خطرات و پاداش تجارت ETF

  • 2021-11-6

از طریق صندوق های مبادله ای مبادله ، سرمایه گذاران خرده فروشی و معامله گران اکنون به بازارهایی دسترسی دارند که قبلاً برای شرکت در آن دشوار و گران بودند.

  • حد واسط
  • بخش ها و صنایع
  • صندوق های معامله شده مبادله
  • بخش ها و صنایع
  • استراتژی های معاملاتی
  • صندوق های معامله شده مبادله
  • سهام
  • ابزارهای تجاری
  • اوراق قرضه خزانه داری
  • بخش ها و صنایع
  • استراتژی های معاملاتی
  • صندوق های معامله شده مبادله
  • سهام
  • ابزارهای تجاری
  • اوراق قرضه خزانه داری
  • بخش ها و صنایع
  • استراتژی های معاملاتی
  • صندوق های معامله شده مبادله
  • سهام
  • ابزارهای تجاری
  • اوراق قرضه خزانه داری
  • بخش ها و صنایع
  • استراتژی های معاملاتی
  • صندوق های معامله شده مبادله
  • سهام
  • ابزارهای تجاری
  • اوراق قرضه خزانه داری
  • بخش ها و صنایع
  • استراتژی های معاملاتی
  • صندوق های معامله شده مبادله
  • سهام
  • ابزارهای تجاری
  • اوراق قرضه خزانه داری

ETF مزایای منحصر به فردی نسبت به سهام دارد. در اینجا برخی از جوانب مثبت به تجارت ETF به عنوان جایگزینی برای تجارت سهام فردی ارائه شده است.

ایمنی از طریق تنوع

آیا تا به حال تعجب کرده اید که آیا می خواهید صبح از خواب بیدار شوید و متوجه شوید که سهام شما 50 ٪ کاهش یافته است زیرا مدیرعامل با دستان خود در شیشه کوکی گرفتار شده است؟در بیشتر موارد ، این مسئله در مورد ETF ها مسئله ای نیست زیرا آنها به طور معمول دارای سهام متعدد هستند و معمولاً حداقل در معرض هر سهام فردی قرار دارند.

به عنوان مثال ، صندوق نیمه هادی پویا PowerShares (PSI) را در نظر بگیرید که ترکیب آن در جدول زیر نشان داده شده است. از دسامبر سال 2017 ، در مجموع 30 سهام نمایانگر سبد اصلی PSI بودند. از این تعداد ، بیشترین درصد وزن هر سهام فردی تنها 5. 51 ٪ بود. حتی اگر آن شرکت ، شرکت Littelfuse (LFUS) خبرهای بدی داشته باشد که باعث شده است که سهام آن یک شبه کاهش یابد ، تأثیر خالص بر قیمت ETF حداقل خواهد بود. با تجارت ETF ها ، شما به طور خودکار خطر آسیب رساندن به خسارات ناشی از شکاف های شبانه را کاهش می دهید (جلساتی که قیمت افتتاح ETF به طور قابل توجهی نسبت به قیمت بسته شدن روز گذشته متفاوت است).

گفته می شود ، جهان ETF بسیار گسترده است و برخی از ETF وجود دارد که تعداد کمی از سهام را در خود جای داده و به همین ترتیب نسبت به حرکات سهام فردی حساس تر هستند. سرمایه گذاران باید قبل از تعهد به موقعیتی از دارایی های ETF آگاه باشند.

دسترسی به بازارهای بیشتر

از طریق صندوق های مبادله ای مبادله ، سرمایه گذاران و بازرگانان خرده فروشی اکنون به بازارهایی دسترسی دارند که قبلاً برای شرکت در آن دشوار و گران قیمت بودند. اوراق خزانه داری ، بازارهای بین المللی ، کالاها و حتی ETF های ارزی همه با همان سهولت و کمسیون کم می توانند معامله شوندسهام فردیبا ایجاد دائماً ETF های جدید ، قلمرو فرصت های معاملاتی بی حد و مرز است.

