از خط پشتیبانی بالا می رود تا به یک روند صعودی روند صعودی تبدیل شود.
دوتایی
پایین
دور پایین یکی از بسیاری از الگوهای نمودار سهام است که حاکی از ادامه یا وارونگی است. متداول ترین الگوی پایین گرد ، وارونگی صعودی است. به نظر می رسد مانند یک "U" است و در انتهای یک روند نزولی گسترده شکل می گیرد.
این یک حرکت قیمت بلند مدت است که طی چند هفته یا چند ماه شکل می گیرد. شیب نزولی اولیه نشانگر عرضه یا فروش بیش از حد است که در نهایت با ورود خریداران با قیمت پایین وارد بازار می شود. پس از اتمام شکل گیری قسمت پایین ، قیمت ها برطرف می شوند و در روند صعودی ادامه می یابند.
الگوی فنجان و دسته کاملاً شبیه به قسمت زیرین گرد است ، به جز یک پایین آمدن کوتاه که به نظر می رسد مانند دسته یک فنجان است که پس از کامل شدن کف گرد تشکیل می شود. مرحله کوتاه نزولی نشانگر لحظه ای کوتاه از اصلاح شبیه به دسته یک فنجان است. از این رو ، نام.
فنجان و دسته یک الگوی معکوس صعودی است و مرحله کوتاه نزولی را ممنوع می کند و پس از آن بازار همچنان رو به افزایش است.
گوه ها یک الگوی نمودار هستند که در آن دو خط روند شیب دار در انتها همگرا می شوند. این می تواند در حال افزایش باشد یا در حال سقوط باشد. در یک گوه در حال افزایش ، خط قیمت بین خطوط پشتیبانی و مقاومت گرفتار می شود ، هر دو به سمت بالا می روند. در این حالت ، خط پشتیبانی نسبت به خط مقاومت دارای افزایش تندتر است. هنگامی که الگوی افزایش گوه ظاهر می شود ، سرمایه گذاران انتظار دارند که قیمت دارایی سقوط کند و در نهایت زیر خط پشتیبانی قرار بگیرد.
برعکس ، برای یک گوه رو به پایین ، خط قیمت بین دو خط شیب دار به سمت پایین قرار دارد. مقاومت از پشتیبانی تندتر است ، نشان می دهد که قیمت یک دارایی در حال افزایش است و احتمالاً از سطح مقاومت عبور می کند.
گوه در حال افزایش متعلق به بازار نزولی است و یک گوه در حال سقوط معمولی برای یک بازار صعودی است.
گوه در حال افزایش
گوه در حال سقوط
پنبه ها یا پرچم ها الگوهای مثلثی جمع و جور هستند که در آن دو خط در یک نقطه مشخص همگرا می شوند. این می تواند پس از یک حرکت صعودی یا پایین آمدن قوی شکل بگیرد ، نشان می دهد که معامله گران ممکن است قبل از ادامه روند مکث کنند. گوه ها و پنبه ها ممکن است شبیه به هم باشند ، اما یکسان نیستند. گوه ها نسبت به پنبها باریک تر هستند و سیگنال های معکوس روند هستند. گوه ها معمولاً الگوهای به سمت بالا یا رو به پایین هستند ، در حالی که پنبه ها همیشه افقی هستند.
برخی از معامله گران الگوهای پرچم را جداگانه از پنبه ها می شناسند. در یک الگوی پرچم ، هر دو خط پشتیبانی و مقاومت به طور موازی قبل از شکستن ، اغلب در جهت مخالف خط روند موجود اجرا می شوند. بر خلاف یک خط ، شکل پرچم نشانگر وارونگی روند است.
زون
پرچم
- شکل مثلث - صعودی و نزولی
یک مثلث صعودی بیانگر ادامه روند صعودی است. می توان آن را با قرار دادن یک خط نوسان افقی در سطح مقاومت و سپس قرار دادن یک خط نوسان به سمت بالا یا خط پشتیبانی در پایین ترسیم کرد.