مسئله نقدینگی

سهام معاملاتی نازک اغلب دارای پیشنهادات نسبتاً گسترده ای است. در حالی که ETF های معامله شده نسبت به ETF های مایع بیشتر پیشنهاد و پیشنهاد گسترده تری دارند ، ساختار قیمت گذاری ETF تمایل دارد تا پیشنهاد/سؤال را محکم تر از سهام جداگانه نگه دارد. حتی اگر یک ETF با حجم کم برای چند ساعت خریداران یا فروشنده داشته باشد ، پیشنهاد و درخواست قیمت ها در ارتباط با ارزش بازار عادلانه که از قیمت سهام زیربنایی حاصل می شود ، ادامه می یابد. از آنجا که همه ETF ها به یک شاخص مرتبط هستند و ارزش بازار منصفانه داخل آن مطابق با شاخص اساسی است ، متخصصان می توانند به راحتی قیمت گذاری مداوم را ارائه دهند. اگر یک سفارش یا فروش بزرگ نهادی به طور ناگهانی به ETF با حجم متوسط روزانه رسید ، قیمت آن پرش نمی شود ، همانطور که با یک سهام غیرقانونی.

بر خلاف سهام ، ETF ها بر روی سیستم حراج معامله نمی شوند. در عوض ، تقاضا به طور خودکار از طریق الگوریتم های رایانه ای برآورده می شود که به متخصصان امکان می دهد سهام را در ETF با ارزش دارایی خالص خود (NAV) ایجاد و بازخرید کنند. این کار در بلوک های بزرگی از سهام که نشان دهنده سبدهای ایجاد یا رستگاری است انجام می شود. پس از ایجاد ، این سهام جدید می توانند در بازار ثانویه معامله شوند.

جدول 1: ترکیب صندوق نیمه هادی پویا PowerShares (PSI)

تیک زدن نام شرکت وزن (٪)
intc شرکت اینتل 5. 14
ادی دستگاه های آنالوگ Inc 5. 03
TXN Texas Instruments Inc 4. 87
در حال Broadcom Ltd 4. 77
NVDA Nvidia Corp 4. 91
امات مواد کاربردی شرکت 5. 12
qcom Qualcomm Inc 4. 75
MU Micron Technology Inc 5. 23
امان Ambarella Inc 3. 49
فرم Formfactor Inc 2. 95

بله ، ETF با حجم متوسط روزانه پایین ممکن است گاهی اوقات بین پیشنهادات گسترده تری داشته باشد و قیمت ها را نسبت به ETF با حجم متوسط روزانه بپرسید ، اما شما می توانید به سادگی از سفارشات محدود استفاده کنید (حداکثر قیمت مشخصی که مایل به پرداخت آن هستیدموقعیت) به جای سفارشات بازار در صورتی که این مورد باشد. علاوه بر این ، اگر شما برای چندین امتیاز تجارت می کنید ، پرداخت چند سنت بیشتر به مناسبت نباید یک معامله بزرگ باشد.

کمیسیون های تجاری پایین تر

قبل از شروع ETF ، معامله گران اگر می خواستند یک سبد سهام را در یک بخش خاص صنعت خریداری کنند ، مجبور به پرداخت یک کمیسیون جداگانه برای هر سهام شدند. با این حال ، از طریق تجارت در ETF های خاص بخش ، معامله گران فقط یک کمیسیون را برای خرید یا فروش كوتاه كلی از سهام در یک صنعت پرداخت می کنند.

شانس بهتر پیگیری

آیا این تا به حال برای شما اتفاق افتاده است؟شما بخش خاصی را که دوست دارید در آن قرار داشته باشید شناسایی کرده اید ، تجارت را برای خرید سهام قرار داده اید ، و سپس هر سهام را در آن صنعت مشاهده می کنید به جز چیزی که در آن قرار دارید. با ETF ، در معرض خطر کمتری هستیدخرید یا فروش کوتاه سهام اشتباه زیرا شما در کل گروه سهام در یک بخش شرکت می کنید. اگر صندوق شاخص بیوتکنولوژی Ishares Nasdaq (IBB) را خریداری می کنید ، مهم نیست که مورگان استنلی سفارش فروش بزرگی در سهام Amgen داشته باشد ، زیرا شما همچنین در برابر بسیاری از سهام دیگر در فهرست بیوتکنولوژی قرار دارید.

با این حال ، خطرات برای تجارت هر ابزار وجود دارد. هر معامله گر موفق در یک زمان یا زمان دیگر پول در بازار از دست داده است. درک کنید که برای سودآوری در بازارها ، سطح مشخصی از ریسک لازم است. بدون در نظر گرفتن درجه خاصی از ریسک کنترل شده ، بدست آوردن یک دلار سود تنها غیرممکن است. با این حال ، ریسک پذیری نیز به معنای گاه به گاه تلفات قابل توجهی است. شما باید بپذیرید که از دست دادن معاملات یک بخش کاملاً عادی و اجتناب ناپذیر از تجارت است و شما به سادگی نمی توانید از اینکه در بعضی مواقع متحمل ضرر شوید. ترفند این است که مبلغ دلار دقیق سرمایه ای را که مایل به ریسک کردن در هر تجارت هستید ، تعیین کنید و سپس این رشته را حفظ کنید تا هنگام رسیدن به توقف های محافظ خود ، ضررها را کاهش دهید. سودآوری مداوم فقط با میانگین 50 ٪ ضرب و شتم معاملات برنده امکان پذیر است - اگر میانگین ضرر دلار هر تجارت کمتر از میانگین افزایش دلار در هر تجارت برنده باشد.

از آنجا که تقریباً همه معامله‌گران در سال‌های شکل‌گیری اشتباهات متعددی مرتکب می‌شوند، همچنین ضروری است که میزان کل ریسک سرمایه‌ای را که می‌پذیرید تا زمانی که سابقه سودآوری ثابتی ایجاد کنید، به میزان قابل توجهی محدود کنید. معامله با اندازه موقعیت بسیار سنگین و تلاش برای رسیدن به سود اولیه قبل از ایجاد سودآوری بلندمدت می تواند به راحتی منجر به از دست دادن سرمایه شود، چنان که جبران زیان غیرممکن است. متأسفانه، معامله گران اغلب در زمانی که در حال چرخیدن به گوشه و شروع به "دیدن نور" هستند، سرمایه تجاری خود را تمام می کنند. اگر تازه وارد کار هستید، اجازه ندهید این اتفاق برای شما بیفتد. انجام شرط‌بندی‌های کوچک و نوسان تنها برای یک‌نفره و دو نفره در سال‌های اولیه تضمین می‌کند که می‌توانید دوره‌های باخت را به اندازه‌ای طولانی تحمل کنید تا از ثمره کار خود لذت ببرید، زمانی که در نهایت به طور مداوم سودآور شوید.

وقتی صحبت از ضرر سرمایه به میان می‌آید، چیزی که برندگان بلندمدت را از بازنده‌های همیشگی جدا می‌کند این است که برندگان از اشتباهات خود درس می‌گیرند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا آنها را تکرار نکنند. برای اطمینان از اینکه اشتباهات خود را به خاطر می آورید و تکرار نمی کنید، یک نوع مجله تجاری برای ثبت مشاهدات صادقانه در دوره های معاملات موفق و ناموفق نگه دارید. در ژورنال خود، شما همچنین می خواهید آمار معاملات دقیقی را حفظ کنید که به شما امکان می دهد بینش های ارزشمندی به دست آورید. عملکرد اندازه گیری شده، عملکرد به دست آمده است. ژورنال شما می تواند به همان اندازه که می خواهید ساده یا شیک باشد، اما نکته این است که یکی را تهیه کنید و از آن استفاده کنید.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.