برعکس ، مثلث رو به پایین وقتی خط مقاومت به سمت پایین به سمت خط پشتیبانی افقی حرکت می کند ، شکل می گیرد. سرانجام ، یک مثلث نزولی از طریق خط پشتیبانی می شکند و ممکن است معامله گران وارد یک موقعیت کوتاه شوند.
مثلث صعودی
مثلث نزولی
مثلث متقارن ادامه یک الگوی روند است. به نظر می رسد وقتی بازار نوسانات مکرر را پشت سر می گذارد و یک سری قله ها و فرورفتگی ها را ایجاد می کند تا به یک نقطه همگرا شود. بر خلاف مثلث های صعودی یا نزولی ، مثلث متقارن یک الگوی افقی است.
این بهترین عملکرد نوسانات بازار را توصیف می کند ، جایی که در طی یک روند مداوم و بدون وضوح نسبت به معکوس روند ، حرکت قیمت مخالف وجود دارد. بازار پس از شکل گیری الگوی مثلث متقارن می تواند به هر جهت شکسته شود.
مکاتب مختلفی از تحلیلگران و معامله گران وجود دارد که الگوهای مختلف را متفاوت می خوانند. اما خطوط روند برای مطالعه حرکت قیمت در بازار مفید هستند. یک خط روند متمایل به افزایش نشان می دهد که نوسانات قیمتی قابل توجهی بین اوج و پایین وجود دارد. به طور مشابه، یک خط روند شیب دار رو به پایین زمانی ظاهر می شود که قیمت بین اوج و پایین تر حرکت می کند.
همچنین آرگومان هایی وجود دارد که از کدام نقاط داده در ترسیم الگو استفاده می شود. الگوی و موقعیت شکل گیری نیز نشان دهنده احساسات بازار است. بخشی از تحلیلگران پیشنهاد می کنند که برای ترسیم خط قیمت باید از بدنه میله شمع استفاده شود، نه سایه ها. برخی از منشورها نیز ترجیح می دهند فقط از قیمت بسته شدن برای ترسیم الگوها استفاده کنند، زیرا ترجیحاً موقعیتی است که سرمایه گذاران می خواهند در پایان روز معاملاتی حفظ کنند.
بسته شدن
بنابراین، آیا یک الگوی ماهانه برای معامله وجود دارد؟پاسخ ایده آل این است که هیچ کدام وجود ندارد. سرمایه گذاران برای بهینه سازی سودآوری در شرایط خاص، استراتژی های معاملاتی خود را با روند جاری بازار هماهنگ می کنند.
الگوهای نمودار ابزارهای فنی مفیدی برای درک اینکه چرا قیمت دارایی به روش خاصی رفتار کرده است. اینها نشان‌دهنده سطح حمایت و مقاومت بازار هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا یک موقعیت خرید یا فروش باز کنند.
الگوهای نمودار سهام برای مطالعه حرکت بازار و مدیریت موقعیت های ریسک-پاداش استفاده می شود. معامله گران از نمودارها برای شناسایی ورود سودآور به بازار استفاده می کنند یا زمانی که روند نزولی وجود دارد برای خروج برنامه ریزی می کنند. بر این اساس آنها سطح استاپ ضرر خود را تعیین می کنند.
یک جمع بندی سریع
- نمودارهای خطی نمودارهای مالی ساده ای هستند که بین قیمت های بسته شدن رسم می شوند تا حرکت کلی قیمت را نشان دهند.
- به الگوهای نمودار میله ای نمودارهای OCHL نیز می گویند که به معنای باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین بودن است. برخلاف نمودارهای خطی، این نمودارها دقیق تر هستند و بینش بیشتری را به معامله گران و سرمایه گذاران در مورد حرکت قیمت دارایی می دهند. نمودارهای کندل استیک نمودارهای معاملاتی محبوبی هستند که شبیه نمودارهای میله ای هستند اما به وضوح بالا و پایین های روز را نیز نشان می دهند. هر بدنه استوانه ای قیمت باز و بسته شدن روز را نشان می دهد، در حالی که سایه های بالا و پایین به ترتیب نشان دهنده بالا و پایین بودن روز برای دارایی هستند.
- شکل گیری سر و شانه یک سازند معمولی است که یک قله بزرگ در وسط و دو قله کوچکتر در دو طرف آن را ترکیب می کند. معامله گران برای حدس زدن تغییر روند صعودی به نزولی به الگو نگاه می کنند.
- الگوهای دوتایی بالا و پایین قبل از تغییر روند ظاهر می شوند. در طی این مراحل، قیمت دارایی قبل از عبور از آن سوی خط روند، دو بار افزایش یا کاهش می یابد.
- گوه ها یک الگوی نموداری هستند که در آن دو خط روند شیب دار در انتها همگرا می شوند. می تواند در حال افزایش یا سقوط باشد.
- مثلث متقارن ادامه یک الگوی روند است. زمانی ظاهر می‌شود که بازار از نوسانات مکرر عبور می‌کند و مجموعه‌ای از قله‌ها و فرورفتگی‌ها را ایجاد می‌کند تا به یک نقطه همگرا شوند.
دانشتان را امتحان کنید
در مسابقه این فصل شرکت کنید و آن را کامل علامت بزنید.
به این فصل چه امتیازی می دهید؟
24 ساعت بازار
چیزهایی که باید درباره D.
آماده تجارت هستید؟شروع کن با
یک مخزن کامل از محتوای آموزشی که به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تفاوت های ظریف بازارهای سهام را درک کنند.
سلب مسئولیت:
"سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض ریسک بازار است، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید."
Smart Money یک پلتفرم آموزشی است. Angel One دوره های کوتاهی را برای پوشش مفاهیم نظری در مورد سرمایه گذاری و تجارت ایجاد کرده است. اینها به هیچ وجه نشان دهنده یا تلاشی برای پیش بینی حرکت قیمت در بازارها نیستند. بنابراین، همه دانش‌آموزان باید مطالب درسی را فقط برای اهداف آموزشی در نظر بگیرند و هر نمونه، محاسبات یا موجودیت‌های واقعی ذکر شده نباید نشان‌دهنده یا نمایانگر دیدگاههای پژوهشی یا نظرات سرمایه‌گذاری فرشته وان در نظر گرفته شود.
اسمارت مانی منحصراً برای مقاصد آموزشی است و هیچ گونه مشاوره/نکاتی در زمینه سرمایه گذاری یا توصیه خرید و فروش سهام ارائه نمی کند. اسمارت مانی محصولات قابل معامله در بورس نیست و هر گونه اختلاف مرتبط با این موضوع در بستر صرافی رسیدگی نخواهد شد.
ما اطلاعات تماس شما را فقط برای مقاصد تجاری مشروع جمع‌آوری، نگهداری و استفاده می‌کنیم، تا با شما تماس بگیریم و اطلاعات و آخرین به‌روزرسانی‌های مربوط به محصولات و خدمات خود را به شما ارائه دهیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات ذکر شده در بالا، به ما اجازه می‌دهید با شما تماس/پیامک ارسال کنیم، حتی اگر تحت DND ثبت نام کرده باشید. ما به مدت 12 ماه با شما تماس می گیریم / پیامک می دهیم.
Angel One Limited (که قبلاً با نام Angel Broking Limited شناخته می شد)، دفتر ثبت شده: G-1، مرکز تجارت آکروتی، جاده شماره 7، MIDC، آندری (E)، بمبئی - 400 093. CIN: L67120MH1996PLC101709، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 612)، NSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 12798)، MSEI Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 10500)، MCX کالای مشتقات (شناسه عضو): 12685) و مشتقات کالای NCDEX (شناسه عضو: 220)، CDSL Regn. شماره: IN-DP-384-2018، PMS Regn. شماره: INP000001546، تحلیلگر پژوهشی SEBI Regn. شماره: INH000000164، مشاور سرمایه گذاری SEBI Regn. شماره: INA000008172، AMFI Regn. شماره: ARN-77404، شماره ثبت PERDA 19092018. افسر تطبیق: خانم ریشا قوش.
برای هر گونه سؤال، لطفاً با جزئیات زیر با ما تماس بگیرید 080-47480048 [email protected]. com
